执棋参
禅
的笔记
本文作者♀执棋参禅
免责：复盘中提及个股的基本面和逻辑，其信息来源于公开资料，不构成买入依据，请投资者自行抉择！
今天，懂王以近乎“压倒性”的优势，拿下了老美第47任总统。
整个A股生态，今天也伴随着选举形势的变化，风云变幻。
不过也是在今天，我们持仓迎来了爆发性的脉冲（全部是低位股）。
算了一下，盘中差不多触涨停板的有五六只。
懂王上台，对于我们交易而言，无疑是双刃剑。
可能刚潜伏进一只，第二天懂王说几句话，就被打下去五六个点。
但也可能刚潜伏进一只，第二天懂王说几句话，就又被封上涨停了。
我知道大家都很聪明，已经看到了很多官方的解读，他们或许比我更专业，但我相信，他们不会比我更懂这个市场。
我不是时政博主，篇幅也有限，我仅仅说一下在未来四年，懂王对交易的影响。
其实所有的话，总结就一句：
你愿意相信的是什么，那么就是什么，市场会超额且提前反应预期，并在其后进行修复。
而我们的交易策略，也就一句：
找到可以博弈的时间段，主动把智商降低一些，赚取更傻的人推动市场产生的溢价。
举个例子（线索是8月底更新的）：
纯粹大选这个题材，并不是今天追川大智胜而欢喜，或者持有哈尔斯而忧虑，而是提前双向下注。
由于HLS的政策偏中性，所以如果赌她，或许只有HES可以下注。
而懂王的政策更激进，因此不仅可以下注CDZS，还有稀土和农业。
最终的结果是：在今日之前，CDZS、HES、稀土、农业都被推高，强于大盘，那就取得了交易层面的成功。
栗子举完，我们开始说具体的。
CDZS、HES：这部分不说了，短期已经结束，不再我们考察范围里，当选后，令名已经没有意义。
稀土、农业：短期也已经结束，但这部分是有后续的。需要满足：市场出现调整，人气涣散，此时懂王又极限施压（加税）后，此时有望出现再次脉冲，“挺起反制的脊梁”。本质上，懂王对这两个板块根本不是利好，但市场喜欢解读为利好，那就顺着市场的意思做。
外贸、出口：这一块是名义上的重灾区，但实际上并非天塌地陷，为什么呢？因为我们的外贸商，会优先考虑别的国际出口（例如出口到加、墨、欧，然后再转出口到美），等于拉了中间商给他们分点钱；此外，对于很有竞争力的商品，往往加税的成本，是由美方进口承担的。所以一轮加税下来，业绩会呈现先低后高，如果参与这类小白马，可考虑合适的时候做反转。做题材，基本放弃。
消费电子、汽车电子、通信零部件：这是一个充满博弈性质的板块，尤其是很多企业，既是苹果链，又是华为链，还可能加入特斯拉链。那么最极限的情况：被懂王恐吓施压，苹果断链，先大跌；然后自主可控，再涨；最后加入特斯拉，继续大涨。从这个角度，没业绩的股票才是最好的，有业绩的是可能真的出现业绩下滑啊！
小圈子：这个不是指特定的个股，而更多是一个概念，可以包括港口、非美外贸出口。懂王反全球化，加税不仅仅针对兔子，所以我们必然会想办法联合其他可联合的力量，指望意识形态到达共识基本没机会，但是搞钱方面是可以有共识的。未来几年，类似RCEP这样的机会，会更多，从这个角度，跨境支付概念也有望关联。
半导体：作为自主可控最核心的板块，在熊市里，可以成为逆势板块；而在牛市里，反而影响会小一些。因为在牛市里，科技必然是主线，半导体需要起到关键时刻领涨突破的作用，而不是反制对面利空对冲的作用。而且，半导体近年居然开始有业绩了，这对于题材来说，不是好事，因此，可以作为中军，类似于几年前的新能源。如果相信牛市，就拿，直到牛市终结，仅此而已。
消费内需：我眼中的消费内需，不是简单赌赌一份政策，而是一个全局性的防御板块。因为无论懂王未来说什么，做什么，受到影响最小的，肯定是业务都在国内的吃吃喝喝玩玩这些个股。而这部分往往是牛市中涨幅滞后的，因此每当一批其他个股大涨完，可以把仓位切到这部分，做好防御。
新科技产业：这次懂王拉着马斯克入局，很多时候，马斯克都会起到一个搭建桥梁作用。A股市场里，像脑机接口、数字货币、商业航天、人形机器人之类，很多都是跟着马斯克在走，未来这部分催化还会强化。而如果实际去看，类似机器人的不少公司，很多都在美国的产业链里，懂王上台理论上是吃亏的，所以还是看市场愿意选择哪个逻辑，尽量避开个股业绩期。
上方说了很多，总结来说懂王导致交易波动加大，按照A股的想象力，会诞生各种难以想象题材。
比如懂王发文说他身体负担大了，A股可能炒减肥药；
懂王发文说希望能再干八年，A股可能炒意识永生；
懂王发文说某个女性优雅漂亮，A股可能炒作金戈；
反正只有你想不到，没有A股做不到。
我本质上懂的，也不是懂王这个人本身，而是懂市场会如何迎合懂王的偏好。
既然他来了，就好好享受吧！
社区里，十月期间分享【线索67：金砖】【线索68：双11】，【线索50】，【线索52】，全部大幅反馈。
【线索65】，下半年唯一一个出圈程度堪比华为三折叠手机的产品，最近大大大爆发！
【线索54】【线索60】，已经迎来大结局，可以看看我们是何时点名的~
【线索70】，是否是下一个王者荣耀？【线索71】，明年初能否再创辉煌？
最新出炉的【线索72】，今日也大幅反馈。
已经加入社区的朋友可在置顶帖下自行挖掘，欢迎提供更多线索。
此外，2024端口开放，可以查看组合调仓。
高端版服务回复【机构】，可咨询加入。(也可直接点击彩色字)
经济版服务回复【书局】，可以自行订阅。(也可直接点击彩色字)
老规矩，文末在看+点赞。
1314！
