出大事了,美国这次可能要硬抗!

文摘   财经   2024-10-31 17:12   河北  

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据证券时报报道,有华尔街大佬突然发出警告,美联储可能在下周的议息会议上暂停降息。


这次事情可大了,要知道全球金融市场,包括股市、债券、黄金等资产的定价逻辑,都离不开美联储政策的变动。


回顾一个多月以来,美联储先是在经济数据一片哀嚎中迅速降息50个基点,但是神奇的是所有经济数据又瞬间反弹,再次降息的预期从50个基点降到25个基点,乃至于暂停。


老马认为,不排除这个可能性。美联储现在主要面临中日欧三方面的挑战


中国方面,正在推出2008年以来规模最大的经济刺激计划,吸引了全球的资金(印度股市的下跌,可能就是被虹吸)。


要阻止资金流向中国,除了讲好产业从中国流向印度越南等国家的鬼故事之外,最重要的就是保持中美利差,美元要坚挺,所以要暂停降息。


对于日本,支持加息的鹰派首相石破茂上台,破坏了华尔街实行套息交易白捡钱的大计。为今之计,一要阻止日本加息,二美元要暂缓降息。


今天日本央行在利率决议上暂时按兵不动,但同时表态若经济和通胀预测成真,将继续加息。很明显,日本还没有完全被美国搞定。


对于欧洲,美国的挑战相对小一些,但也不是没有。欧洲也开始了其降息周期,但是为了避免资本快速流出,降息速度并不快。


总而言之,美国还是够强。虽然一直以来,市场不乏美国经济的鬼故事:比如民众信用卡违约率上升、房地产泡沫、债务危机···


但美国还是可以选择硬抗全球三大经济体,暂不降息。


......


1.A股指数层面,在下个月会议公布刺激计划细节之前,可能维持无规则窄幅震荡态势,这种情况下预测每一天的涨跌是没有意义的。


老马个人对会议结果持乐观态度,毕竟这是四年来上面第一次痛下决心搞全面刺激,还要预留应对川普上台加税的刺激,规模应该不会小。


2.概念板块方面,今天光伏、房地产和半导体方向大涨。老马的观点是,科技线和周期线的行情,会是当下的两条主线,值得持续关注。


3.据美国菠菜市场显示,川普的胜率已有67.0%,哈里斯只有33.1%;金融市场如火如荼的特朗普交易也显示金融市场更看好川普。


有趣的是,民调却并未显示这一状况。不过看样子不出意外川普要二进(白)宫了,这对A股当然不是利好,不过期待咱们的刺激计划能完全对冲掉不利影响吧。


4.美国成屋签约销售9月环比上升7.4%,创四年最大升幅;美国10月ADP就业人数超预期增至23.3万人。


这些数据都支持美联储暂停降息,这让人不得不怀疑美国经济数据的可靠性,完全为央行政策变动服务?


5.五粮液和泸州老窖Q3维持营收和净利润的同比增长,但相比一二财季增速放缓;此前茅台公布财报,净利润和营收均实现两位数增长。


每次白酒股下行周期,市场都会泛起“年轻人不喝白酒”的老调。事实真的是这样吗?白酒跟美国的可口可乐一样,是能穿越牛熊的消费品。


6.10月官方制造业PMI为50.1,升至景气区间。


经济数据围绕关键水平反复波动,不能说明经济问题已经瞬间解决,但多少是件好事,期盼刺激政策落地后,数据能有全面的回暖,那样股市和基本面就有良性互动了。


......


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