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现金流增长超300%！降库存、控回款，多家陶企现金流改善

乐活   2024-09-05 20:04   广东  

前几年，受市场和渠道变化等多重因素影响，多家陶企的“持有现金”、现金流均出现下滑，有陶企在2021年经营现金流出现负值。而过去一年，在业务结构优化、成本管控、降低库存、控制回款等举措之下，陶企的现金流有了明显改善，其中2家陶企经营活动产生的现金流同比增长超300%，“持有现金”对比前年增加超10亿元。
现金流是企业长续经营的“护身符”，很多企业经营不下去就是因为现金流断裂。据不完全统计，2024年至今，有10家陶瓷企业因破产清算进入债权资产招商阶段，合计债权金额达3.79亿元。
当前，不少地方银行在政府部门、行业协会的推进下，针对陶瓷产业发展需求推出相关的金融产品与服务，缓解了陶企资金使用缺口。



最高增长超300%

多家陶企现金流改善明显

一般而言，经营活动现金流意味着企业的造血能力，往往能反映出企业的真实经营成果。经营现金流增长，在一定程度上说明企业竞争状况良好，营业收入持续增长。
从过去几年的财报数据可以发现，前几年受市场、疫情和渠道变化等影响，多家陶企的经营性现金流均出现下滑，有陶企在2021年经营现金流出现负值。

而在过去一年，4家陶企的经营现金流都实现了增长，其中2家陶企经营活动产生的现金流同比增长超300%。增长的原因，主要为营业收入增加、利润增加、成本费用支出减少、降低库存、严控回款等。

过去5年各企业经营现金流情况(单位：亿元)


2019

2020

2021

2022

2023

陶企A

10.16

22.11

13.13

30.21

30.48

陶企B

9.2

5.76

-0.84

6.02

9.34

陶企C

9.41

13.36

8.91

4.16

17.66

陶企D

2.69

0.27

-1.48

0.99

4.93

陶企C在财报中提及，经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加324.55%，主要系本期营业收入增加、降低库存、严控回款所致。陶企D过去一年每季度经营活动产生的现金流量净额均为正，主要因为公司加强对当年工程业务的货款管理，同时加大对以前年度款项催收。
陶企B也提及，经营活动产生的现金流量净额同比增长55.15%，主要系公司加强对成本费用管控，成本费用支出减少，并优化了付款结算方式。
过去4年各大企业“持有现金”情况(单位：亿元)

2019

2020

2021

2022

2023

陶企A

/

/

24.82

24.13

35.09

陶企B

16.08

20.3

19.56

15.4

20

陶企C

15.82

34.13

22.53

16.6

26.77

陶企D

2.77

5.49

14.15

6.68

4.38

市场环境复杂多变，有足够的运营资金，才有更大的底气面对未知的挑战与风险。综合几大陶企发布的财报看，过去一年4家陶企持有的“现金”(现金及现金等价物余额)在4亿-36亿之间，有3家“持有现金”实现增长，其中2家陶企增加超10亿元，最高同比增长超60%。
部分陶企的“持有现金”在2021-2022年间出现下滑，有陶企“持有现金”在2022年减少近一半，主要是受房地产现金回款放缓、现金流入减少，而经营规模扩大、资金流出增加的影响。


多地推出陶瓷产业

特有金融产品与服务

对于上市企业而言，资金链紧张时往往可以通过发行股票、发行债券、银行授信等形式获得资金流入、改善流动性。而非上市企业和中小企业在保持良好的现金流方面无疑面临更大挑战。
为缓解陶企资金使用缺口，不少地方银行在政府部门、行业协会的推进下，针对陶瓷产业发展需求推出相关的金融产品与服务。
近日，广东金融学会向广东陶瓷协会等发出邀请函，拟于2024年9月10日举办广东省陶瓷行业转型金融标准发布暨银企融资对接会。据了解，在相关单位的参与、支持下，广东金融学会组织制定《广东省陶瓷行业转型金融实施指南》，这是助力广东传统特色行业绿色低碳发展的首份转型金融标准，下一步拟在中国人民银行和国家工信部的指导下，在此份标准的基础上研制全国性的陶瓷行业转型金融标准。
2024年2月，在建筑卫生陶瓷产业数字化转型高质量发展大会上，佛山农商银行荣获“陶瓷产业数字创新金融机构”称号。据了解，针对陶瓷产业发展需求，该银行推出了“数联专贷”数字金融产品，助力陶瓷产业数字化转型，并全面提升金融服务质效，在结算方面投产新一代票据系统、全面上线企业网银跨境汇款功能等，提高线上办理业务的便捷性。
近年来佛山部分大型陶企在广西、江西等地陆续新建生产基地。为满足融资需求，建行广东省分行也积极联动生产基地辖内建行分支机构，累计投放固定资产贷款超亿元用于支持集团生产基地建设和扩产升级改造需求。
据媒体报道，石湾支行网点服务的企业中，90%都是与陶瓷有关的上下游企业，这也催生了“瓷金融”特有的行业金融产品，而建行佛山市分行已与本地10余家知名陶瓷企业达成合作关系，为建陶行业全链条大中小微企业提供金融支持。


“强调现金流就是增强底线思维”

关键是保持经营韧性

企业现金流，往往能表明企业经营周转是否顺畅、资金是否紧缺、是否过度扩大规模等问题，因此有人说，市场份额和利润的竞争是表面竞争，保持现金流才是企业经营的王道。
在陶瓷行业，因资金链问题走向倒闭、破产边缘的企业就有不少。据统计，2024年至今，有10家陶瓷企业因破产清算进入债权资产招商阶段，合计债权金额达3.79亿元。
有业内人士指出，未来市场环境仍充满不确定性，陶企生死攸关的关键不在于赚了多少钱，而在于账上还有多少钱。“强调现金流就是增强底线思维，保持灵活性，提高应急反应能力，避免企业猝死，这方面的负面案例早已不胜枚举。”陶瓷行业知名专家姚若晗表示。
他提到，守住现金流的重要一点，就是要增强经营弹性，“增强经营弹性，就是刚性成本、固定开销要低一点。企业做三个亿能赚钱，做两个亿还能不能赚钱？一个亿还能不能赚钱？很多企业可能是两个亿很难赚钱，一个亿就要亏损了，这其实就是经营弹性不够。经营弹性大的企业，能够适应不同的销售规模。”
面对充满不确定性的市场，对于陶企而言，守住现金流的重要性更甚以往。


▶这是陶城报微信第 3401 期  记者：王册

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