专家访谈精华:股票ETF投资再贷款

财富   2024-10-23 08:19   北京  


1
《互换便利和回购增持再贷款顺利落地,资本市场再迎增量资金》摘要


2023年10月18日,中国证监会公告了两项重要货币政策工具的推出——证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)以及股票回购增持再贷款。

互换便利质押品包括债券、股票ETF、沪深300成分股、公募REITs等,资金仅限用于股票和ETF的投资,确保流向资本市场。

这将进一步绑定大股东与中小股东的利益,降低大股东的道德风险,增强投资者信心,并推动上市公司股价管理。

并购重组预期加速有望优化行业竞争环境,并推动头部券商的估值提升,建议重点关注龙头券商

随着存款利率下行预期,储蓄型保险产品的吸引力增强,利好资金持续流入资本市场,建议关注大型保险公司的表现。

2、
《黄金继续新高,继续看多年内表现》
摘要


上周黄金继续上涨,受欧洲央行降息及地缘政治紧张局势的推动,COMEX黄金上涨2.65%。

尽管降息预期存在,若经济衰退过快,铜价上涨周期可能被延迟,预计2024年下半年铜难以跑赢贵金属。

四季度铝价的主要驱动因素将是宏观经济,长期来看,随着资源循环利用政策的推动,铝市场供需前景向好。

10月18日山西氧化铝价格创年内新高,达到4680元/吨,主要由于铝土矿供应未恢复以及下游备货需求。

预计年内氧化铝价格将保持高位,供应问题仍是关键因素,即使新项目投产,进口矿难以快速补齐供需缺口,价格拐点或延后。


3
、《
跨境支付重磅利好,黄金期即将来临
摘要

第十六届金砖国家峰会即将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行,此次峰会的亮点之一是推出BRICSPAY支付系统,这是一个可能改变全球经济格局的新跨境支付系统。

银联国际与越南国家支付公司(NAPAS)深化合作,推动中越跨境支付互通,特别是在“一带一路”倡议下,加大了跨境支付的推进力度。

全球跨境支付市场正在快速扩展,金砖国家新支付系统的推出,将进一步推动跨境支付行业迎来“黄金期”。

中国的跨境支付企业在这一过程中具有显著的优势,特别是在国际贸易和金融领域中的重要性将进一步上升。

新晨科技:该公司是国际结算解决方案的主要提供商之一,擅长接入境内外支付结算渠道,并与多个跨境支付系统深度对接,具有高效的系统集成能力。

拉卡拉:专注于跨境支付,拥有多通道路由、交易分层等优势,且在数字人民币业务方面具备领先的技术和市场优势。

四方精创:参与“多边央行数字货币桥”项目,技术优势突出,特别是在数字人民币的跨境支付领域,处于领先地位。

新国都:早期布局海外市场,旗下子公司Paykka为跨境企业提供支付解决方案,扩展了全球支付网络。

新大陆:作为第三方支付领域的头部机构,与国际卡组织深度合作,拥有广泛的海外支付产品布局,竞争力强。

京北方:该公司是金融IT服务提供商,专注于支付结算系统建设,能够为跨境支付系统提供强大的技术支撑。


4《鸿蒙OS NEXT开启公测》


多款主流应用如新浪微博、金山办公WPS、拼多多等已同步开启鸿蒙版公测,微信鸿蒙原生版也已上架,进一步推动鸿蒙生态的广泛应用。

在金融领域,商业银行的鸿蒙App建设需求迅速启动,多家银行(如浙商银行、苏州银行等)已适配鸿蒙操作系统。

鸿蒙OS NEXT支持机型包括华为Mate60系列、MateX5系列等,2024年第四季度鸿蒙OS NEXT将正式版升级,并扩展支持更多设备。鸿蒙系统全栈自研,不再兼容安卓开源应用,性能提升显著。

鸿蒙OS NEXT的自主研发体系,包括内核、文件系统、编程语言、AI框架等,超越了Linux内核,性能提升10.7%,功耗下降20%。

银行领域对鸿蒙系统的适配步伐显著加快,10余家中小银行自9月起加速上线鸿蒙App,推动银行业的支付基础设施优化。

多家公司(如科蓝软件、京北方、东方国信)已中标多家银行的鸿蒙原生App建设项目,进一步提升鸿蒙在金融科技领域的渗透率。


5

《黄金价格再破新高
摘要

OPEC与IEA下调2024年石油需求增长预测,反映了市场对全球经济前景的悲观预期,进一步影响工业金属表现。

欧央行降息和美联储可能在11月进一步降息的预期,加大了市场对再通胀的押注,推动了黄金价格上涨。

地缘政治紧张局势,尤其是朝鲜半岛和中东冲突升级的风险,提升了避险需求,进一步助推贵金属价格上涨。

供给端,印尼自由港的Manyar冶炼厂因火灾暂停生产,赞比亚冶炼厂因缺电减产,这些事件对铜供给造成一定影响。

中长期来看,随着中国财政经济政策逐步落地,需求端有望获得支撑,预计铝价有望走出震荡向上的行情。

尽管美国经济表现好于预期,但市场仍预期美联储将在11月降息25个基点,加上地缘政治风险,推动了避险需求,预计短期内黄金价格仍有上行动能。

阿尔法工场研究院
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