险资重仓抄底赚大了！

财富 2024-11-26 08:19 北京

从投资风格角度而言，险资整体上对大盘蓝筹股青睐有加。若从行业层面来看，银行股无疑是最受保险公司喜爱的，紧随其后的是通信等行业。

编辑｜蓝猫

作者 | 赵玲

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Risk Disclosure

当你面对市场反复砸盘、刷新低点，恐惧的时候，聪明资金会入市抄底，等待拉升！并且会分批建仓，增量资金已经在路上！

险资赚到钱了

险资在资本市场一直保持着较高的活跃度，动作频频。通过对上市公司三季报的分析可以发现，保险公司持股市值相较于中报披露的数据呈现出大幅增加的态势。最新数据显示，险资在资本市场上取得了积极的投资回报。

数据显示，2024年三季度末，保险业资金运用余额为32.15万亿元，同比增长14.06%；保险业年化财务投资收益率和年化综合投资收益率分别为3.12%和7.16%，投资收益率的显著提升。此外，险资通过增持上市公司股份，尤其是在银行、通信等蓝筹股上的投资，获得了稳定的分红收益和资本增值，进一步增强了其财务表现。

险资选择逢低入市原因

在别人恐惧的时候贪婪！险资选择在市场低迷时期入市的原因多方面。

在政策导向层面，今年以来多项政策积极推动以险资为代表的中长期资金发挥其耐心资本的引领效能。例如，相关部门通过优化长周期考核机制等一系列措施，大力引导保险公司提升对资本市场的投资力度。与此同时，中国人民银行创设的 “证券、基金、保险公司互换便利” 机制，为符合条件的证券、基金、保险公司开辟了新的路径，它们能够凭借资产质押的方式自中央银行获取流动性，这无疑为险资的市场运作提供了有力的金融支持架构。尤为关键的是，9 月中央金融办与中国证监会联合印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》，清晰无误地释放出促进中长期资金入市的强烈政策信号，为险资的入场奠定了坚实的政策基石，给予其明确的政策导向与信心支撑。

从市场环境维度而言，当前呈现出权益市场回暖和长端利率企稳的态势，这为险资营造了极为有利的投资契机。在这样的市场条件下，险资能够以相对较低的成本获取资产，从而为后续的投资回报创造更大的空间。

再者，从险资自身的资产配置与战略发展角度出发，通过在市场低迷时逢低入市，险资能够对其资产配置进行深度优化。一方面，这有助于提高投资组合的稳定性，降低单一资产波动对整体组合的冲击；另一方面，能够有效提升投资组合的收益性，通过在低位布局潜力资产，等待市场回升实现资产增值。并且，险资的这种入市行为也是对国家金融政策的积极响应，其大规模的资金注入能够促进资本市场的资金流动与供需平衡，进而推动资本市场的健康、有序发展，形成资本市场与险资发展的良性互动循环。

险资重仓金融股

从投资风格角度而言，险资整体上对大盘蓝筹股青睐有加。若从行业层面来看，银行股无疑是最受保险公司喜爱的，紧随其后的是通信等行业。

具体到个股方面，暂且不考虑中国平安持有平安银行等这类战略持股情况，以及国寿集团对国寿寿险的持股情形，按照持仓数量来排序，在险资的前十大重仓股中，银行股占据了 6个席位，它们分别是浦发银行、兴业银行、招商银行、民生银行、华夏银行、浙商银行；另外3 只重仓股则涉及电信服务、公用事业和食品饮料领域，具体为中国联通、长江电力和贵州茅台。

从前五大重仓行业个股来看，公用事业行业，三季度险资持有长江电力98807.41万股，持仓市值高达296.92亿元，其次为中国核电、京能电力、三峡能源、新奥股份。通信行业，险资持仓前五分别为中国联通、中国电信、烽火通信、亨通光电和华测导航。

险资大比例增持万达信息

从持仓变动的角度进行剖析，据 Wind 数据显示，在险资持仓的 699 家上市公司中，共有202家公司在三季度获得了险资的增持，占比达到28.9%；146家公司在三季度遭到了险资的减持。

再看险资三季度的加仓情况，中国电信、万达信息、中国石化、建设银行、五洲交通、凤凰传媒、华菱钢铁、新钢股份、马钢股份、唐山港等多股都得到了险资的大幅加仓。

从增持比例来看，有10只个股获得社保基金增持占流通股数超1%。其中，万达信息三季度获险资增持4.07%，三季度末，险资持股占流通股比例为28.52%。其次为五洲交通、神农集团。

万达信息是国内城市信息化领域的领先企业。中国人寿自2019年成为万达信息第一大股东后，将万达信息定位为“科技国寿”战略的重要承载者，并进行一系列战略调整升级。此前公司定增项目中国人寿作为份额最高的获配对象再次参与，持股比例继续提升。

公司新任董事长阮琦先生先后担任中国人寿信息技术部总经理（省分公司总经理级）、首席信息技术执行官，现任中国人寿党委委员、副总裁、首席风险官，在IT领域拥有丰富的行业经验及资源沉淀。西南证券研报表示，本次管理层换届完成后有望为公司注入新的发展动力，亦有利于双方在大健康产业实现更深入的业务协同。

从行业来看，剔除险资成为股东的中国平安和中国人寿，三季度险资增持市值最高的是银行业，其次为房地产、通信。

险资重仓作为资本市场的长线资金，险资如何发挥资本市场“稳定器”作用颇受市场关注。

从政策角度来看，9月26日，中共中央政治局会议强调，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。

9月24日，国务院新闻办公室“金融支持经济高质量发展有关情况”发布会上，李云泽表示，将扩大保险资金长期投资改革试点，支持其他符合条件的保险机构设立私募证券投资基金，进一步加大对资本市场的投资力度。

今年四季度以来，保险公司对722只个股进行了1475次调研，主要涉及电子（232次）、机械设备（170次）、医药生物（163次）、计算机（108次）等领域。

个股方面，立讯精密收获38家险企及险资资管机构调研，其次为迈瑞医疗、闻泰科技。

养老保险公司等参与上市公司调研较为积极，人身险公司依旧是调研 “主力军”。平安养老保险、中国人寿养老保险、长江养老保险、太平养老保险四季度以来分别调研99次、76次，61次和58次，位列险资调研机构前四。

11月中旬以来，平安养老保险对九典制药、天振股份、道氏技术、哈尔斯、思源新材、海尔生物、比依股份、天源环保、易点天下等多股进行了调研。

九典制药主营药品制剂、原料药、药用辅料及植物提取物四大类。公司2024年三季报显示，2024年前三年度实现营业收入21.46亿元，同比增长13.36%，归母净利润4.5亿元，同比增长45.08%。公司在调研中表示，公司前三季度洛索洛芬钠凝胶贴膏剂院外实现销售收入1.65亿元，同比增长219.28%。目前，洛索洛芬钠凝胶贴膏已在20多个行政区域执行省级集采。预计明年即将上市的氟比洛芬凝胶贴膏和吲哚美辛凝胶贴膏将进一步丰富公司外用贴膏剂产品线。酮洛芬凝胶贴膏的销售收入第三季度比第二季度增长超60%，截至9月30日，已开发二三级医院800多家，一级医院800多家，加上民营医院，开发终端近2,000家。

国金证券最新研报表示，公司在外用制剂领域的在研产品主要有：利多卡因凝胶贴膏、利丙双卡因乳膏、椒七麝凝胶贴膏、吲哚美辛凝胶贴膏、氟比洛芬凝胶贴膏等。另外，今年内即将上市销售的产品有消炎解痛巴布膏。在经皮给药市场需求有望不断增长的情况下，公司多产品线布局未来有望开花结果。

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