出大事,全球股市进入乱纪元!

文摘   财经   2024-08-02 18:45   河北  

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昨晚和今天,全球股市都跌成了啥样,不用老马在这里复述了吧。相比起来,只跌了0.92个百分点的沪指简直就是眉清目秀了。


全球股市这轮下跌,最主要是美国开启的“前期过分定价降息修正”以及“再次重燃衰退预期”(日本有其自身原因)。引爆点是:


首请失业金人数增加至24.9万,远超华尔街预期的23.5万,创一年来新高,显示劳动力市场在降温。


另外,美国ISM制造业指数回落至46.8,也是大幅不及预期,创出去年11月以来的新低,显示经济在收缩。


之前每次就业和经济数据不好,美股都涨,这次咋跌了呢?


最主要的原因是之前把“数据不好美联储会降息”这个预期炒得太过了,看看5-7月的纳指,活活把人涨服的节奏。


既然之前有过分定价,现在就要消化这个定价。A股有句俗语叫藤有多长树有多高。反过来,想要树有多高,藤也得有多长才是。


虽然老马声嘶力竭喊美股喊了一两年,但是估计肯定有不少粉友是5-7月份被美股涨服了,加上同行的衬托,才进场的,估计会有点难受。


不过我并不担心美国真的会衰退。2022年因为美国长短债收益率倒挂的事情,多少国内自媒体自嗨了两年,说美国要衰退,要滞胀,结果呢?


美国是这轮人类科技革命的发源地,这么巨大的经济引擎,不会那么容易熄火的。


再来说说,日本,日本的情况有点特殊。具体说来就是不加息日元崩,加息日股崩。


关注新闻的都能感到,最近几个月日本央行是如何左右横跳。那么现在终于选择加息,是彻底弃日股保日元了吗?


老马认为,这是权宜之计的可能性更大。毕竟日本央行十年来把自己变成了日股最大的买方,不能自己砸自己的盘,不能让几十年推升日元资产的努力一夕之间付之东流。


所以,最不济的情况下,日股应该后面也还会有反弹。不过加息的头开了,日股以后可能不会像之前那么爽了,可以考虑部分调仓到印度。


......


1.A股这两天的下跌,有外围的影响,也有其必然性,所以前两天会议的一句话引发大涨后,老马才赶紧提示获利减仓。


这两天有体制内学者发话了,要改变“重投资,轻消费”的政策理念,建议将CPI增长2-3明确为刚性政策目标。


翻译一下就是,要么效仿美国印钱发,要么效法日本负利率,央行买股票。也就是说要搞强刺激。


看风向,短期内这么搞的希望几乎没有。不过这也显示出了体制内已经有了不一样的声音,多保留一丝希望吧。


指数最近应该还是震荡,没有什么太好的机会,不妨看下是否跌到2600,再大做加法。


2.人民币汇率宽幅震荡,再次走强。按理来说美国开启降息周期,对人民币是利好,但是别忘了现在中国也是降息周期,两者相互抵消。


这跟日元不一样,美国要降息,日本在加息,所以日元持续大涨。以我不太看好人民币持续大涨,并引发外资持续流入A股的逻辑。


3.这几天,由于哈里斯选情上升,美国那边正在重新定价“特朗普交易”,美国国债上涨,比特币则出现了下跌。


作为一名吃瓜群众,很希望有趣的特朗普上台,不过作为A股的股民,就不这么想了,有点矛盾啊。


4.深圳:将加快推动设立低空经济产业基金,全周期、全链条支持低空经济产业发展。


最近低空经济的风头有点被无人驾驶抢过去了,其实从指数上看,这个方向性价比更高一些。


相关公司有中信海直、卧龙电驱、宗申动力等。


......


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马男聊投资
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