执棋参
禅
的笔记
本周继续调仓。
从指数来说，以中证500为例，再次跌破新低
从2013年1月1日至今，中证500在历史上连续长期下跌，时间最离谱的是下方几次：
2017年4月11日到2017年6月2日
2017年9月12日到2017年12月6日
2018年5月22日到2018年7月6日
2018年7月25日到2018年10月19日
2018年11月16日到2019年1月4日
2019年4月8日到2019年6月10日
2019年9月16日到2019年11月12日
2022年3月3日到2022年4月27日
2022年7月5日到2022年10月12日
2023年4月10日到2023年6月28日
2023年8月4日到2023年10月23日
2023年11月21日到2024年2月5日
2024年5月10日到2024年8月23日
过去十年的历史的确告诉我们：3个月左右的阴跌，就是一个极限。
本次已经超过3个月，上一次超过3个月是2022年的那次（2022年7月5日到2022年10月12日）。
我能理解很多人对行情的绝望，而我们显得更“乐观”的原因，还是始终多一口气。
就像周五，大部分个股回落，但我们依然取得接近1个点的正收益。
调整总会过去，反弹总会到来。
大部人绝望的本身，是即使反弹，账户本都回不了，不仅是回不了2024年的本，也回不了2023年，2022年的。
这个周末建议大家再看一遍周四文章的模型：结果早就注定！
后续我们还会举具体案例，说明这个偏差，也解答部分朋友的留言疑惑。
本周调仓如下。
2024端口开放，可以查看组合调仓。
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继续更新线头。
2024线头：鸿蒙
2024线头：旅游
2024线头：智驾
2024线头：脑机
2024线头：机器人
2024线头：旅游
2024线头：大选
2024线头：中非
鸿蒙，今年的HWMate70也有望在8-9月发布，这对于纯血鸿蒙操作系统都是热点，已经布局并不断轮动。
旅游，瞄准的是每年固有的旅游异动期，秋天的这轮，就是7月到9月中，夏季游板块补跌完成后又在低位，已经布局并计划轮动。
智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，定于8月8日首发亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，老相识了，已经布局并计划轮动。
脑机，马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术，目标是在2024年为10个人植入N1设备，已经布局并计划轮动。
机器人，马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作，2024世界机器人大会也将在8月召开，已经布局并计划轮动。
券商，从每一轮行情来说，券商板块都起到关键作用，例如底部护盘，例如震荡时突破，因此在合适的位置配置券商很有意义，已经布局并计划轮动。
智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，推迟到10月亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，老相识了，已经布局并计划轮动。
大选，瞄准的是11月大选，几年前市场的记忆非常深刻，一般军G，农业，稀土等反制公司表现抢眼，已经布局并计划轮动。
中非，2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日举行，这时今年最重要的主场，关联的是基建出海，已经布局并计划轮动。
华为汽车，华为的享界S9已经于2024年8月上市，而智界R7预计于2024年9月上市，问界M8也有望在2024下半年上市，已经布局并计划轮动。
电影游戏系列：2只
其他系列：12只
01
第一部分，业绩催化标的，目前持有1只。
新关注者可以参考下方长文（点击即可查看）：
谈一下本周的调仓
调仓1：第部分是说的Catalytic expiration，也就是催化时间太久而剔除标的。
调仓2：这部分谈的是Catalytic overload，也就是短期强度过高。本周暂无这部分标的。之前入了一只光伏，如果连续拉升，即可止盈。
调仓3：剔除强度不足的催化标的，也就是Catalytic failure，也就是量化强度不足失败。本周暂无这部分标的。
插播名词解释——
量化强度不足失败（Catalytic failure，简称：CF），
过了催化时限失效（Catalytic expiration，简称：CE）
短期强度过高超量（Catalytic overload，简称：CO）
这块内容，如果是刚关注我的朋友，估计看得有点懵。对基本面不熟悉的朋友，欢迎购买本人拙作《成长股量化策略》一书，会有解读。
02
第二部分，电影游戏标的，目前持有2只。
这部分内容未来我会在微博上更活跃一些，有微博的朋友关注一下，一些特定消息可以打1314回复。
暑期档进行中。
本周上映两部
《刺猬》，葛优+王俊凯，但家庭类型目前很难成为爆款，大数据预估1亿出头。
《逆鳞》，沈腾+张雨绮，压了N年的尘封之作，沈腾不演喜剧看了抗不了票房，大数据也是2亿左右。
之前已经说过，《逆行人生》后，今年暑期档提前结束，没有更进一步扛票房的电影。
上周的《异形》算个意外，目前大数据预估8亿，算是这些年非常卖座的进口电影了，而且还是惊悚类型，尤其难得。
今年暑期档远不如去年的原因，还是在于没有真正的扛鼎之作。
一个多个月后十一档。
关注9月30日的两部，目前预期较高。
但感觉，应该还有大片会抢入这个档期。
无论是暑期档还是十一档，社区里全程跟踪，尤其是有点映口碑的消息，会第一时间分享。
有第一线消息的朋友，在社区单条线索下可留言，口碑发散消息，点映消息，可直接去下方贴下分享或者补充。
此外，重点关注了电子竞技。
目前潜伏了相对低位的品种。
电影的关联标的，都在【书局】文章里（点击彩色字看介绍）。
更多消息，后期进一步跟踪吧。
订阅【书局】的朋友直接查阅。
和A股上市公司相关的中：
《女神异闻录：夜魔魅影》，taptap上预约134万，评分8.0。
《火影忍者：巅峰对决》，taptap上预约46万，评分7.7。
更新几个消息：
2、《指环王：洛汗之战》正式预告曝光，彼得·杰克逊呈献。回归中土世界。12月13日，北美正式公映，内地也可能引进。
03
第三部分，其他系列标的。个人持有12只。
一个是中吉乌，就是计划定于下半年开工的中吉乌，对标自然是前期准备的上合，目前持有1只。
一个是脑机，马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术，目标是在2024年为10个人植入N1设备，目前持有1只。
一个是机器人，马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作，2024世界机器人大会也将在8月召开，目前持有1只。
一个是券商，从每一轮行情来说，券商板块都起到关键作用，例如底部护盘，例如震荡时突破，因此在合适的位置配置券商很有意义，目前持有1只。
一个是旅游，瞄准的是每年固有的旅游异动期，夏天的这轮，就是7月到9月中，板块又在低位，本周暂时撤离。
一个是大选，瞄准的是11月大选，几年前市场的记忆非常深刻，一般军G，农业，稀土等反制公司表现抢眼，目前持有1只。
一个是中非，2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日举行，这时今年最重要的主场，关联的是基建出海，目前持有2只。
一个是智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，推迟到10月亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，重新介入，目前持有1只。
一个是文宣，一个多月后重要的一个日期是75年，万金油依然是文宣方面，这部分仓位可以衔接反馈较差的电影传媒，目前持有1只。
一个是苹果，苹果将于今年9月中旬召开秋季新品发布会，届时将发布全新的iPhone 16系列，每年的传统题材，目前持有1只。
一个是华为汽车，华为的享界S9已经于2024年8月上市，而智界R7预计于2024年9月上市，问界M8也有望在2024下半年上市，目前持有2只。
码这么多字不容易，记得文末点上【在看】，1314！
