执棋参
禅
的笔记
本周如期开始换仓，当然力度还不够大。
行情还是向着最“糟糕”的方向在走。
假设周四是一个短期底部，也意味着从5月10日到7月25日，已经阴跌了2个半月，足够长。
当然如果还不是底部，就要等到8月10日，真正满3个月的时候见分晓了。
在这种极限底部换仓，其实是挺考验人性的。
毕竟要割掉亏10%~30%的票——低点卖出，舍不舍得？
然后收拾心情买入新的的标的——情绪低迷，敢不敢买？
但如果跑过任何量化模型的人，就很疑惑：为什么要纠结这些。
量化本来就是无脑买卖，谁管成本，谁管形态。
我们手工操作，没法做到纯机器一样什么都视而不见，但内核不变。
本周半导体补跌，军G走强，其他大部分板块依然处于超跌待反弹的状态。
对于强势板块个股，拉升后可伴随着补跌回踩换入中报业绩股。
对于弱势超跌个股，需要割肉换入其他有更多预期的低位标的。
后期继续做这部分。
2024端口开放，可以查看组合调仓。
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2024线头：鸿蒙
2024线头：旅游
2024线头：智驾
2024线头：脑机
2024线头：机器人
2024线头：旅游
鸿蒙，今年的HDC.2024将于6月21-23日在东莞松山湖举行，而HWMate70也有望在8-9月发布，无论哪个事件纯血鸿蒙操作系统都是热点，已经布局并不断轮动。
旅游，瞄准的是每年固有的旅游异动期，秋天的这轮，就是7月到9月中，夏季游板块补跌完成后又在低位，已经布局并计划轮动。
智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，定于8月8日首发亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，老相识了，已经布局并计划轮动。
脑机，马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术，目标是在2024年为10个人植入N1设备，已经布局并计划轮动。
机器人，马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作，2024世界机器人大会也将在8月召开，已经布局并计划轮动。
券商，从每一轮行情来说，券商板块都起到关键作用，例如底部护盘，例如震荡时突破，因此在合适的位置配置券商很有意义，已经布局并计划轮动。
智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，推迟到10月亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，老相识了，已经布局并计划轮动。
电影游戏系列：6只
其他系列：8只
01
第一部分，业绩催化标的，目前持有1只。
新关注者可以参考下方长文（点击即可查看）：
谈一下本周的调仓
调仓1：第部分是说的Catalytic expiration，也就是催化时间太久而剔除标的。
调仓2：这部分谈的是Catalytic overload，也就是短期强度过高。本周暂无这部分标的。之前入了一只光伏，如果连续拉升，即可止盈。
调仓3：剔除强度不足的催化标的，也就是Catalytic failure，也就是量化强度不足失败。本周暂无这部分标的。
插播名词解释——
量化强度不足失败（Catalytic failure，简称：CF），
过了催化时限失效（Catalytic expiration，简称：CE）
短期强度过高超量（Catalytic overload，简称：CO）
这块内容，如果是刚关注我的朋友，估计看得有点懵。对基本面不熟悉的朋友，欢迎购买本人拙作《成长股量化策略》一书，会有解读。
02
第二部分，电影游戏标的，目前持有6只。
这部分内容未来我会在微博上更活跃一些，有微博的朋友关注一下，一些特定消息可以打1314回复。
暑期档进行中。
目前几乎所有暑期档的大片的口碑都陆陆续续有流出。
所以虽然看起来部分电影还没正式上映，但明显有了风声。
《21世纪》，口碑依然还是不错，点映情绪还在发酵中。这部最大的问题依然是破圈，本周业内第1次上调了预期，但也仅仅是从不足1亿上调到3亿左右，如期待更高，还需进一步发酵。
《解密》，点映后喜忧参半。喜的是这次脱离了诚师的风格，忧的也是这一点。“诚师为了艺术性，都放弃票房了”，懂了吧？
《异人之下》，一开始几个预告，的确让人窒息，期待度降到最低。本周正式上映，质量还行，但打不过同期对手，也不如上映了2周的抓娃娃。
《死侍与金刚狼》，中规中矩的漫威超英，很多人期待，是因为反而现在漫威成了稀罕品，最终也就5亿上下。
《逆行人生》，初期几张截图遭到批判，到近期有舆论风口平静的意思，有看过片的人觉得不错，起码容易卖座。
暑期档，社区里全程跟踪，尤其是后期有点映口碑的消息，会第一时间分享。
有第一线消息的朋友，在社区单条线索下可留言，口碑发散消息，点映消息，可直接去下方贴下分享或者补充。
此外，重点关注了电子竞技。
电影的关联标的，都在【书局】文章里（点击彩色字看介绍）。
更多消息，后期进一步跟踪吧。
订阅【书局】的朋友直接查阅。
和A股上市公司相关的中：
《黑神话：悟空》，taptap上评分9.8。
《女神异闻录：夜魔魅影》，taptap上预约134万，评分8.0。
《火影忍者：巅峰对决》，taptap上预约46万，评分7.7。
更新几个消息：
2、《头脑特工队2》正式成为动画电影历史票房冠军！影片超越2019年《冰雪奇缘2》（1,454M），成为动画历史上票房最高的作品。这个数字也高于2023年全球票房年冠《芭比》（1,446M）。在北美本土，《头脑2》公映40日收6.01亿美元票房收入，成为该市场历史上第15部跨过6亿大关的电影。
动画电影全球票房历史排行：
01. 头脑特工队2——1,462M+ （皮克斯）
02. 冰雪奇缘2——1,454M （迪士尼）
03. 超级马里奥——1,362M （照明）
04. 冰雪奇缘——1,290M （迪士尼）
05. 超人总动员2——1,242M （皮克斯）
06. 小黄人大眼萌——1,159M （照明）
07. 玩具总动员4——1,073M （皮克斯）
08. 玩具总动员3——1,067M （皮克斯）
09. 神偷奶爸3——1,035M （照明）
10. 海底总动员2——1,028M （皮克斯）
11. 疯狂动物城——1,026M （迪士尼）
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第三部分，其他系列标的。个人持有8只。
一个是体育，2024年是体育大年，欧洲杯，奥运会都将在今年，提前埋伏体育概念，本周全部撤离。
一个是中吉乌，就是计划定于下半年开工的中吉乌，对标自然是前期准备的上合，目前持有2只。
一个是脑机，马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术，目标是在2024年为10个人植入N1设备，目前持有1只。
一个是机器人，马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作，2024世界机器人大会也将在8月召开，目前持有2只。
一个是券商，从每一轮行情来说，券商板块都起到关键作用，例如底部护盘，例如震荡时突破，因此在合适的位置配置券商很有意义，目前持有1只。
一个是旅游，瞄准的是每年固有的旅游异动期，夏天的这轮，就是7月到9月中，板块又在低位，目前持有1只。
一个是智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，推迟到10月亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，老相识了，目前持有1只。
码这么多字不容易，记得文末点上【在看】，1314！
