这个利空,不能忽视!

文摘   财经   2024-08-14 18:38   河北  

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昨天盘后央行公布了1-7月份金融数据,时间仓促只是简单聊了两句,今天详细说说:


昨天的数据最让人震惊的有下面几个地方:


首先,M1-M2剪刀差比较大,显示人们不消费不投资只存款,这个我们以前早就知道了,但是这次剪刀差创出了1997年以来的记录:


1997年经济是个啥情况?1995年海南房地产泡沫破裂,经济从通胀转向TS;1997年东南亚金融危机,经济进一步趋冷;1998-2002的CPI常年维持在负数......


今天股市打破了“买的不愿意买,卖的不愿意卖”的僵局,虽然跌幅不大,但显示下方支撑已经岌岌可危,就是这个因素。


其次,社融在有大量发行的国债托着的情况下居然增量减少了3.22万亿,对实体经济发放贷款同比少增3.27万亿。


而且,实体经济出现了净偿还,也就是说,企业们还债的钱超过了借贷的钱。


这显示居民部门和企业,都在努力去债务,去杠杆,不敢消费,不敢扩大投资,开分公司多招聘员工。(甚至还要降薪裁员)


这和深圳“哭诉”的网约车市场趋于饱和,不谋而合。


很多人搞不清楚,为啥大家都不赚钱,存款还是增加了10万亿。可以这么理解:


首先这是央行印出来投向市场,却借不出去、流通不起来的钱;其次,中产、富人和企业家们缩减消费和投资,其实比难过的大多数对金融数据有更大的影响。


总而言之,有人说这次数据是利空出尽,靴子落地,个人不敢苟同。


......


1.指数层面,如果没有新的利空,短期可能有所反复,也会有反弹机会,但是涨幅可能会很小,甚至没啥交易价值,继续观望吧。


2.现在是电风扇行情,概念题材板块几乎全部一日游,对产业链和公司基本面进行研究,显得吃力不讨好。


目前还不好断定下一个有持续性的方向是哪个,我会持续关注,随时分享;大的策略是等高红利方向充分调整后考虑介入。


中国移动在第一支撑位有所反应,可以看看有没有持续性。


3.美国PPI低于预期,这在过去是个利空因素,但是现在却显示美国经济滞胀的风险小了,故而美股全线走高。


对于美股,最近在评论区咨询的朋友,我的回复都是:没仓的可以建仓,加仓要慎重。现在也还是这个观点。


加仓慎重,并不是不看好美国经济基本面,而是出于资金管理的考虑。加仓要考虑的事情很多,比如成本、仓位、资金规模等,很难按技术面一句话回答。


另外,美国是债股齐涨,抄巴菲特作业的可以放心持有。已经开了美股账户的可以无脑买入美债ETF长期持有;


想在A股范畴内投美债的,可以添加一下我在华宝证券的小伙伴咨询一下,他们那边对涉外ETF产品的支持比较友好,而且ETF投研功夫很到家:


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4.有个不太好的消息,日本的岸田文雄要辞职。据媒体报道,继任候选人多数是支持日央行加息的。


我的规划是,现在到年底,是日股资产的减配时期,日央行太狗了,黑色星期一会丢掉很多市场的信任。


日本推升资产价格的政策还在,但不像前些年那么紧迫了,这也不利于日股。


5.广东进行了国资容错机制的探索,即对国有天使投资基金等不设置资本保值增值为主要考核目标。


理解上面要下面放开胆子闯,用国资投资对抗西方科技巨头的苦心。但看到这样的政策还是······


6.全球最大主权基金挪威主权财富基金公布最新动向:上半年,其减持了META和阿斯麦,加仓了能源股。


另外,其三大重仓股是微软、苹果、和英伟达。


看到没有,虽然老巴减持了苹果,但全球的超级大巨头们显然没有集体在科技股或者苹果上转空。天塌了有大个顶着,不要杞人忧天了。


......


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