新兴亚洲ETF(520580)1月13日提前结束募集

企业   2025-01-14 16:16   广东  

招商基金公告,旗下招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(简称:新兴亚洲ETF,交易代码:520580)于2025年1月13日结束募集。


公告显示,新兴亚洲ETF自1月13日开始募集,原定募集截止日为1月17日。为更好地保护基金份额持有人利益,经与本基金的基金托管人协商一致,基金管理人决定将该基金募集截止日期提前至1月13日,即自1月14日起不再接受认购申请。



新兴亚洲ETF为招商基金和新加坡利安资金管理公司(下称“利安资金”)首只合作的互挂ETF,通过投资境外标的ETF(利安-招商新兴亚洲精选指数ETF),来实现紧密跟踪新交所新兴亚洲精选50指数。该指数追踪在印度、印度尼西亚、马来西亚和泰国注册的50家市值最大、流动性最好的公司,具有很强的区域代表性,为投资者提供追求分享四国未来经济快速增长成果的工具。


根据新加坡交易所数据,截至11月30日,该指数印度权重占比达48.9%,印度尼西亚、泰国、马来西亚权重占比分别为20.7%、16.6%、13.9%(按企业主营业务所在国家划分,指数成份及其权重将根据市场情况调整变化)。


从行业分布看,新交所新兴亚洲精选50指数行业分布较为广泛,但同时有所侧重,或能更好地表征四国经济发展和产业结构。根据新交所数据,截至2024年11月30日,金融、科技与能源行业权重占比位居前三,分别为39.1%、15.3%和10.5%,合计权重为64.9%。


招商基金表示,新兴亚洲ETF是招商基金和利安资金合作的首只ETF产品,也是招商基金对外合作的首只ETF互联互通产品的标的ETF,更是招商基金积极实践中国高水平对外开放,加强指数合作及扩大ETF产品对接的一项重要举措,有利于促进国际资本双向流动,招商基金将与利安资金一同服务好中国境内和新加坡市场投资人,丰富投资者的工具选择。





基金全称:招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)。本基金投资于标的ETF(利安-招商新兴亚洲精选指数ETF)的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%)。新交所新兴亚洲精选50指数(代码:EMASIAUP.GI)发布于2024年7月19日,旨在跟踪按自由流通市值排名前列的、在特定新兴亚洲国家(印度、马来西亚、印度尼西亚和泰国)注册的最大且最具交易性的公司,以上公司已经在上述新兴亚洲国家或美国上市,指数成份数量为50只。QDII基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外,还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。

基金份额在认购期、成立后的封闭运作期内(开放申赎以届时公告为准)不能赎回或转换转出。

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金产品由招商基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本产品的特定风险详见公司官网https://www.cmfchina.com公告栏基金《招募说明书》风险揭示部分。

新交所新兴亚洲精选50指数是根据新加坡交易所的许可使用的商标。新交所新兴亚洲精选50指数中的所有版权和数据库权利仅属于新加坡交易所并根据许可在此使用。招商基金管理有限公司对招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同负全部责任。新加坡交易所对该等招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同的购买或销售不持任何立场,且不承担与此相关的任何责任。

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