川建国胜选对全球秩序、黄金、国内经济可能出现的影响
文摘
2024-11-06 23:42
陕西
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川建国胜选，竞选中的宣传与实际的政策落实还是会有出入，但是“商人”思维会延续，加关税、重振制造、保障国家与能源安全、降低国际政治开支等，是利益主导美国利益最大化，与之前国际秩序混乱、政治影响主导美国利益最大化有所区别。如果带来部分政治影响“修正”，对于全球经济未必是坏事，甚至存在影响黄金掉头。对于国内，出口贸易压力会持续，经济面临转型关口，中央“兜底”地方债务让地方可以“轻装上阵”，专注发展经济、提高收入、促进消费，鼓励技术创新投入，所以今年科技方向的上市公司整体盈利表现明显强于其它行业，利润率也高于其他行业。地方债务转移过程中，一部分由全民承担沉淀，一部分进入不良资产，一部分则需要资本市场消化、在循环中做大分母“淡化”债务。这样必然需要提高资本市场的长期收益率，这个收益率会高于不动产、存款。中国很多具备盈利能力的资产目前处于相对低位，这些资产估值修复过程中，会激活资本市场并形成循环。方向明确，机会也明确：优质资产长期估值修复；中央主导、地方经济转型带来的科技创新投资，相关服务机构，都存在巨大的机会，享有在城市转型发展过程中的红利。管理层多年呼吁耐心资本，切不可忽视。A股行情好的时候振幅加大，如果是炒作思维，容易追涨杀跌，最后造成巨大亏损。需要根据自己的情况评估风险与收益预期，合理配置。政策环境在变、政策导向也在变，市场也在进化，投资结构也会变化，所以我们也需要跟随环境进行调整。胆量和运气在“疯牛疯涨”时获益巨大，但将长期收益给予胆量和运气，也可能带来巨大的风险。术道有方研究《人形机器人报告》加微信免费领，微信：lai8juju—————————————————
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