执棋参
禅
的笔记
本周继续调仓。
周五行情依然低迷，指数依然在前低附近徘徊。
大家都说没有机会，哪来的增量资金，其实7月30日也是如此，然后7月31日就能飚出中阳线。
而中阳线一出，市场就又开始期待更远的反弹行情了。
在无初次此类“看似反弹”行情里，大家给骗了一次又一次，但终归有一次必然是真的。
如果不是真的，上证早就回到1000点了，而不是现在始终3000点。
指数的这轮下跌（下图2024年5月10日为起点，红绿色K线是沪深300=大盘股，黑白色K线是中证500=中盘股，土黄色K线是中证2000=小盘股）
但在黄框内，发生了开会（2024年7月15日），所以走势出现了偏差。大票连续9根逆势阳线后才补跌，而小盘至今震荡新低。
再到上方黄框之后（2024年7月26日~至今），小票开始了企稳并反弹，中盘持续震荡，而大票调整后再创新低。
因此依旧是一轮完整的轮动。
在阴跌三个月极限的前期下，未来的情况两种：
1、沪深300直接开启反弹，中证500和中证2000延续反弹，都完全实现10个交易日以上的一轮反弹。
2、沪深300低位震荡后反弹，中证500和中证2000补跌调整，但是不创新低，之后再反弹，也实现10个交易日以上的一轮反弹。
无论哪一种，我们也完成属于我们的轮动，始终持有一批还有预期位兑现，且出现相对低位的个股。
本周调仓如下。
2024端口开放，可以查看组合调仓。
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继续更新线头。
2024线头：鸿蒙
2024线头：旅游
2024线头：智驾
2024线头：脑机
2024线头：机器人
2024线头：旅游
2024线头：大选
2024线头：中非
鸿蒙，今年的HWMate70也有望在8-9月发布，这对于纯血鸿蒙操作系统都是热点，已经布局并不断轮动。
旅游，瞄准的是每年固有的旅游异动期，秋天的这轮，就是7月到9月中，夏季游板块补跌完成后又在低位，已经布局并计划轮动。
智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，定于8月8日首发亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，老相识了，已经布局并计划轮动。
脑机，马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术，目标是在2024年为10个人植入N1设备，已经布局并计划轮动。
机器人，马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作，2024世界机器人大会也将在8月召开，已经布局并计划轮动。
券商，从每一轮行情来说，券商板块都起到关键作用，例如底部护盘，例如震荡时突破，因此在合适的位置配置券商很有意义，已经布局并计划轮动。
智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，推迟到10月亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，老相识了，已经布局并计划轮动。
大选，瞄准的是11月大选，几年前市场的记忆非常深刻，一般军G，农业，稀土等反制公司表现抢眼，已经布局并计划轮动。
中非，2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日举行，这时今年最重要的主场，关联的是基建出海，已经布局并计划轮动。
电影游戏系列：4只
其他系列：11只
01
第一部分，业绩催化标的，目前持有1只。
新关注者可以参考下方长文（点击即可查看）：
谈一下本周的调仓
调仓1：第部分是说的Catalytic expiration，也就是催化时间太久而剔除标的。
调仓2：这部分谈的是Catalytic overload，也就是短期强度过高。本周暂无这部分标的。之前入了一只光伏，如果连续拉升，即可止盈。
调仓3：剔除强度不足的催化标的，也就是Catalytic failure，也就是量化强度不足失败。本周暂无这部分标的。
插播名词解释——
量化强度不足失败（Catalytic failure，简称：CF），
过了催化时限失效（Catalytic expiration，简称：CE）
短期强度过高超量（Catalytic overload，简称：CO）
这块内容，如果是刚关注我的朋友，估计看得有点懵。对基本面不熟悉的朋友，欢迎购买本人拙作《成长股量化策略》一书，会有解读。
02
第二部分，电影游戏标的，目前持有4只。
这部分内容未来我会在微博上更活跃一些，有微博的朋友关注一下，一些特定消息可以打1314回复。
暑期档进行中。
《逆行人生》，本周末正式上映，中规中矩，之前希望能成为暑期档亚军，目前看有难度，先破5亿再看吧。
《白蛇3》，剧情老套，画面绝美，今天票房不错主要是七夕加成，有固定受众，估计最终也就5亿上下。
《负负得正》，虽然朱一龙主演，过去来说必是爆款，但这部是纯爱情片，因此预期极低，先看2亿。
目前的情况，暑期档已经没有大戏了，之前所有的撤档，可能再次挤入十一档。
今年的感觉有点类似2021，当时是众所知之的原因，暑期档扑了，但在十一档，出现了内地影历的票房冠军《长津湖》。
这次没有太多不可抗力，真的只是口碑不及预期（除了《抓娃娃》），观影热情能否延后，可继续期待。
无论是暑期档还是十一档，社区里全程跟踪，尤其是后期有点映口碑的消息，会第一时间分享。
有第一线消息的朋友，在社区单条线索下可留言，口碑发散消息，点映消息，可直接去下方贴下分享或者补充。
此外，重点关注了电子竞技。
电影的关联标的，都在【书局】文章里（点击彩色字看介绍）。
更多消息，后期进一步跟踪吧。
订阅【书局】的朋友直接查阅。
和A股上市公司相关的中：
《黑神话：悟空》，taptap上评分9.8。
《女神异闻录：夜魔魅影》，taptap上预约134万，评分8.0。
《火影忍者：巅峰对决》，taptap上预约46万，评分7.7。
更新几个消息：
2、《死侍与金刚狼》截至周三结束在全球范围内共收9.033亿美元，位列R级历史第三，预计将在接下来这个周末拿下排在前二位的《奥本海默》和《小丑》。北美本土产出4.31亿美元，预计周末拿下《黑豹2》与《复仇者联盟2》，下周跨过5亿美元大关。内地已经很少拍片了，最终票房4亿出头。
03
第三部分，其他系列标的。个人持有11只。
一个是中吉乌，就是计划定于下半年开工的中吉乌，对标自然是前期准备的上合，目前持有2只。
一个是脑机，马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术，目标是在2024年为10个人植入N1设备，目前持有1只。
一个是机器人，马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作，2024世界机器人大会也将在8月召开，目前持有1只。
一个是券商，从每一轮行情来说，券商板块都起到关键作用，例如底部护盘，例如震荡时突破，因此在合适的位置配置券商很有意义，目前持有1只。
一个是旅游，瞄准的是每年固有的旅游异动期，夏天的这轮，就是7月到9月中，板块又在低位，本周撤离完毕。
一个是大选，瞄准的是11月大选，几年前市场的记忆非常深刻，一般军G，农业，稀土等反制公司表现抢眼，目前持有1只。
一个是中非，2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日举行，这时今年最重要的主场，关联的是基建出海，目前持有2只。
一个是智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，推迟到10月亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，重新介入，目前持有1只。
一个是文宣，一个多月后重要的一个日期是75年，万金油依然是文宣方面，这部分仓位可以衔接反馈较差的电影传媒，目前持有1只。
一个是苹果，苹果将于今年9月中旬召开秋季新品发布会，届时将发布全新的iPhone 16系列，每年的传统题材，目前持有1只。
码这么多字不容易，记得文末点上【在看】，1314！
