文|启四
今日复盘
1、最近一周,轮动策略表现很好,每天都有转债触发止盈,一周抓到6次5%以上涨幅的转债。
周一航新转债,周二思创转债,周三九洲转2,周四思创转债,周五瀛通转债、新星转债。
主要集中在三个热点:商业航天、医药、消费。
昨天刚买入的瀛通转债,今天就触发了止盈。
前两天提到的新星转债(这只转债,性价比陡增!)今天再度封板,近5天3板。
现在新星转债110元和-0.99%的溢价,如果正股下周能继续爆发,转债可以继续吃肉。
2、岭南转债,就当所有人都以为它要违约时,它来了个大的!今天正股转债双双涨停。
现在转债价格71.372元,溢价率-9.98%,根据深交所的数据,前天转股了3000多万,剩余规模6.0674亿,昨天的转股数据还没出(负溢价更大,真实转股数量应该更多)。
回顾今天这诡异的走势,可能有两种情况:
一,岭南私下找到资金做了个局,临近到期前在公告中明示自己可能无力兑付转债,有违约的风险,吓唬散户交出自己的筹码,等到最后一天,价格被杀到60元以下了,资金再冲进来,成功拿到带血的筹码。
如此操作一番,资金转股赚到大量利润,岭南成功化债许多,只剩下散户独自风中流泪。
以转股价值计算,如果没卖出的话,前天转股的3000万资金,目前盈利6.65%,昨天转股的未知资金,目前盈利33.31%。
现在转债已经暂停交易了,如果下周正股能稳住或者继续上涨,还能吸引大量投资者转股,尤其是这两天新进来60多元成本的投资者,利润丰厚。
这样就实现了:豪绅的钱如数奉还,百姓的钱三七分账。
二,岭南不知情,最后的末日轮完全是游资的末日轮炒作。
游资同时拉升转债和正股,买入转债后下周转股,同时继续拉正股维持负溢价,从而获取利润。
大家觉得是哪种情况?
但是,不管怎么说,下周只剩下3个交易日,即使正股连续3天涨停,转股价值也还是小于到期赎回价107元,肯定还会有人不转股等待兑付。岭南的货币资金2.47亿能不能还清,还是未知数,现在依然无法判断岭南转债是否会违约。
还是继续关注,等待岭南最后的落地结果。
今日操作
1、轮动策略,今日减仓瀛通转债并接回,减仓新星转债。今日收益率+0.57%,今年累计收益率-2.38%。2023年累计收益率+29.98%。
2、高股息周轮动策略,买入申能股份、中联重科各1份。
3、继续申购美元债LOF(501300),每天能赚一顿饭钱的套利机会:美元债套利教程
行情日榜
A股三大指数今日集体收跌,截至收盘,沪指跌0.27%,深成指跌0.62%,创业板指跌0.98%,北证50指数涨0.14%,沪深京三市成交额5661亿元,其中沪深两市5631亿元,较上日缩量568亿元。两市超3800只个股下跌。
可转债等权指数,今天涨幅-0.09%,中位数108.202元,位于三星级估值区,成交额396.11亿。
1、涨幅榜前十
2、跌幅榜前十
3、成交额榜前十
交易信息提示
“✦今日涨停转债/正股:
伟隆股份、岭南股份、深圳新星、*ST红相、ST东时、岭南转债
✦今日跌停转债/正股:
新天药业
✦今日龙虎榜转债/正股:
岭南股份(9.90%)、新天药业(-10.04%)、博汇股份(7.68%)、ST东时(5.26%)、深圳新星(9.96%)、岭南转债(20.00%)
✦转债申购/上市/强赎/到期信息:
豫光转债:2024-08-12申购
伟隆转债:2024-08-13申购
岭南转债:到期,2024-08-09最后交易日
✦强赎倒计时:
近2周⽆转债会满足强赎条件
✦重点关注配债股池
股票名称:发行规模,流通规模,百元含权,所需股数
远信工业:2.865亿,1.1亿,15.24,286股
洛凯股份:4.03亿,1.02亿,21.51,398股
集智股份:2.546亿,1.53亿,13.37,319股
恒辉安防:5.0亿,1.56亿,19.88,291股
嘉益股份:3.979亿,1.11亿,4.75,262股
国检集团:8.0亿,2.86亿,17.34,1005股
华康医疗:7.5亿,3.71亿,38.96,141股
天润乳业:9.9亿,6.25亿,40.15,324股
英搏尔:8.172亿,5.14亿,26.37,309股
保隆科技:13.9亿,10.28亿,22.67,153股
万凯新材:27.0亿,14.36亿,46.59,191股
和邦生物:46.0亿,33.04亿,30.28,1921股
✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%,已同意注册/上市委通过阶段的配债股
✧百元含权=发行规模*100/A股总市值,代表每百元股票含的可转债权利,越大越好。
✧流通规模小于2亿,容易炒妖。
✧转债发行流程:董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告
✦待下修转债:
转债名称:下修大会日期,预估到底转股价值
东风转债:2024-08-12,87.30
博杰转债:2024-08-12,95.42
回盛转债:2024-08-14,98.81
鹰19转债:2024-08-15,99.32
祥源转债:2024-08-15,97.99
楚江转债:2024-08-15,97.72
山鹰转债:2024-08-15,99.32
正裕转债:2024-08-21,99.51
城地转债:2024-08-22,96.90
雪榕转债:2024-08-23,99.32
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