重磅事件的影响分析
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财经
2024-11-01 19:18
北京
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下周大选结果落地，对不同行业有什么影响，今天做一个详细解读。首先，从时间线来看，下周三早上8点停止投票，如果一切正常，中午十二点左右，能出结果。一个是对于能源的态度，懂王支持页岩油，反对新能源补贴。而哈哈姐刚好相反。所以前者会对油价略有影响，后者利好光伏。另一个是懂王这边是一次性加，而哈哈姐是温和增加，会给缓冲期。而大部分人可能会忽略一个细节。就是懂王既想加，又想降通胀。这是不大可能同时实现的。很可能导致通胀反弹，影响降息预期。所以综合一下，如果是前者，那么大家的思路就会选择跟海外市场关系不大的。比如信创，军工。而从炒作角度，传统三强，就是果蔬，信创和稀土。不过最近一周这三个都炒过了，存在见光死风险。那留下的选择，至少芯片，军工是不受影响的。这时候细节就来了。在结果落地的那一刻。如果是懂王，那么利好的方向，带炒作性质的，未必是涨的。但如果是后者，那大概会有正向反应。道理很简单。按照我们之前讲的，现在就是跑马拉松。80%的选手都掉队了，属于弱势派，以消费，医药为代表。而还在挺着的只剩最后20%，板块上看是光伏，个股上看就是那帮龙头。从结果来看，弱势派这边，只有消费出现小反弹，医药半途而废。但整体调整还没结束。而强势派这边，光伏内部分化严重，后排很多股票开始掉队，只有龙头还在封板，但属于诱多性封板。第一，由于80%股票都掉队，整体是行情暂时结束，这是前天视频的结论。而最后的20%，有的熄火，有的诱多，操作难度极大。第二，判断高度看龙头，那反过来，判断低度，就应该看那帮最早回落的，比如消费，军工后期能否企稳。如果跟大选结果结合，或许在此之前大家选择回避，反而落地当天，能出低点。总之龙头的大起大落其实也正常，一切都是盈亏同源，就像你做俯卧撑，做的慢结束的慢，做的快也结束的快。最后，还是我们的仪式感，点亮爱心，你永远可以相信小蓝！
