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大抛售！全球，危险了

体娱 2024-10-15 21:28 英国

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作者：Jiehong

来源：米饭商学堂（ID：mifunmba）

所有图片均来自网络

01

危机的序曲

古老的《易经》有言：“安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。”无论时代如何进步，这种居安思危的智慧，始终贯穿于历史的每一个周期中。如今，这样的警钟仿佛再次敲响。这一次，带来警示的，是金融大佬巴菲特。

最近，巴菲特连续数日大手笔减持美国银行的股票，连续三天的减持操作引发了市场的广泛关注。到了10月，他更加迫不及待地继续减持，持股比例终于降到了10%以下，避免了快速披露的义务。这一系列动作并非只是简单的资产调整，而是老爷子对市场即将发生剧变的深刻警觉。

90多岁的巴菲特，经历了无数次的市场风云变幻，在金融领域有着无人能及的经验。他的每一步操作都意味深长，特别是在市场看似繁荣时，他的减持行为显得尤为值得关注。巴菲特并没有简单的恐慌，而是早已嗅到了全球经济中潜伏的风险。

巴菲特的减持只是冰山一角。全球金融市场早已不再平静。黄金和原油价格的背离是一个明显的信号。通常，黄金价格上涨，代表投资者的避险情绪高涨；而原油价格下跌，则暗示全球经济需求疲软。当这两者的走势出现背离，往往意味着全球经济即将迎来不小的冲击。

回顾历史，每当黄金与原油的价格背离到一定极值，随之而来的总是经济危机或市场动荡。当前，全球市场资金正不断寻找避风港，而与此同时，经济活动的疲软正在拖累世界各国的增长。

更为紧张的是，美国国债市场也在发出信号。美债收益率曲线的倒挂现象正在逐渐修复，华尔街对冲基金正在进行“买短卖长”的套利操作，意味着市场对未来长期经济前景的担忧逐渐加剧。历史数据显示，每次倒挂修复后，金融市场的波动往往随之而来。

全球金融市场的这些波动无疑为未来经济动荡埋下了隐患。而巴菲特的抛售行为，正是对这些风险的早期预警。

02‍

我们普通人应该怎么办

面对如此复杂多变的市场，普通人该如何应对？我们不能像巴菲特那样拥有如此丰富的市场洞察力，但我们可以学习一些简单的策略，总结起来就是两步走：首先是认清我们处于什么经济周期，其次是根据周期做出适当的应对。

第一步：了解周期

万物皆有周期，经济也不例外。经济周期的波动是市场运转的自然规律，价格高了就会回调，价格低了又会再次上涨，像季节更替一样循环往复。美林时钟就是一个经典的经济周期工具。它将经济周期分为四个阶段：复苏、过热、滞涨、衰退。每个阶段对应不同的资产表现，比如复苏期股票表现最佳，滞涨期现金和债券更为保值。

对于大多数普通人来说，无法通过复杂的宏观指标来准确判断经济处于哪个阶段。这时，我们可以从顶尖机构的持仓中反推当前的经济周期。比如，巴菲特现在减持股票，大量持有现金和债券，表明他对当前经济的判断是接近滞涨或衰退阶段。

根据美林时钟的分析，现金和债券的表现优异往往发生在滞涨或衰退期。这也意味着，全球经济很有可能处在这一阶段的边缘。

第二步：应对策略

知道了我们处于什么周期，接下来就是如何应对。对于普通人来说，最好的应对策略是避免资产的大幅回撤，并分散投资以降低风险。

即使你对市场的趋势判断正确，如果你的投资组合没有分散，一旦市场波动过大，你可能会在黎明前的黑暗中被迫割肉离场。所以，最好的办法是分散投资，将资金合理配置到不同的资产和区域，比如中国、美国、欧洲等地区，或者不同产业链的上、中、下游环节。

举个例子，著名的投资大师瑞·达利欧通过全天候投资策略成功逆袭。他不把资金押注在某一类资产上，而是分散在股票、债券、商品、外汇等不同资产上，并且这些资产还进一步分散在多个国家的市场里。这种策略大大降低了投资组合的波动，稳步提升了收益。

分散投资的好处在于，某些资产表现不佳时，其他资产可能表现较好，从而起到平衡作用。比如，当股市大幅下跌时，债券的表现通常较好，这样你的整体投资组合回撤较小，能有效避免“被市场震下车”的情况。

第四部分：渡过危险，迎接未来

当前，全球经济似乎正处于滞涨向衰退过渡的周期，巴菲特的大量抛售和持仓调整，给了我们一个清晰的信号。在这种周期下，普通人最好的投资选择是债券和现金。更进一步的策略可以是将资金分散到不同国家的债券市场，减少单一市场的风险敞口。

虽然眼下的经济局势充满不确定性，但危机往往也伴随着机会。只要我们能控制好风险，渡过这段危险期，未来的投资机会仍然是广阔的。

在全球经济动荡的背后，巴菲特的抛售和市场的预警并非偶然。作为普通投资者，我们要学会未雨绸缪，掌握正确的周期判断和应对策略，才能在风暴中守住自己的财富，等待机会的再次来临。

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