股神巴菲特的持仓,一直都是市场关注的动向,其实哪怕是你简单模仿巴菲特的持仓,也是能够赚钱的,只是已经跑不赢宇宙最强标普指数 。
我对巴菲特的大部分操作都表示理解和认同。比如今年减持苹果和美国银行。我认为苹果尽管是优秀的公司,但是已经高估,而且创新能力早过顶峰。而美国银行则可能面临一些潜在的暴雷风险,而且巴菲特这次非常可能是准备完全清仓美国银行的。
但是,过去两年,我对对巴菲特持续买入西方石油的操作,写过多篇文章了,都是不认可他的这笔操作。
他大幅买入西方石油,是在俄罗斯和乌克兰冲突之后,当时美国原油期货快130美元了,而原油价格具有典型的周期特征。在美国原油130美元的时候,我公开表示,做空原油将是一个改变人生的机会。这么多年,我只有两次说过“改变人生的机会”这样的话。
巴菲特不断买入西方石油,而且买成了大股东,哪怕这样,最近两年西方石油也就是在60美元附近横盘,而巴菲特的平均成本在56美元,这也完全错过了美国股市的两年大牛市行情。如果不是巴菲特持续买入,恐怕股价的表现会更加惨淡。
但是这两天,西方石油价格崩了,一度跌破了50美元,巴菲特也正式开始亏钱了。更为关键的是,当前似乎有技术面破位的可能。
未来,原油的表现总体上我是依然不看好的,毕竟现在全球经济周期开始下行,对原油的需求是不断减少的。而石油输出国组织OPEC的减产,可能也撑不了,最近他们开会再也没有讨论过减产的问题,而是在争论到底什么时候开始增加产量。
如果能够维持在70美元以上,很快他们就会增产,但是如果跌猛了,他们可能会把增产推迟到明年甚至更远。
另外一个不确定性,来自于美国的大选,毕竟特朗普和哈里斯对传统能源的态度是完全不同的。
本来之前特朗普在遇刺后赢定了,但是夜长梦多,拜登自知无望连任宣布退选,换成了哈里斯,而特朗普的竞选策略基本上都是针对拜登的,对于哈里斯准备明显不足。
前两天美国总统候选人第二场辩论结束了,市场一致认为特朗普的表现不如哈里斯,目前二者的民调依然十分接近,未来充满了悬念。
最后,鉴于最近老被删文章,大家一定要关注备用微信公号,同样每天更新,拜托了。