回到过去!私募历史净值业绩、历史规模、历史策略、历史......怎么披露?

财富   2024-10-30 18:47   浙江  


《运作指引》第六条

私募基金管理人、基金销售机构应当按要求披露私募证券投资基金及其业绩相关信息,披露的基金业绩信息包括但不限于存续期间完整的历史净值、历史规模、投资策略、投资经理等


私募长期运作中,信披是一门必做功课。面向投资者,管理人需要在募集期、运作期、产品重大事项变更等维度做好信息披露工作;面向监管机构(协会等),管理人需要在管理人信息、基金信息两个方向做好信息披露工作。


尤其本次《运作指引》围绕私募业绩相关信息特别提出,信披需覆盖基金产品存续期间的历史净值、历史规模、投资策略、投资经理变更等信息,对信披的透明度提出了更细致的要求,不少管理人表示头痛那么多只产品,历史的规模怎么去调取披露?历史策略及基金经理变更如何记录?该如何向投资者呈现?



面对信披工作中的诸多挑战,i私募运营通为私募基金管理人提供了一套全方位的解决方案。支持面向合格投资者及产品持有人进行净值、分红、交易信息、产品信息、持有份额等多种信息通过短信、邮件、平台公告、微信公众号等多种渠道方式一键信披,提高了信息披露的准确性和时效性,聚焦私募合规运营。


除了已覆盖大多信披字段,私募基金历史净值历史规模、历史投资策略、历史投资经理披露均已安排上线,可通过趋势曲线图及列表文字等多种方式展示呈现。


ISIMU

信披-历史净值&历史规模


管理人只需在后台设置,并可选择呈现净值、规模的时间区间,投资人通过合格投资者认证后即可在微信端即时查看了解。


ISIMU

信披-历史投资策略


管理人可勾选门户展示投资策略选项,设置并维护历史的投资策略信息,便可实现向持有者信披对应投资策略的内容,简单快速智能操作。


ISIMU

信披-历史基金经理


管理人可选择对应的产品进行基金经理信息维护,针对现任基金经理及历史的基金经理信息编辑,投资者即可在手机端清晰查看动态变更信息。


智能化、高效化、合规化

i私募运营通信披好帮手

赶快联系小i了解更多吧


咨询体验

isimu

i私募非官方发言人

加我微信 

想问就问





推荐阅读

新规指南 | 禁止错配!私募适当性管理很关键

新规指南 | 来了!一键监控私募基金日均资产规模

i私慕黑板报
i私募是恒生电子(股票代码600570)控股子公司云纪网络打造的一站式私募综合业务服务平台,为私募管理人提供交易支持、风控管理、资产管理、内部管理、合规管理等全方位服务,提升私募运营效率。
 最新文章