执棋参
禅
的笔记
本周最后两日，市场绝地反击。
如果回顾整个7~8月，市场持续阴跌，无论是三大指数都是一样。
但我们基本没亏，或者说亏得很少，始终用轮动去锁定收益。
这两个月，有个不易发现的点：
无论从最大的上证50，到最小的中证2000，都是跌的；而不正规的数“微盘股指数”，却是涨的。
所以，年初微盘股暴跌50%后，那些说永远别碰“垃圾”的人，一下子又沉默了。
我的观点说过无数次了：
一切都是周期。例如去年小强大弱，而且分化非常明显；那么今年大强小弱，明显分化，也是正常现象。
当出现流动性风险时，大盘股会明显比小盘股抗跌；但是每一轮暴跌后，小盘股依然会比大盘股具备更好的弹性。这种“弹性守恒”，和当年的风格趋势无关。
当理解这一切后，就会发现，同样抄底“超跌股”，小市值很容易出现超额收益，顺利离场。而大市值往往弹性不足，只能一直熬着扛几轮小阴跌。
展望九月，
科技方向最大的线索是：【线索57】【线索62】
传统方向最大的线索是：【线索58】【线索60】
最近2天反弹，【线索62】最抢眼，不过要注意，如果涨多了，下周就是兑现点。
展望到年底，产业方向上，【线索43】【线索45】【线索48】，依然有各种突发事件的可能。
【线索50】，【线索52】，可以做到明年初。
【线索5】，时间延后，等兑现点，大约10月。
【线索32】，可以考虑短差，关注外媒消息到底有没有戏。
年底前还有两个地理区域（其中一个是【线索59】），会再整理一下，面向四季度。
当然最大的政C主线是【线索54】，之前好像被河蟹了，后面再发一遍。
内参社区运营50天，已150人+，线索60+，感谢付出努力的诸位
前人栽树，后人乘凉。
本周调仓如下。
2024端口开放，可以查看组合调仓。
高端版服务回复【机构】，可咨询加入。(也可直接点击彩色字)
经济版服务回复【书局】，可以自行订阅。(也可直接点击彩色字)
2024线头：鸿蒙
2024线头：旅游
2024线头：智驾
2024线头：脑机
2024线头：机器人
2024线头：旅游
2024线头：大选
2024线头：中非
鸿蒙，今年的HWMate70也有望在8-9月发布，这对于纯血鸿蒙操作系统都是热点，已经布局并不断轮动。
旅游，瞄准的是每年固有的旅游异动期，秋天的这轮，就是7月到9月中，夏季游板块补跌完成后又在低位，已经布局并计划轮动。
智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，定于8月8日首发亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，老相识了，已经布局并计划轮动。
脑机，马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术，目标是在2024年为10个人植入N1设备，已经布局并计划轮动。
机器人，马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作，2024世界机器人大会也将在8月召开，已经布局并计划轮动。
券商，从每一轮行情来说，券商板块都起到关键作用，例如底部护盘，例如震荡时突破，因此在合适的位置配置券商很有意义，已经布局并计划轮动。
智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，推迟到10月亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，老相识了，已经布局并计划轮动。
大选，瞄准的是11月大选，几年前市场的记忆非常深刻，一般军G，农业，稀土等反制公司表现抢眼，已经布局并计划轮动。
中非，2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日举行，这时今年最重要的主场，关联的是基建出海，已经布局并计划轮动。
华为汽车，华为的享界S9已经于2024年8月上市，而智界R7预计于2024年9月上市，问界M8也有望在2024下半年上市，已经布局并计划轮动。
电影游戏系列：2只
其他系列：12只
01
第一部分，业绩催化标的，目前持有1只。
新关注者可以参考下方长文（点击即可查看）：
谈一下本周的调仓
调仓1：第部分是说的Catalytic expiration，也就是催化时间太久而剔除标的。
调仓2：这部分谈的是Catalytic overload，也就是短期强度过高。本周暂无这部分标的。之前入了一只光伏，如果连续拉升，即可止盈。
调仓3：剔除强度不足的催化标的，也就是Catalytic failure，也就是量化强度不足失败。本周暂无这部分标的。
插播名词解释——
量化强度不足失败（Catalytic failure，简称：CF），
过了催化时限失效（Catalytic expiration，简称：CE）
短期强度过高超量（Catalytic overload，简称：CO）
这块内容，如果是刚关注我的朋友，估计看得有点懵。对基本面不熟悉的朋友，欢迎购买本人拙作《成长股量化策略》一书，会有解读。
02
第二部分，电影游戏标的，目前持有2只。
这部分内容未来我会在微博上更活跃一些，有微博的朋友关注一下，一些特定消息可以打1314回复。
暑期档进行中。
本周异形继续领跑，大数据预估8亿，基本已经是惊悚类型的天花板了。
复盘整个7~8月，电影票房较去年同期下降一大截。
肉眼可见的原因：
1、没有大片（除了抓娃娃）。
2、潜力片，要么口碑扑街，要么无法破圈。
3、7月底巴黎奥运分流。
4、8月底黑神话分流。
考虑到9月是传统的淡季，下一步破10亿的电影，最快也要等到十一档了。
关注9月30日的两部，目前预期较高。
但哪怕是这两部，未必能破10亿。
所以近期电影圈，异常压抑，不过每一次大家绝望的时候，希望也在孕育，这单点和A股市场倒也相像。
无论是暑期档还是十一档，社区里全程跟踪，尤其是有点映口碑的消息，会第一时间分享。
有第一线消息的朋友，在社区单条线索下可留言，口碑发散消息，点映消息，可直接去下方贴下分享或者补充。
此外，重点关注了电子竞技。
目前潜伏了相对低位的品种。
电影的关联标的，都在【书局】文章里（点击彩色字看介绍）。
更多消息，后期进一步跟踪吧。
订阅【书局】的朋友直接查阅。
和A股上市公司相关的中：
《女神异闻录：夜魔魅影》，taptap上预约134万，评分8.0。
《火影忍者：巅峰对决》，taptap上预约46万，评分7.7。
更新几个消息：
2、皮克斯《头脑特工队2》于在国际市场共收10.03亿美元票房收入，成为历史首部突破十亿大关海外票房的动画电影。
03
第三部分，其他系列标的。个人持有12只。
一个是中吉乌，就是计划定于下半年开工的中吉乌，对标自然是前期准备的上合，本周全部撤离。
一个是脑机，马斯克的脑机接口公司Neuralink预计8月第二位受试者完成手术，目标是在2024年为10个人植入N1设备，目前持有1只。
一个是机器人，马斯克的人形机器人Optimus下半年将陆续进入工厂工作，2024世界机器人大会也将在8月召开，目前持有1只。
一个是券商，从每一轮行情来说，券商板块都起到关键作用，例如底部护盘，例如震荡时突破，因此在合适的位置配置券商很有意义，目前持有1只。
一个是旅游，瞄准的是每年固有的旅游异动期，夏天的这轮，就是7月到9月中，板块又在低位，本周再入1只。
一个是大选，瞄准的是11月大选，几年前市场的记忆非常深刻，一般军G，农业，稀土等反制公司表现抢眼，目前持有1只。
一个是中非，2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日举行，这时今年最重要的主场，关联的是基建出海，目前持有2只。
一个是智驾，瞄准的是特斯拉Cybercab，推迟到10月亮相，对标自然是市场的智能驾驶概念，重新介入，目前持有1只。
一个是文宣，一个多月后重要的一个日期是75年，万金油依然是文宣方面，这部分仓位可以衔接反馈较差的电影传媒，目前持有2只。
一个是苹果，苹果将于今年9月中旬召开秋季新品发布会，届时将发布全新的iPhone 16系列，每年的传统题材，本周全部撤离。
一个是华为汽车，华为的享界S9已经于2024年8月上市，而智界R7预计于2024年9月上市，问界M8也有望在2024下半年上市，目前持有2只。
码这么多字不容易，记得文末点上【在看】，1314！
