执棋参
禅
的笔记
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免责:文中提及的基本面和逻辑,其信息来源于公开资料,不构成买入依据,请投资者自行抉择!本文引用历史都来自于野史,不可深究,如有雷同纯属巧合。
非群发。
之间回顾了轮动次序,再更新一下最新的。
9.24~9.26:证券互金领涨,科技及其他反馈不显著;
9.27:证券互金领涨,科技大幅跟涨(科技内部没有主线)
9.30:证券互金领涨,科技内部半导体领涨,其他科技大幅跟涨
10.8:集体大幅高开,证券互金、半导体尾盘强势,其他科技有掉队迹象
10.9:半导体、互金冲高回落,证券、其他科技大跌
10.10:半导体、证券互金大跌,其他科技小跌,中字头大涨
10.11:半导体大跌,互金、证券、其他科技小幅波动
10.14:军工领涨,半导体、地产探底回升,其他小幅波动
10.15:各板块小幅波动
10.22:传媒领涨,其他小幅波动
10.23:军工中的航天领涨,新能源领涨
10.24:生物制药领涨,新能源领跌
一眼看上去有点乱,但如果这些日子盯下盘,还是感觉不错的,也有规律。
先说一下,我们最讨厌的两种状态:
第一种,就是单一热点(主线),无限扩散,但其他非主线,没有行情。这种就类似于只炒高股息、华为、新能源,这种行情如果仓位在别的板块上,只能瞪眼看,没有任何存在感。
第二种,就是电风扇轮动,热点只持续几十分钟,每天多个板块能冲高3、5个点,但当日就回落,没有持续性,这种我们也没法轮动。
很明显,这一轮不是这样的行情。
10月8日之前,是明显的券商互金领涨,然后带动科技大行情,半导体是科技中的主线,这种行情,老股民不陌生。
和过去几轮的区别在于:之前从券商互金过度到科技,需要几天时间,而这一轮,券商互金行情的后期,就直接把半导体各种科技带起来了,所以看上去连成了一体。
10月8日之后,就开始了各种震荡,半导体、电子、军工、基建、传媒、地产轮番表演。
科技类的,属于强势方向;传统类的,属于弱势方向。但不管强弱,领涨持续性在一天以上,就能够给出止盈的空间。
在这个区间,安心做轮动,并不输于死拿半导体。
题材角度,华为(鸿蒙)、跨境支付、重组、化债、低空经济等都明显走出行情,电商、商业航天这些也都蹭到不少肉(汤)。
所以我们净值回到了历史新高,但目前持仓都是偏防御的传统品种,如果(仅仅是如果)大盘直接回调到3000点下方,我们回撤也不会大,已经锁定了这段利润。
相反,我们当下可能并不愿看到的:是半导体无脑再疯涨一波(我们只有很少量的半导体),而这,反而是新股民最希望的看到的。
牛市的好处,在于即使非主线(指传统板块:例如基建、消费、医疗)没有明显趋势向上的行情,但和题材沾边的个股,也能有一段超额收益,这个时候,就能锁定利润,然后再往主线/科技上,切换过去。
这就像2019~2021的新能源白马牛市,我们完全没有参与过主线,但依然凭借各种题材,收益完全不弱于参与最核心的主线;
而从2022年开始,新能源主线陨落,无数人亏损累累,我们由于根本没有抱团新能源的路径依赖,因此在熊市里继续赚钱,没有在任何一年出现亏损。
马上都年底了,地图群魔乱舞,是否是下一个方向?
去年炒作数字,炒作龙凤麒麟,今年会不会各种蛇?
还有无数的重组故事,不仅仅是科技方向的,传统方向的,会不会也有?
期待11月会更好。
社区里,十月期间分享【线索67】【线索68】,大幅反馈了,等最新的线索跟踪吧。
【线索65】,可能是下半年唯一一个出圈程度堪比华为三折叠手机的产品,是不是有第二波?
【线索54】【线索60】,即将迎来大结局,某些位置并不高,能否再起一波?
【线索70】,是否是下一个王者荣耀?【线索71】,明年初能否再创辉煌?
更多线索,还在梳理中。
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