第一财报
2024·11·19
于报告期间，公司产生净亏损人民币99.0百万元（于2023年同期：人民币3,058.1百万元）。此外，公司的经调整净亏损（非国际财务报告准则计量）由截至2023年9月30日止六个月的人民币86.0百万元减少至报告期间的人民币34.2百万元，同比减少60.2%，乃主要由于公司为提高运营效率而采取的积极成本控制措施。
财务摘要(截至2024年9月30日止六个月):
1.收入为人民币436.6百万元,同比增长9.0%。
2.其中,云端HCM解决方案的订阅产生的收入为人民币338.8百万元,同比增加14.3%,占总收入的77.6%。
3.经调整毛利为人民币287.0百万元,同比增长12.4%。
4.经调整毛利率为65.7%,较去年同期改善2个百分点。
5.经调整净亏损为人民币34.2百万元,同比大幅收窄60.2%。
6.经营活动所用的现金净额为人民币97.0百万元,同比大幅减少44.2%。
7.云端HCM解决方案的订阅收入留存率达到107%。
北森控股有限公司(“北森控股”或“公司”,股份代号:9669.HK)宣布公司及其附属公司(统称“集团”)截至2024年9月30日止六个月(“报告期”)的未经审计综合中期业绩。报告期内,集团整体收入人民币436.6百万元,同比增长9.0%;其中,云端HCM解决方案的订阅产生的收入为人民币338.8百万元,同比增加14.3%,占总收入的77.6%。经调整毛利为人民币287.0百万元,同比增长12.4%;经调整毛利率为65.7%,较去年同期改善2个百分点;经调整净亏损为人民币34.2百万元,同比大幅收窄60.2%;经营活动所用的现金净额为人民币97.0百万元,同比大幅减少44.2%。云端HCM解决方案的订阅收入留存率达到107%。
积极把握AI、企业出海机遇打造业务增长新引擎
随着数字经济加速演进,新质生产力、新消费、AI等相关行业在发力和成长,企业的人力资源管理也在往数字化、AI应用、业务人力资源一体等方面转型和变革。此外,经济全球化浪潮下,中国企业加速出海,企业对高效、灵活的全球人力资源管理及服务需求日益增长。集团积极把握AI、企业出海市场机遇,通过针对性的调整和应对,在AI、企业出海等方面持续发力,打造业务增长新引擎,让整体业务表现出韧性和综合竞争力。
报告期内,集团启动AI战略,全面拥抱AI,打造AI赋能的新一代HR SaaS,推出了基于大模型的七大AI助手,引领人力资源管理行业迈向智能化、个性化、高效化的全新时代。集团基于自研鲁班PaaS平台AI/BI技术底座,引入生成式AI大模型,结合在人力资源领域20多年的沉淀,持续训练和调优,打造了SenGPT人力大模型,融入一体化HR SaaS业务及数据场景,并全新推出了Mr.Sen森教练、AI面试官、AI面试助手等多个基于生成式AI的重磅新产品,为北森AI Family产品家族再添新将。截至2024年9月30日,AI面试官已经实现商业化售卖客户数量超50家。
同时,集团积极把握企业出海机遇,于报告期内持续投入基于PaaS平台的国际化产品能力研发。目前,集团CoreHCM的产品支持多种语言、多个国家、多种货币、多时区等重要业务场景。借助一体化HR SaaS的业务积累,集团全面支撑企业构建全球一体化的人力体系和属地化的人力业务管理,覆盖海外招聘、人事、假勤、薪酬、目标绩效以及学习等场景。
云端HCM解决方案延续强劲增长态势大客户服务能力持续增强
于2025财年上半年,集团聚焦一体化HCM SaaS战略机会点,面向大型客户,深耕HCM SaaS一体化,人力运营进阶精细化。继续加大对于制造业、零售连锁行业等公司级投入,提高产品竞争力,进一步扩大与竞争对手的差距。云端HCM解决方案收入人民币338.8百万元,较2024财年增长14.3%。云端HCM解决方案收入占比77.6%,同比提升了3.6个百分点。云端HCM解决方案经调整毛利率为81.1%,较去年同期提升了3个百分点。截至2024年9月30日,集团的客户5,623家,集团在报告期间的订阅收入留存率达到107%。
Core HCM业务方面,集团坚定面向大型客户的业务方向,持续升级劳动力管理,提升面向大型客户的集团化管控以及细分复杂人力资源场景的支撑能力,以满足万人级企业业务需求。报告期内,集团新签合作了众多万人级企业,覆盖新能源、连锁、生物医药制造和智能机械制造等行业。同时,集团升级企业社保管理体系,使得社保能力更智能、更强大。此外,基于AI大模型的北森AI员工助手 7*24小时在线,让员工问询零等待,焕新员工自助体验。期内,Core HCM一体化稳健增长,截至2024年9月30日,ARR占比达到55%,ARR较去年同期增长28%,累计客户数近2,100家,以及Core HCM一体化解决方案的订阅收入留存率达到114%。
新老客户并重专业服务亮点纷呈
专业服务方面,对于新客户,集团深入挖掘业务需求,推动多模块售卖;对于老客户,持续增进对客户业务的理解,把握新的需求和合作机会,推动交叉售卖。截至2024年9月30日,至少合作两个及以上模块的客户年度经常性收入占比为75.0%。同时,集团持续升级各模块产品,并通过AI赋能,提升服务能力。具体来看,截至2024年9月30日,Core HCM一体化ARR占比达到55%,招测一体化ARR占比达到21%;绩效管理业务ARR同比增长17%,报告期新增179家客户;学习云ARR同比增长60%,报告期内新增160家客户。
作为中国*一家一体化云端HCM解决方案供货商,同时也是*一家已经构建统一开放的PaaS基础设施的云端HCM解决方案服务提供商,集团未来将围绕着全面支撑中企出海、全面拥抱AI、“AI面试官”全面实现商业化、行业深耕,持续聚焦央国企和大客户战略以及持续打造以客户为中心的客户服务体系,进一步提高服务效能几个方面,推出更多的新产品、新功能,增加交叉售卖机会,同时加快AI大模型在业务场景中的不断落地,引领人力资源数字化转型进程,实现持续增长。
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