合富永道|混合型基金TOP10中谁是李逵谁是李鬼

文摘   2024-11-12 16:13   北京  

来源:合富永道

作者:维基解密


截止11月10日,今年来混合型基金业绩TOP10收益全部超过50%。然而其中既有实力过硬的李逵,也有滥竽充数不公平对待持有人的李鬼。


济安金信基金评价中心数据显示,今年来混合型基金业绩TOP10产品如下:

国融融盛龙头严选混合A      63.81%

西部利得策略优选混合A      62.04%

大摩数字经济混合A          61.59%

东财数字经济混合发起式A    61.25%

西部利得新动力混合A        55.81%

华夏见龙精选混合            54.93%

中航机遇领航混合发起A      52.35%

万家新兴蓝筹                51.42%

诺安积极回报混合A          51.19%

万家臻选混合                51%


数据显示混合型基金业绩TOP10中的基金经理业绩过硬,所管同类产品业绩接近的有华夏见龙精选混合宋伯龙、诺安积极回报混合A刘慧影、万家新兴蓝筹莫海波。这些基金经理同类型基金业绩接近,为投资者赚到了真金白银。


与之形成鲜明对比的是国融融盛龙头严选混合A 周德生 和大摩数字经济混合A 雷志勇,这两位基金经理旗下同类基金业绩相差悬殊,有不公平对待投资者之嫌。


天天基金数据显示,宋伯龙管理的华夏见龙精选混合今年来收益49.31%,他管理的另外一只股票基金华夏优势精选股票今年来业绩为44.15%。两只主动权益类产品业绩接近。


管理规模207.81亿元的诺安基金经理刘慧影旗下同类混合型基金今年来业绩出色,且同类产品业绩接近。灵活混合型的诺安积极回报混合A今年来收益为51.19%,同类排名4/2271。偏股混合型的诺安成长混合和诺安优化配置混合今年来收益分别为22.44%和36.19%。都取得了不错的正收益。


数据来源:天天基金


管理规模109.58亿元的万家基金经理莫海波旗下多只偏股混合型和灵活型基金今年来业绩均在44%-52%的收益区间,产品业绩一致性突出,给所有的持有人带来的丰厚的回报。


数据来源:天天基金


相比之下,虽然有产品业绩不错,但是却出现同类产品业绩相差悬殊,不公平对待持有人的问题。国融融盛龙头严选混合A基金经理周德生和大摩数字经济混合A基金经理雷志勇就是这样的李鬼。

周德生管理的国融融盛龙头严选混合A今年来收益为63.83%,而国融融君混合A收益仅为-3.74%,两只业绩相差67%;雷志勇管理的大摩数字经济混合A今年来收益为61.69%,而大摩万众创新混合A收益率为-2.23%,两者相差64%。这样同一个基金经理管理的主动权益产品业绩相差天壤之别,对投资者严重不公。

《中华人民共和国证券投资基金法》第二十条明确规定基金管理人不得不公平地对待其管理的不同基金财产。通常基金管理人管理着若干只基金,基金管理人作为受托人,应当公平地对待其管理的每一支基金,对所管理的每一支基金的基金份额持有人,都应履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,为所管理的各支基金的全体基金份额持有人的最大利益,管理基金财产。为一支基金的利益而损害另一支基金利益的行为,违背了受益人最大利益原则,也违背了受托人的义务,应当禁止这种行为。摩根士丹利基金管理(中国)有限公司和国融基金两家公司对自家的基金经理这样不公平对待持有人的情况是否应该给投资者一个说法?




合富永道
觅基金评级真经, 求公司透视魔法。 面壁十年终破壁, 仗剑天涯一壶酒。 基金相关内容请联系方式:VX zjty-1;上市公司相关内容请联系:Emilyningwan。
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