执棋参
禅
的笔记
本周继续调仓。
从指数来说，以中证500为例，尚未破新低，但还在新低附近徘徊。
乐观情况：只要涨5个点（涨到8月1日那天高点），就意味着完成了一轮反弹，因为从时间上早就超过了10个交易日。
悲观情况：只要跌1个点（跌到7月25日那天低点），就意味着这轮阴跌超过了3个月。
其实本周，就有不少人在思考，是不是跌破新低，就意味着A股要推倒重来了？
原文在这里：
其实也就是去年写的，当时不会了解一年后的情形，但依然给出了明确且证实准确的判断。
我建议大家再看一遍，如果不愿意，直接给结论：
从2013年1月1日至今，中证500在历史上连续长期下跌，时间最离谱的是下方几次：
2017年4月11日到2017年6月2日
2017年9月12日到2017年12月6日
2018年5月22日到2018年7月6日
2018年7月25日到2018年10月19日
2018年11月16日到2019年1月4日
2019年4月8日到2019年6月10日
2019年9月16日到2019年11月12日
2022年3月3日到2022年4月27日
2022年7月5日到2022年10月12日
2023年4月10日到2023年6月28日
2023年8月4日到2023年10月23日
2023年11月21日到2024年2月5日
2024年5月10日至今（可能在2024年7月25日结束？或者尚未结束）
（这十多年其他的各种一个多月下跌，就不罗列了，随便熬一熬就过来了）
过去十年的历史的确告诉我们：3个月左右的阴跌，就是一个极限。
当然如果死扣3个月，一天也不能少，就又入魔了。
不说超越历史，就拿上方2022年的那次为例（2022年7月5日到2022年10月12日），不也超过3个月多几天了么。
其实每当说起这类数据，有一种声音永远都是：这次不一样，这次超乎想象，你这样是刻舟求剑。
我当然知道，历史永远都会被打破，甚至必定有一次会打破。
但我们的做法，一定是基于历史做一个大概率正确的判断，如果超过历史的概率，保证自己不被消灭也就行了。
市场都妖魔化的高频量化，认为他们都是财富收割机，其实机器操作更是基于统计，历史数据给出的判断。
至于什么网格交易，更是基于这样不断震荡的历史规律，否则一直阴跌或者一直大涨，还网格个P。
其实这部分，有点和传统价值投资相似。愿意接受价值投资的，几分钟就接受了，不愿意接受的，10年也接受不了。
回到我们自己的操作，由于永远一直重仓/满仓，其实什么时候见底根本不重要。（客观来说，阴跌和持续大涨，系统都不太喜欢）
我们追求的是在每一段行情里，获取超额收益，只有震荡行情，才容易获得，而近期又有了新的进展。
以最近一个月为例
运行了8年的中市值组合（对标中证500），由于近期的连续高低切，做到了指数新低我们不新低，脱离了底部。
而小市值组合（对标中证2000），就不必再说了，本来中证2000近一个月就走势偏强。
我当然希望下周见底，把这次行情连续阴跌的底线守在3个月内。不过从我们自己收益和操作模式看，不见底也不意味着什么。
本周调仓如下。
2024端口开放，可以查看组合调仓。
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继续更新线头。
2024线头：鸿蒙
2024线头：旅游
2024线头：智驾
2024线头：脑机
2024线头：机器人
2024线头：旅游
2024线头：大选
2024线头：中非
鸿蒙，今年的HWMate70也有望在8-9月发布，这对于纯血鸿蒙操作系统都是热点，已经布局并不断轮动。
旅游，瞄准的是每年固有的旅游异动期，秋天的这轮，就是7月到9月中，夏季游板块补跌完成后又在低位，已经布局并计划轮动。
智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，定于8月8日首发亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，老相识了，已经布局并计划轮动。
脑机，马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术，目标是在2024年为10个人植入N1设备，已经布局并计划轮动。
机器人，马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作，2024世界机器人大会也将在8月召开，已经布局并计划轮动。
券商，从每一轮行情来说，券商板块都起到关键作用，例如底部护盘，例如震荡时突破，因此在合适的位置配置券商很有意义，已经布局并计划轮动。
智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，推迟到10月亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，老相识了，已经布局并计划轮动。
大选，瞄准的是11月大选，几年前市场的记忆非常深刻，一般军G，农业，稀土等反制公司表现抢眼，已经布局并计划轮动。
中非，2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日举行，这时今年最重要的主场，关联的是基建出海，已经布局并计划轮动。
华为汽车，华为的享界S9已经于2024年8月上市，而智界R7预计于2024年9月上市，问界M8也有望在2024下半年上市，已经布局并计划轮动。
电影游戏系列：2只
其他系列：12只
01
第一部分，业绩催化标的，目前持有1只。
新关注者可以参考下方长文（点击即可查看）：
谈一下本周的调仓
调仓1：第部分是说的Catalytic expiration，也就是催化时间太久而剔除标的。
调仓2：这部分谈的是Catalytic overload，也就是短期强度过高。本周暂无这部分标的。之前入了一只光伏，如果连续拉升，即可止盈。
调仓3：剔除强度不足的催化标的，也就是Catalytic failure，也就是量化强度不足失败。本周暂无这部分标的。
插播名词解释——
量化强度不足失败（Catalytic failure，简称：CF），
过了催化时限失效（Catalytic expiration，简称：CE）
短期强度过高超量（Catalytic overload，简称：CO）
这块内容，如果是刚关注我的朋友，估计看得有点懵。对基本面不熟悉的朋友，欢迎购买本人拙作《成长股量化策略》一书，会有解读。
02
第二部分，电影游戏标的，目前持有2只。
这部分内容未来我会在微博上更活跃一些，有微博的朋友关注一下，一些特定消息可以打1314回复。
暑期档进行中。
《柯南》，有固定受众，早就是一个系列了，内地票房保3亿争5亿，不会有太多偏差。
《异形》，惊悚系列，同样受众有限，但本周票房超预期，目前大数据预估在3~5亿。
暑期档已经提前结束，接下来要等到一个半个月的十一档。
关注9月30日的两部，目前预期较高
但感觉，应该还有大片会抢入这个档期。
无论是暑期档还是十一档，社区里全程跟踪，尤其是有点映口碑的消息，会第一时间分享。
有第一线消息的朋友，在社区单条线索下可留言，口碑发散消息，点映消息，可直接去下方贴下分享或者补充。
此外，重点关注了电子竞技。
电影的关联标的，都在【书局】文章里（点击彩色字看介绍）。
更多消息，后期进一步跟踪吧。
订阅【书局】的朋友直接查阅。
和A股上市公司相关的中：
《黑神话：悟空》，taptap上评分9.8。
《女神异闻录：夜魔魅影》，taptap上预约134万，评分8.0。
《火影忍者：巅峰对决》，taptap上预约46万，评分7.7。
更新几个消息：
2、猫眼对《解密》的总票房预测，从5亿+变成现在4亿不到下降。刚开始点映的时候就说了，确认不算商业电影，高票房就别想了，诚师还是继续东南亚宇宙吧。
03
第三部分，其他系列标的。个人持有12只。
一个是中吉乌，就是计划定于下半年开工的中吉乌，对标自然是前期准备的上合，目前持有1只。
一个是脑机，马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术，目标是在2024年为10个人植入N1设备，目前持有1只。
一个是机器人，马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作，2024世界机器人大会也将在8月召开，目前持有1只。
一个是券商，从每一轮行情来说，券商板块都起到关键作用，例如底部护盘，例如震荡时突破，因此在合适的位置配置券商很有意义，目前持有1只。
一个是旅游，瞄准的是每年固有的旅游异动期，夏天的这轮，就是7月到9月中，板块又在低位，本周持有1只。
一个是大选，瞄准的是11月大选，几年前市场的记忆非常深刻，一般军G，农业，稀土等反制公司表现抢眼，目前持有1只。
一个是中非，2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日举行，这时今年最重要的主场，关联的是基建出海，目前持有2只。
一个是智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，推迟到10月亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，重新介入，目前持有1只。
一个是文宣，一个多月后重要的一个日期是75年，万金油依然是文宣方面，这部分仓位可以衔接反馈较差的电影传媒，目前持有1只。
一个是苹果，苹果将于今年9月中旬召开秋季新品发布会，届时将发布全新的iPhone 16系列，每年的传统题材，目前持有1只。
一个是华为汽车，华为的享界S9已经于2024年8月上市，而智界R7预计于2024年9月上市，问界M8也有望在2024下半年上市，目前持有1只。
码这么多字不容易，记得文末点上【在看】，1314！
