今日复盘
今天涨得可谓酣畅淋漓,转债等权指数大涨1.03%。
前两天的文章中提到:出现触底反弹信号了!,可转债指数在底部走出了底分型。
不过没有成交量的配合,技术指标再好也走不出来。
今天的上涨和上一轮的走势有点相似,可以看下图的两个红框,也是在走出底分型后的第三天大涨,走出光头阳线,但是都没能触及20日均线,次日触及20日均线后又开始掉头向下。前几轮下跌均是如此,20日均线这个压力位始终未能突破站稳。
所以我在收盘前将涨幅较高的转债,少量减仓了一部分(1/5或1/8),防止坐过山车。如果能突破站稳20日均线再确定为反转行情。
毕竟在A股,永远不用担心没机会上车。
下修
1、维尔转债,提议下修。转股价下修过4次,均未到底。
当前价格87.358元,转股价值60.34元。剩余年限1.622年,十大持有人占比23.04%,主动提议下修的目的是躲避回售。
正股PB为0.62,下修后转股价不得低于每股净资产,如果下修到底,预估转股价值为60-62元,预估合理价值为80-90元。
大概率继续下修不到底,无博弈价值。
2、智尚转债,本次不下修
绿茵转债,未来3个月不下修。
凯盛转债,未来6个月不下修。
3、未来2个交易日,将有多达17只转债满足下修条件,其中丽岛转债、国投转债、江山转债、斯莱转债、闻泰转债的下修动机较强。
配债股
1、洛凯股份,603829,公告可转债同意注册,行业:电力设备-电网设备-输变电设备,质地一般。
沪市主板,发行规模4.03亿,若持股5%以上股东全额认购,预估转债上市流通规模1.02亿,百元股票含权21.69元。
民营企业,公司主营业务以断路器、环网柜为代表的中低压配电设备及其关键部附件的研发、生产和销售。
包含概念只有一个:【智能电网】
配售10张正常需要股数398股,沪市有精确算法,配售10张最少只需要股数200股,求稳的话需要300股,需要资金3483元。
不炒妖的情况下,程序预测上市价117.863元,配债安全垫5.13%左右,安全垫尚可。
考虑到流通规模很小,上市有望成为次新妖债,冲击200元+,按照现在的股价计算,一手党安全垫最高可达28%+,多手党安全垫21.6%左右,安全垫很高。
“配债安全垫 = 预期收益/配售10张所需股数/正股价
2、远信转债:2024-09-03上市,毫无疑问的大肉债,有望冲击200+。
今日操作
1、蒙娜转债,减仓到1%。
2、轮动策略,今日减仓九洲转2并接回。今日收益率+0.93%,今年累计收益率-3.32%。2023年累计收益率+29.98%。
3、继续申购美元债LOF(501300),每天能赚一顿饭钱的套利机会:美元债套利教程
行情日榜
A股三大指数震荡分化,截至收盘,沪指跌0.50%,深成指涨0.94%,创业板指涨0.65%,北证50指数涨0.44%,沪深京三市成交额6100亿元,其中沪深两市6072亿元,较上日放量1106亿元。两市近4200只个股上涨。
可转债等权指数,今天涨幅1.03%,中位数106.368元,位于四星级估值区,成交额419.16亿。
1、涨幅榜前十
2、跌幅榜前十
3、成交额榜前十
每日交易信息提示
“✦今日涨停转债/正股:
润达医疗、长信科技、韵达股份、汇通集团、威派格、伟隆转债
✦今日跌停转债/正股:
ST东时
✦今日龙虎榜转债/正股:
瀛通通讯(2.33%)、小熊电器(-7.72%)、长信科技(19.91%)、大秦铁路(-7.52%)、伟隆转债(20.00%)
✦转债申购/上市/强赎/到期信息:
汇成转债:2024-09-02上市
远信转债:2024-09-03上市
✦强赎倒计时:
卡倍转02:⾄少还需3天,溢价率10.74%
天路转债:⾄少还需4天,溢价率6.72%
苏租转债:⾄少还需7天,溢价率0.22%
✦重点关注配债股池:
股票名称:发行规模,流通规模,百元含权,所需股数
洛凯股份:4.03亿,1.02亿,21.69,398股
嘉益股份:3.979亿,1.11亿,4.39,262股
华康医疗:7.5亿,3.71亿,40.63,141股
天润乳业:9.9亿,6.25亿,42.18,324股
英搏尔:8.172亿,5.14亿,24.19,309股
保隆科技:13.9亿,10.28亿,23.39,153股
和邦生物:46.0亿,33.04亿,31.00,1921股
✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%,已同意注册/上市委通过阶段的配债股
✧百元含权=发行规模*100/A股总市值,代表每百元股票含的可转债权利,越大越好
✧流通规模小于2亿,容易炒妖
✧转债发行流程:董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告
✦待下修转债:
转债名称:下修大会日期,预估到底转股价值
利元转债:2024-09-02,100.92
金埔转债:2024-09-05,97.70
塞力转债:2024-09-05,86.95
盛航转债:2024-09-09,95.82
弘亚转债:2024-09-11,96.68
永02转债:2024-09-11,97.45
隆华转债:2024-09-12,98.89
科顺转债:2024-09-12,93.07
长集转债:2024-09-13,94.12
白电转债:2024-09-20,99.60
欧晶转债:2024-10-11,87.56
易瑞转债:待定,91.61
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