做好准备，心跳时刻要来了！
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2024-09-27 18:21
北京
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周一市场会是非常考验心脏的一天，坏消息是，第一波牛市体验券马上到期，好消息是，节后将迎来第二次倒车接人的机会。
如果用一句话来形容下周一，那就是盘中心惊肉跳，收盘有惊无险。为什么会有这个结论呢？我们只需要把市场切成两个世界，就非常清晰了。一个世界，是银行+中字头。对他们来说，不存在牛市一说，人家本来就在牛里面。反而是牛市结束后的破位反抽而已。如果你把银行的k线图180度反转，那就是地产、消费+新能源。在这个才需要讨论牛市能否启动的问题。第一，指数这么猛，其中有至少三分之一到一半，是那帮牛市结束的高股息，破位反抽带来的，所以你看到的超级大阳，其实需要打个折扣。第二，那打完折后的真实涨幅怎么看呢？其实就等同于地产+白酒+新能源，这里才是真正主战场，也是真正代表中国经济的地方。也就是目前行情的主线，用四个字概括，就是困境反转+etf干爆空头。于是，未来行情能否反转，就等同于在讨论保利，晶澳，汾酒，药明能否反转，而空间测算，也就等同于讨论这帮家伙未来空间。就这么说吧，要是这帮家伙真的能走牛，那距离未来的空间，还差了十万八千里。你听说过一轮牛市就反弹30%就结束吗？何况那帮新能源突破箱体后，也就拉了15%都不到。要是真的周期反转，那翻倍只是起步价而已。如果你忘掉指数的话，你把银行，中字头那部分涨幅砍掉，其实此时此刻，你不觉得非常眼熟吗？其实现在就是5月的历史重演。5月是地产政策引爆的，这次是地产+消费+5000亿引爆券商。而5月份接力地产困境反转的，是拉了一波新能源，而这次也是一样。如果单纯的用本轮地产 vs 5月，其实力度还不如那时候，但是加上消费+券商就指数更猛。但是今天新能源接力的时候，很多都是盘中开了板。所以短期积累的获利盘比较多，估计接下来的剧本，就是周一深指盘中回落跳水个2.3到2.7%，但是最后还是会给你拉起来，发最后一次过节红包。等大家国庆消费完，再倒车把钱还回来。同时节前的任务，就是靠etf把股指期货的空头干爆，现在已经完成了，等节后回踩一脚后，再切换到温和模式。总之现在只是第一波启动，真正的缓慢爬坡还在10月。不过，现在最头疼的事情，就是马上要放假了，股民的幸福生活被动终止，大家最大的愿望，就是取消十一假期吧。最后还是我们的仪式感，点亮爱心，你永远可以相信小蓝。教导主任头挺疼，一是数学班上的尖子生最近头晕，二是汉语言文学班上的留学生最近老发抖。两种病都来得突然，赶紧安排辅导员陪着去看医生，到底啥病，严不严重，怎么治。医院排队当天，两人都特别焦虑，2 个小时都叫不到自己的号。原来预约的就诊时间是2024-09-20 15:00~16:00，人不到 1 点就来了，只能干等着到 3 点。尖子生（挂的耳鼻喉科，是眩晕联盟单位）：医生，我最近一周莫名其妙的晕，电脑开着双屏，眼睛左右移动看 K 线图和分时图，都晕的厉害，感觉人被扔进了洗衣机，天旋地转，以前从没出现过。。。。。。医生（听完后提了一堆问题）：你这大概率（80%）得了耳石症（医学上称为良性阵发性位置性眩晕（BPPV）），做个位置平衡试验再确认下。医生检测环节，当尖子生的头悬空（其实被医生的手托着）没两秒，本能的坐起来，且大喊大叫，吓到了旁人。医生说，你这基本上是耳石症了，见不得晃动和头处于低位，看你痛苦的样子，今天做不了复位，只能先吃眩晕宁片缓解，一周后再来复诊，再决定要不要做复位。留学生：医生，我最近有点晕，感觉像在船上，关键全身抖的厉害，手不受控制的一直在抖，不会年纪轻轻得了帕金森吧。留学生：是呀。自 20 年 7 月以后，没这么痛苦过，创业板指飙升超过11%，之前就知道数学班的尖子生在研究 ETF，没想到来这么一招。留学生：昨天实在抖的不行，就听了高盛Scott Rubner（流动性大牛）的会议观点，昨天听其实都非常晚了。听说过去 48 小时，邀请Scott 开会聊中国会议的人就超过了今年的总和，讨论买啥中国资产。医生：小伙子，不要眼红！别人是熬了三年，才等来国庆七天乐（这波反弹）。留学生：不是我一个人焦虑的发抖，参会的其他人，也担心跟不上这次的反弹节奏，之前一直是跟风卖出，但现在，除了中国市场之外，几乎所有资产都在历史高位。有些我的国内同学，已经抢跑了，连续买入中国股票，即使这样，对冲基金在中国股票上的配置还不到 7%，这位置接近 5 年来的最低水平。医生：这么急切，是因为害怕吗？你需要做一个眼震电图，先看看到底晕哪些资产的 K 线。不过最早只能给你预约 到10 月 31 日，今天缴费后，到时候排队在检查中心的眩晕治疗室做检查。带着留学生缴完费，辅导员才想起尖子生今天也做复查，问了下结果，耳石症好了，不需要复位，秩序感回来了，听歌（孤勇者）声音开到最大也没毛病。原以为两个人秩序感强，没想到，因为位置问题碰面，都成功吓到对方。辅导员不由得想起教导主任之前的叮嘱：摆脱一次幻觉比发现一个真理更能使人明智。
