特朗普当选后“特朗普”交易仍在继续，比特币一路狂奔，特斯拉股价短线一度上涨40%，市值重返万亿美元之上，马斯克重登世界首富宝座。
作者 | 丁臻宇
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近期A股市场经历了大幅波动，股市下跌让众多投资者陷入迷茫与焦虑之中，你可能是其中一员。与A股相比，美股却在创新高。
特别是特朗普当选后“特朗普”交易仍在继续，比特币一路狂奔，特斯拉股价短线一度上涨40%，市值重返万亿美元之上，马斯克重登世界首富宝座。特斯拉股价的飙升，与其CEO马斯克对特朗普不遗余力的支持密不可分，他被视为能够在新政府中发挥重要影响力的人物，或将为特斯拉带来更有利的商业环境和政策支持。这种形势下，接下来怎样把握一波特斯拉、马斯克捆绑反击行情机会？如果你也想知道，希望今天的分享能帮到你。
众人拾柴火焰高，伴随特斯拉股价上涨，多家海外投资机构“见风使舵”上调了特斯拉的目标价。例如，Wedbush将特斯拉价格目标从300美元上调至400美元；美国银行将特斯拉价格目标从265美元上调至350美元。摩根士丹利最新研报显示，市场对特斯拉在自动驾驶、可再生能源和人工智能领域的长期潜力充满期待，牛市场景下，公司股价在未来12个月有可能涨至500美元。
特朗普当选对特斯拉带来的潜在利好影响
一、监管环境的变化：据媒体报道，特朗普团队正投桃报李，以马斯克的关键议程优先。
11月18日，据央视新闻新闻报道，美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国运输部的优先事项之一。如果新的法规能让完全无人驾驶汽车成为可能，将使得特斯拉显著受益。马斯克把特斯拉的未来押在自动驾驶和人工智能技术方面。马斯克10月份宣布计划从2026年开始量产Robotaxi。然而，目前的联邦法规对特斯拉的计划形成重大阻碍，包括限制其部署的上限。
近期关于特斯拉FSD将在上海落地的消息，也刺激了A股相关个股的大幅炒作。有消息称特斯拉FSD入华后将授权上汽集团做Robotaxi，但特斯拉中国方面否认了这一消息。
二、关税政策的影响：特朗普承诺对中国进口产品尤其是电动汽车征收高额关税，这可能会削弱特斯拉在中国的竞争对手如比亚迪等的竞争力，为特斯拉在本土及国际市场上提供有利的竞争环境。
数据显示，2024年前三季度，比亚迪和特斯拉占据全球电动车市场三分之一以上的份额。比亚迪继续扩大对特斯拉的领先优势，目前销量差距从上半年的近70万辆扩大到了130万辆。最新数据显示，比亚迪新能源汽车累计产量已达1000万辆。
数据来源：盖世汽车
潜在风险主要是政策的不确定性：尽管特斯拉可能从特朗普政府的政策中受益，但政策的不确定性仍然存在，可能会引发行业格局的新动荡。
A股特斯拉概念股表现：
根据东方财富统计，A股市场与特斯拉有关联的概念股数量超过200只，特斯拉概念股自9月24日以来板块去最大涨幅超过50%。其中，自特朗普当选以来，特斯拉概念板块最大区间涨幅达到9%。
据人民网报道，特斯拉上海超级工厂零部件本土化率已超过95%，签约本土一级供应商超过400家，其中超过60家供应商已经进入特斯拉全球供应链体系。
资料来源：东方财富
特斯拉的国产供应链涵盖了多个领域，包括电池、电机、电子部件、底盘、车身和内外饰等。公开资料显示特斯拉的国产供应商有下列公司：
电池及原材料供应商
宁德时代（动力电池）、赣锋锂业（锂矿资源）、天赐材料（电极材料）、格林美（电极材料）、璞泰来（石墨电极）、中国宝安（电极材料）、天齐锂业（锂矿资源）、文灿股份（锂电池封装）。
零部件供应商
旭升股份（精密铝合金部件）、拓普集团（汽车NHV）、华域汽车（车灯、内饰、座椅等）、均胜电子（能源管理、安全气囊、汽车电子等）、银邦股份（二级供应商）、嵘泰股份（精密压铸）、天汽模（模具开发制造服务）、广东鸿图（精密压铸、内外饰板）、福耀玻璃（汽车玻璃）。
智能驾驶及电子系统相关
四维图新、德赛西威、宝莱高科、三花智控。
充电设施供应商
宏发股份、智慧能源、长盈精密、许继电气、国电南瑞、众业达、科士达。
上述公司中，与特斯拉深度捆绑的主要是拓普集团、宁德时代、天汽模、均胜电子等。三季报特斯拉概念中三季报业绩大幅增长的个股，我们筛选了8只供大家参考。
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