大A阳谋：西退东进，东升西落！美国该怎么办？
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财经
2024-10-03 07:03
广东
洞察周期，应用周期，穿越周期。形势比人强，顺势而为才能放大个人的努力。周期的核心是均值回归，周期也是“道”。周期有波动，如何穿越周期更重要。目前大A进入了4连阳，一夜回到新中国。吸引外资不停的涌入中国，包括美元、日元等。因为中国底层资产的估值变了。国庆虽然中国放假，但是金钱不眠夜。目前不止是我们内部看好中国资产，外部更看好。中美的贸易从战略防守到战略相持阶段，目前美国又在全球疲于奔命。各地战火纷飞，美国疲态尽显。中国会很快走过战略相持阶段，进入战略反攻。世界两极，能和美国掰手腕的只有中国，所以能对抗美元的只有人民币。以人民币计价的资产将会重新估值，底层逻辑变了。聪明的资金从来只用脚投票，毕竟资本无国界，也没有姓名。资本唯一的屁股就是无风险的套利，哪里有钱赚去哪里。金钱永不眠！现在人民币的资产成了香饽饽，这是摆在台面上的阳谋。美元资产价格在下跌，所以很多人开始抛售美元资产，包括美债、美股等。大量买入人民币资产。面对大A的阳谋，美国如何破局？大概率是和中国握手言和，一起瓜分世界。因为中国只打不死的小强，而且越变越强。美国的几次打压反而加速了中国的科技发展进程。美国与其和中国两败俱伤，不如减少内耗，省的渔翁得利。将来是能把骑墙派欧洲和中东拉入怀中，谁就能赢得未来的竞争。未来西退东进，东升西落是大趋势。我们在追赶型产业上必定能把美国拉下马，也会卷死美国人。只有中国人才能卷过中国人，外国人卷不过中国人。周期是轮回，是趋势，是未来的演进路径。我经常说，形势比人强，尊重客观规律，实事求是才能走的更远。关于周期的理论有很多，最出名的是康波周期和熊彼得周期。康波周期有点类似产业周期，不停的炒作，泡沫破裂，重生，循环往复。而熊彼得周期是洞察趋势，穿越周期。熊彼得认为整个经济体系长时段内呈现出的繁荣、衰退、萧条和复苏四个周期性波动。根据周期理论，经济萧条是必然的，不可能改变。熊彼特提出了“创造性毁灭”的概念，他认为萧条最大的价值就是毁灭那些跟不上变化的生产商，以及包括人在内的生产要素，通过破产裁员，降低各类生产要素的价格，这样新经济才能在原有的土壤上成长起来。方向大致正确，充分把握节奏。所谓发财靠康波周期，关键是要识别周期。以周期应对周期，顺势而为，才能穿越周期的波动，赢得周期。因为需求和生产的信息不对称，这是产业节奏。以手机产业为例，换机潮就是产业周期。推动换机的因素有很多，但最关键的是重大技术升级，比如功能机到智能机，4G手机到5G手机。油车到电动车，化石能源到新能源等产业周期的变化，都是一个重要的信号。一个好的产业是能穿越周期，最终实现成功登顶。产业周期是每个产业都要经历的一个由炒作、成长到衰退的演变过程，是指从产业出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。著名咨询公司Gartner的成熟度曲线包括五个关键阶段，分别是萌芽期、过热期、低谷期、复苏期和成熟期。1.萌芽期：技术刚刚诞生，还只是一个概念，不具备可用性，因媒体曝光而收到追捧。处于幼稚期的产业市场容量非常小，消费者对产品缺乏认知，单个企业的销量很小，不足以弥补前期产品研发和市场开拓产生的费用。市场风险很高，但整个行业发展水平较低，竞争不激烈，进入壁垒不高，便于资本和企业进入。2.过热期：技术逐步成型，大量热钱资本涌入，关注度达到顶峰。3.低谷期：逐步暴露出技术上的一些问题，或因为成本等原因，无法迅速普及。媒体关注渐渐降低，资本开始退潮。4.逐步复苏期：随着技术的不断发展和成熟，可用性越来越强，公众的关注度慢慢恢复，技术开始真正走向普及。产品逐渐被大众认可，市场需求迅速增长，市场增长率较高。产业内的所有企业销售规模都有可能增加，而且相互之间的竞争不是很激烈，利润率较高。此阶段仍是产业外企业进入的良好时机。5.成熟期：经过不断发展，技术标准得到加强，市场占有率越来越高，技术进入商业化成熟阶段。产业市场需求已接近或达到饱和，市场竞争非常激烈，竞争者相互进入对方的细分市场。市场集中度逐渐走高，产业竞争格局形成，进入壁垒较高，不适于产业外企业进入。Gartner的成熟度曲线还要加一个衰退阶段：产业开始老化，新产品和新技术出现，原有产品的市场份额逐渐萎缩，部分企业退出产业，产业进入尾声。此时只有新的技术出现，才能再次激活产业进入新的产业周期，进入下一次的循环。比如移动通信产业，2G产业在产业末期，很多大公司陷入了激烈的竞争，出现了北电等知名企业倒闭潮。但是3G的到来再次激活了产业，特别是iPhone横空出世将移动通信产业带到了新的高度。方向大致正确，充分把握节奏，有时节奏比方向更重要。科技是未来的经济的发动机，做好产业组合，实现产业周期的削峰填谷，才能穿越周期。脚踏实地，深度思考，拨开迷雾见真章，找到大航海时代的锚，才能抵御任何大风大浪，穿越周期，到达胜利的彼岸。而这个锚就是价值锚，不管是企业的价值，还是自身的价值。企业需要不停的迭代构筑产品和生态的护城河，个人也需要知识和经验的积累构筑自己的护城河。风起云涌，大浪滔天，唯一不变是价值。在不确定性的时代，找到确定下的东西，锚定价值，才能扬帆远航！韩寒在《后会无期》里曾说过一句话: “听过很多道理,却依然过不好这一生”。其实只是如果只是听过很多道理有这个结果很正常，残酷的现实是就算是听懂了，却依然过不好这一生。![]()
避免知易行难的困境：懂得很多道理（方向正确），却仍然过不好这一生（踩不准节奏）。把握好节奏的根基都是来自知识积累的厚积薄发，是知识价值的兑现。人类历史上从来没有一蹴而就的成功，抛弃一夜暴富的幻想，毕竟童话故事里都是骗人的。很多人都会陷入误区，觉得知道了就是会了，会了就是能做到。知和行差了很远，懂了很多道理，但依然过不好这一生是常态。很多人都是站在别人的经验和道理上，因为从知到行，能真正一直坚持走下去的人很少。因为吃瓜最简单，干啥啥不行看热闹第一名，这些瓜当成茶余饭后的谈资。很多励志的书都会讲一堆大道理，有些人成功，是因为他们的思考模式不同于常人，拉开人与人之间差距的是思考模式。要做成一件事，先改变你的想法吧，意识决定行为。这是前人的智慧。但事实上却是颠倒过来的。你没有成功的思考模式，或许是因为你还没有开始行动起来，行为决定结果。行为比想法更重要，只说不练，最后成了耍嘴皮子的演员。之所以会这样，还是因为没有想这几个问题。先要想清楚要往哪儿去，别人的道理，只是一种解决方法，这些方法是不是适合你的问题，要想明白。此外，人家说的方法，也得跟“我是谁”这个问题结合起来，这些方法是不是跟你的能力、性格匹配。学以致用，融会贯通才算是自己真正的知识。在互联网时代获得一个知识、包括理解这个知识，都是很容易的。只要你有足够的好奇心，你就很可能已经积累了大量的知识。比如说，你知道“薛定谔的猫”是什么意思，而且你还充分理解了这个概念背后量子随机性的原理，你得到很大的乐趣，可能还为此感到一点点自豪。如果你妈问你“薛定谔的猫”有啥用，是能帮助你升值加薪，还是一夜暴富的灵魂拷问？很多人不过把它当做谈资，装逼的资本罢了。如果只求知而不关心怎么用，那你就只是一个“知道分子”，你只是欣赏和赞叹那些知识。科学知识对你来说跟玄幻小说的剧情没有本质区别，都只是给大脑吃的零食，和令人愉悦的谈资而已。关键是掌握高质量的知识，然后在不同的地方识别和应用这些知识。跨越认知的鸿沟，才能实现阶层的跃迁！但是如果你只是了解这些信息，了解以后只是作为谈资，而无动于衷。那么新闻或者知识对于你个人受益而言，差别基本不大。对于个人而言，最好的做法在自己从事的领域的发展趋势预判，能从中获利并正确的规划职业发展路径。这样在现阶段能够有努力工作的目标，在未来有一个好的发展方向，形成一个增强回路的正循环。自我介绍：前华为人，战略规划15年经验，投资A股，4年25倍收益。终身学习，学以致用。产业战略洞察，科技锚点挖掘。躬身入局，胜天半子。全网光刻机第一人，公众号流量600万+，依靠理论和实践总结一套产业投资的方法论。实现2020-2022阳光电源6倍，2022-2024中际旭创7倍收益。免费福利：文章底部加我微信，可以免费获取三层掘金模型的产业洞察方法论，持续学习，提升知识储备。知识星球：新开一个周期洞察的星球，提升大家的金融知识水平，包括宏观经济学、微观经济学、货币金融学、交易心得。目前50元起，后续逐步提价到399。出名要趁早，买星球也要趁早。支持三天无理由！最近有空陆续把6789月份洞察分享的视频剪辑一下，放在视频号，大家可以查看视频号。最近也会有鸿蒙和麒麟芯片的洞察分享规划，科技美女主播会提前给大家科普。
我在6月份和7月份分享会预测过整个中国周期的变化，大家陆续可以看到放出来的视频。相信相信的力量！
