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2024-10-30 18:51
北京
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市场走到现在，指数性的机会，基本也就没有了。未来两周应该属于少数派。一方面，前面上涨的源头是刺激消费和地产以及券商。讲的是困境反转的逻辑。结果就是业绩越烂，涨的越多。但是随着季报落地，大家又从故事回到了现实，行业分化非常明显。一个是强者恒强型，也就是上半年那堆涨过的，比如ai，有色，煤炭，出海等等。因为预期就是考全班第一，所以想在这个基础上超预期就很难。大家已经审美疲劳了。不过这些高位的也有区别。比如ai已经讲了两年故事，透支的比较充分，而消费电子只讲了一年，还没有完全透支，明年还能继续跟踪。消费大多低于预期，地产不温不火。Cxo内部分化巨大，只有新能源相对强势。之前主要靠etf拉动，就像比赛刚开始，也分不出个强弱。而到了现在，明显分化严重。比如，同样是芯片，大哥还在爬，但后排已经完全带不动。比如同样是新能源，也是出现一堆掉队的，只剩下少数还在坚挺，比如光伏玻璃。这也就意味着，如果最后硕果仅存的坚挺派也爬不动了，也就集体进入休整期。当然，实际上对指数来说，休整期已经开始了，具体到明天，对于弱势股来说，估计参考创业板，冲高反抽一下5天线再回落概率大。同时关注最后的强势派能否发力成功。而从中期来看，我觉得调整空间不会大，但时间上，估计至少要等11月5号出了结果，才会重新开始。届时所有消息全部落地，很多公司股价也调整到位后，反而会酝酿新的机会。只不过选股的时候，一定要注意开头讲的那三个划分。最后总结一下，我们都知道一个词叫错杀，而过去由于是依靠etf拉动，就形成了错涨。现在业绩一落地，很多公司就被打回原形了，很多板块也从童话回到了现实。所以未来一周的休整期，更多是用来调仓换股的，尤其是那些最早完成高点突破的，可以重视起来。同时后期视频也会根据大选结果来确定更详细的方向。最后还是我们的仪式感，点亮爱心，你永远可以相信小蓝。
