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《跨境金融业务手册---银行业务》全链接 202409版

财富   2024-12-27 08:30   山东  

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1、银行如何办理金融机构代码和特殊机构赋码
2、国际收支统计相关业务的办理
3、资本项目相关业务的办理
4、跨境人民业务手册
5、《跨境金融业务手册》202409 五、外汇科技
6、《跨境金融业务手册》202409 六、银行常见违规行为及适用罚则



目录

第一章银行业务 

一、金融机构代码和标识码 

(一)金融机构代码和标识码的申领及维护 

1.金融机构代码申领、维护 

2.金融机构标识码申领、维护 

(二)特殊机构代码申领、维护 

二、国际收支 

(一) 各类业务办理 

1.政策性银行、全国性商业银行以外其他银行总行(含外国银行分

行)即期结售汇业务市场准入审批 

2.政策性银行、全国性商业银行以外其他银行总行(含外国银行分

行)人民币与外汇衍生产品业务市场准入审批 

3.银行分行(含农村信用社) 即期结售汇业务市场准入审批 

4.银行支行(含农村信用社)及下辖机构即期结售汇业务市场准入审批 

5.银行总行合作办理远期业务市场准入审批 

6.银行总行合作办理掉期业务市场准入审批 

7.银行资本金(或营运资金) 本外币转换核准 

8.银行跨境调运外币现钞核准 

(二)被执行“不申报、不解付”特殊处理措施 

三、资本项目 

(一)资本项目信息系统开通申请 

(二)各类业务办理 

1.外保内贷履约结汇或购汇 

2.外国投资者投资境内银行前期费用基本信息登记 

3.外资银行基本信息登记新办(新设、并购)及变更、注销 

4.银行境外直接投资前期费用登记 

5.银行境外直接投资外汇初始登记及变更、注销登记 

6.银行跨境融资上限计算 

7.银行境外贷款余额上限计算 

8.业务网上办理 

四、跨境人民币  

(一)便利化政策 

1.政策解读 

2.政策要点及业务办理要求 

(二)境内银行境外贷款政策 

1.政策解读  

2.政策要点及业务办理要求 

(三)跨境双向人民币资金池政策 

(四) FT账户政策 

(五)支持新型离岸国际贸易发展相关政策 

1.政策解读 

2.政策要点及业务办理要求 

(六)支持外贸新业态跨境人民币结算相关政策 

五、外汇科技 

(一)跨境金融服务平台 

(二)金融机构数据采集 

(三)联机接口 

六、银行常见违规行为及适用罚则 
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