执棋参
禅
的笔记
本周H议，安稳度过。
未来已经计划轮动，既然指数没有起色，我们选择先+后-，所以本周仓位略有提升。
本周半导体一马当先，甚至大消费也有筑底迹象。
这两者看似无关，实际都是18~19年的记忆。
只要金毛来了，市场会被逼着做两种选择：
1、抱团消费、农业、商贸等内需板块，因为无论他说啥，这些板块本来也不做对外贸易，没有实际影响。
2、冲击芯片，国产软件，军GONG，反制稀土这种，往往是他说一句，第二天低开，但直接拉起，挺起不服输的脊梁。
目前别说大a，全球都在为这件事做准备，下半年这也是我们对冲配置的重点。
后期会详细做这部分。
至于王炸，参考本文第二部分。
2024端口开放，可以查看组合调仓。
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2024线头：体育
2024线头：鸿蒙
2024线头：旅游
2024线头：智驾
2024线头：脑机
2024线头：机器人
体育，2024年是体育大年，欧洲杯，奥运会都将在今年具备，提前埋伏体育概念，已经布局并计划轮动。
鸿蒙，今年的HDC.2024将于6月21-23日在东莞松山湖举行，而HWMate70也有望在8-9月发布，无论哪个事件纯血鸿蒙操作系统都是热点，已经布局并不断轮动。
旅游，瞄准的是每年固有的旅游异动期，夏天的这轮，就是5月到7月中，春季游板块补跌完成后又在低位，已经布局并计划轮动。
智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，定于8月8日首发亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，老相识了，已经布局并计划轮动。
脑机，马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术，目标是在2024年为10个人植入N1设备，已经布局并计划轮动。
机器人，马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作，2024世界机器人大会也将在8月召开，已经布局并计划轮动。
券商，从每一轮行情来说，券商板块都起到关键作用，例如底部护盘，例如震荡时突破，因此在合适的位置配置券商很有意义，已经布局并计划轮动。
电影游戏系列：7只
其他系列：7只
01
第一部分，业绩催化标的，目前持有1只。
新关注者可以参考下方长文（点击即可查看）：
谈一下本周的调仓
调仓1：第部分是说的Catalytic expiration，也就是催化时间太久而剔除标的。
调仓2：这部分谈的是Catalytic overload，也就是短期强度过高。本周暂无这部分标的。之前入了一只光伏，如果连续拉升，即可止盈。
调仓3：剔除强度不足的催化标的，也就是Catalytic failure，也就是量化强度不足失败。本周暂无这部分标的。
插播名词解释——
量化强度不足失败（Catalytic failure，简称：CF），
过了催化时限失效（Catalytic expiration，简称：CE）
短期强度过高超量（Catalytic overload，简称：CO）
这块内容，如果是刚关注我的朋友，估计看得有点懵。对基本面不熟悉的朋友，欢迎购买本人拙作《成长股量化策略》一书，会有解读。
02
第二部分，电影游戏标的，目前持有7只。
这部分内容未来我会在微博上更活跃一些，有微博的朋友关注一下，一些特定消息可以打1314回复。
暑期档进行中。
《默杀》和《抓娃娃》双双破10亿。
终于让冷了很久的暑期档，感受到档期的实力。
本周末不出意外的话，但日票房会在4亿左右，
其实看工作日票房，2亿上下已经不少了，和去年同期相当。
但周末票房，去年峰值能到5亿，只要还是缺片子，而不是缺容量。
目前，只有《默杀》和《抓娃娃》，其他真的没有能打的。
而目前仅仅一部抓娃娃（默杀上映18天），就能让总票房提升到4亿，难能可贵。
不过，这不是本文要说的重点。
周四开启的一轮点映后，或许是今年暑期档的唯一黑马，即将出现。
这里我们先定义黑马：
最终实际票房，是预计票房的3倍甚至5倍以上。
例如《消失的她》，就是黑马，因为初始预估，只有8亿，但最终狂砍35亿。
而本次的《抓娃娃》，就不是黑马，尽管目前也预估35亿+，但初始预估就有20亿+。
而今年暑期档的黑马，我相信99%的人，都没听过。
说真的，虽然有小范大人加持，但其他演员阵容着实一般，初始预估的票房，只有1亿上下，甚至不到1亿。
但注意，这些票房预估，是在15号之前做的，当时没有点映。
而伴随着这几日的点映，我们看到了2019年《哪吒之魔童降世》之后，电影圈最强的反馈。
我们经常看到，过去动不动吹一部电影爆了，然后吹票房几十亿。
但这一部，吹得有两点意外：
1、无数人认为这是今年甚至过去5年，国内最好的电影，甚至没有之一。（我这只找了一则截图，可在网络上，这样的截图太多太多）
类似这样的短评，有上百条，都是异常亢奋，认为自己和这部电影对上了。
2、尽管都认为这部电影很好，但无人说票房会大爆，大部分的预测，都是3亿就够，甚至说先冲1000万再说。
有些诡异。
简单来说，这可能依然是一部小众电影，很难和《抓娃娃》或者《解密》媲美。
或者打一个比方，喜欢二手玫瑰的可能非常小众。大部分会说，这都是一些什么歌啊，但真的喜欢上的，会狂欢，会有一种“我就是疯了”的错觉。
或许也正因为此，所有人对票房的预估，才非常谨慎，到现在我都没看见谁说必上3亿的。
但更多时候，电影票房的魅力在更在于此，很多电影换一个档期，票房可能大相径庭。
大鹏的第一部《煎饼侠》那么烂，居然有11亿（而且是2015年）。
但他的第二部《缝纫机乐队》明显比第一部强太多，最终不到5亿。
《哪吒》，上映前国产动漫的天花板，只有10亿，谁敢想象最终能到50亿。
《雄狮少年》，初始预估只有1亿，点映后预估最高到了25亿，但最终只有2.5亿，
这场梦，何时终结尚不可知，但至少这个周末，仅有城市的仅有几场，50%的上座率，会让口碑进一步发酵。
至于标题，“王炸！100%来了”，不算是标题党。
因为，张若昀，他在电影中就叫王炸。
暑期档，社区里全程跟踪，尤其是后期有点映口碑的消息，会第一时间分享。
有第一线消息的朋友，在社区单条线索下可留言，口碑发散消息，点映消息，可直接去下方贴下分享或者补充。
此外，重点关注了电子竞技。
电影的关联标的，都在【书局】文章里（点击彩色字看介绍）。
更多消息，后期进一步跟踪吧。
订阅【书局】的朋友直接查阅。
和A股上市公司相关的中：
《黑神话：悟空》，taptap上评分9.8。
《女神异闻录：夜魔魅影》，taptap上预约134万，评分8.0。
《火影忍者：巅峰对决》，taptap上预约46万，评分7.7。
更新几个消息：
2、《死侍与金刚狼》终极预告曝光：X-23确认回归，7.26北美正式公映，内地同步，期待5亿+。
03
第三部分，其他系列标的。个人持有7只。
一个是体育，2024年是体育大年，欧洲杯，奥运会都将在今年具备，提前埋伏体育概念，目前持有1只。
一个是中吉乌，就是计划定于下半年开工的中吉乌，对标自然是前期准备的上合，目前持有2只。
一个是脑机，马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术，目标是在2024年为10个人植入N1设备，目前持有1只。
一个是机器人，马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作，2024世界机器人大会也将在8月召开，目前持有2只。
一个是券商，从每一轮行情来说，券商板块都起到关键作用，例如底部护盘，例如震荡时突破，因此在合适的位置配置券商很有意义，目前持有1只。
码这么多字不容易，记得文末点上【在看】，1314！
