图片来源：砺思资本Monolith
根据路透社报道，砺思资本Monolith的对冲基金，今年迄今已实现53%的回报率，得益于对半导体、数据中心以及中国市场9月份反弹的投资。目前，该基金管理资产规模为3亿美元，计划在明年1月推出一只新基金，使其多空股票策略的管理规模增至约5亿美元。
高盛估计，截至11月底，亚洲的多空股票基金平均回报率为12.8%，而砺思资本在一个充满不确定性的年份中表现优异。这一年全球利率政策变化、美国大选以及中国的刺激措施共同推动了市场波动。
砺思资本由原红杉资本中国基金合伙人曹曦，与前博裕资本二级市场合伙人Tim Wang，共同创立于2021年。联合创始人 Tim Wang表示，基金押注于美国和台湾的人工智能供应链中的半导体股票，以及美国数据中心基础设施，包括液冷解决方案、电力和网络连接等领域。
他指出，美国数据中心的规模预计将在未来几年内增长三倍。基金还通过投资提供数据中心电力的加密货币和比特币矿商获得收益。
此外，基金在9月底大幅增加了对中国的净敞口，主要集中于互联网和消费类股票，敞口比例增至约50%。这是在中国政府宣布大规模货币刺激政策之后做出的战略调整。然而，到10月时，基金将这一敞口削减至约20%，成功规避了自那以后中国股市17%的回调风险。
他还提到，明年市场波动性可能进一步加剧，这主要受到特朗普政府不可预测的政策以及美国股市高估值的影响。砺思资本将加强对冲头寸，保持现金储备，以便抓住潜在的市场回调机会。
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