更长一段时间看，指数还是有可能来到3000-3100点水平，看后续市场止跌信号和反弹强度。现在市场调下来也是好事，等待市场见底反弹信号，顺应市场操作。 价值趋势社，公众号：价值趋势社周末大消息，顺应市场！
市场确认有大机会，放量见底的时间窗口，至少要看春节前后了。
明确机器人是当前最大的主线板块
星球7号、9号持续强调机器人板块，深度调整后迎来布局、加回仓位的时间窗口：
以Optimus为标志，人形机器人迎来规模化生产窗口。而本月的CES展，中国的机器人也霸榜ces展，宇树机器狗卖脱销，给机器板块加了把火。机器人产业浪潮袭来，各大巨头、各式机器人、机器狗/狼，各场景（工业，养老，家庭，服务等）的机器人峥嵘发展，叠加AI产业的推动以及中国产业链的优势，汇聚成当下时代最大的产业浪潮。投资交易一定要围绕时代主线浪潮参与，才是赚钱效应最大、最集中，也是容错率方向最大的。
7号和8号强调的柯力和五洲，机器人迎来买点，五洲今天看到机构推荐。逻辑供船友们参考：
五洲新春：产业催化将至，丝杠龙头启航！（叠加玄学迎新春，和前期核心个股二波预期）
来源：开源机械
特斯拉机器人催化将至，丝杠最受益
近日马斯克于个人直播中称：可能在几周后推出Optimus 更新，进展非常顺利，团队表现很棒。结合此前视频，我们认为，特斯拉机器人解决了重点关键问题，后续有望大幅上调25年至26年量产预期。
丝杠是人形机器人价值量最高的核心零部件，占到整体的20%，当前单机ASP达2万美金；大规模量产后，单机ASP近2万元。特斯拉机器人迭代最大的边际变化是丝杠用量持续增加。
配套T链核心供应商，确定性强，受益大规模量产。
我们认为丝杠作为核心关键部件，需参与机器人共同开发，供应商由T直接指定。杭州XJ优势明显，和舍弗勒一起已经跟北美签署供货协议。五洲与两家深度合作，提供前道热处理、螺母、粗磨等，占总成本约50%。1月3日杭州新剑年产100万套人形机器人及汽车行星滚柱丝杠新工厂开建，预计9月份投产，是全球第一家大规模量产的公司，五洲作为核心供应商深度受益。
#进军成品丝杠，价值量与产业地位双升。
公司在工艺积累、量产降本等方面优势显著，已具备成品丝杠研发生产能力，有望给杭州XJ、舍弗勒深度赋能，联合扩产成品丝杠，价值量进一步提升。同时已为国内巨头人形机器人配套行星滚柱丝杠。
灵巧手潜力新星
公司已成功研发生产灵巧手微型丝杠，并与国内机器人厂商建立深度合作，积极布局灵巧手模组。灵巧手是人形机器人竞争格局最优环节，ASP超2万元。
估值与投资参考：
预计2024-2025营收34.2/39.8亿元,归母净利润1.4/2.1亿元，主业给予2025年20倍，40亿市值。机器人部分，以量产百万台测算，丝杠ASP1.8万元，灵巧手asp2万元，轴承2000元，合计4万元，对应400亿市场，按30%市占率，10%净利率，对应12亿利润，给予20XPE，机器人市值240亿元。合计目标市值280亿元。
Optimus最新分环节价值量拆分更新
特斯拉最新发布的是Optimus第二代，根据发布视频和产业链反馈，我们更新和最初版变化如下：
1、变化最大的是灵巧手，核心变化是#空心杯变有齿槽&新增丝杠。起初方案为单手6自由度，由空心杯电机+行星齿轮箱-蜗轮蜗杆驱动，最新的为22自由度（电机17个+行星齿轮箱+丝杠、键绳），由于11个电机放在手腕处空间变大将空心杯电机均转为无刷有齿槽电机。
2、力传感应用变清晰：六维力用在手腕脚腕处（4个），旋转关节配扭矩传感器（谐波装上力传感做控制可以有很好的反驱效果），线性配拉力传感器（成本低于扭矩）。
3、T型丝杠大概率取消全部转为行星滚柱。原因系T杠的传动比不行。
特斯拉产品方案设计方向恰恰验证我们提出的产品投资策略传感器&灵巧手，是产品增量也是边际变化重点，即能产生新T链的方向
核心关注：
弹性龙头：建设工业，五洲新春，麦迪科技，兆威机电
总成：三花智控
减速器：绿的谐波，巨轮智能
整机：埃夫特，禾川科技
Peek材料：双林股份
绿地谐波10号有个小作文：传10号上午特斯拉发了邮件，下单5万套，下午公司承认了，估计周末会进一步验证。
周末证实确实已经收到重点客户产能准备的通知，第一批小批量有很大概率进入，丝杠还没那么快，第一批不会是海外独供。
机器人前文回顾：
人形机器人更新及标的梳理！
人形机器人开启产业大趋势？
人形机器人产业链及个股梳理！
人形机器人看好什么？
人形机器人产业链！
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