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财富
2024-11-12 19:15
浙江
截至收盘，上证指数跌1.39%，深圳成指跌0.65%，创业板指跌0.07%。市场成交额较昨天放量405亿，保持在25000亿上方。道人之前建仓的医药ETF网格策略，也在盘中高位触发15%的止盈线，顺利收网。昨天，GJ出台医保增量政策，支持医保基金预付工作。对于医疗机构而言，医保基金预付有助于有效提高资金使用效率，并减轻日常运营的现金流压力和坏账风险。最近公布的两份经济数据（CPI和社融），站在当下看其实不尽如人意，但在趋势上有边际改善迹象。所以A股这边，由于市场预期已经扭转，掌握定价权的资金看到的，更多是未来基本面逐步向好的可能性。而掌握港股更多定价权的外资，看到的则是当下基本面依旧存在的风险。M1同比-6.1%，相较9月-7.4%的增速，M1收缩速度放缓，M2同比+7.5%，相较9月+6.8%的增速，M2加速扩张。10月社融同比+7.8%，相较9月8.0%的增速，略微下滑。其中，企业贷款新增1300亿，比去年同期少3863亿，但如果结合趋势和市场预期来看，这可能是后续基本面扭转的一个重要信号。虽然整体经济活力依然偏弱，但跟9月相比有明显改善。说明随着一系列重磅政策落地，国内经济的确在慢慢复苏。后续如果经济数据持续改善，国内经济基本面反转进一步得到验证，就是未来牛市最核心的支持。当然了，经济基本面的修复大概率不会一蹴而就，后面出现震荡回调再正常不过，虽然经过9月底那波大涨，市场整体估值并不像9月那时极端低估，昨天医药萎靡不振，今天顶住大盘跳水压力，逆势上涨。早期市场反转走牛的过程，本质上是情绪面、消息面、政策面共振下各类资产估值修复的过程。所以，在市场反转初期，最重要的是不要乱动，拿好手里的优质便宜筹码，静待风来。为啥19—21年，极度低估、分红稳健的银行股却拉跨至极？19—20年，半导体、医药业绩增速大爆发，持续超越市场预期。21年，新能源短暂调整后，业绩增速迎来核弹级爆发，2、增量市场空间极大，能够承载起未来2—3年指数级别的业绩涨幅除了持续爆炸的业绩增速，还要有与之相匹配的市场预期。如果一个行业的业绩增速突然爆发，尤其是处于发展早期或刚进入上行周期，但客观而言，大多数行业的业绩增速都是一条S型曲线。而后期业绩增速还没触顶时，仅仅是出现了下滑迹象，股价就会提前下跌。体现在市场上，就是很多匪夷所思的高估和炸裂的回调。总共100份资金，这次发车买入2份，累计买入73份。道人的实盘操作，盘中都会在备用号【道人笔记】上发布。
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