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• 组织体系：构建“三位一体”的组织架构，包括总部统筹、平台实施、基层执行。如搭建集团司库中心、财务公司/财务共享中心、产业集团/分子公司。 • 运营体系：包括决策支持层、业务操作层和执行服务层。决策支持层负责资金战略管理、筹融资管理等决策工作；业务操作层负责账户管理、计划管理、结算管理等执行工作；执行服务层如财务公司（结算中心），主要负责资金集中管理、资金池管理等核心工作。 • 技术体系：建立集成、智能、可靠的司库信息系统，实现资金等金融资源的集约、高效和安全管理。这些组成部分共同协作，以确保司库体系的有效运行和企业的资金安全。 • 现金管理：监控企业的现金流入和流出，确保资金的有效运用。 • 流动性管理：确保企业日常运营所需资金，并在需要时为企业提供短期资金来源，或在有利时机进行投资。 • 投资决策：基于企业的战略目标，根据市场条件和风险来制定投资策略，选择合适的投资工具和渠道。 • 融资安排：负责安排贷款、债券发行或其他融资活动，确保企业获得足够的资金以支持其运营和发展。此外，司库业务还涉及账户管理、付款管理、收款管理、资金调拨和资金集中管理等多个方面。此外，司库管理还涉及风险管理、成本优化、灵活性管理以及信息化支持等多个方面，这些共同构成了司库管理的核心框架。![]()
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