反转,转瞬之间!

文摘   财经   2024-09-29 21:53   北京  
本周是2024年内地资本市场的第三十八个交易周,也是农历甲辰年春节后第三十二个交易周,中国主要资本市场的交易数据及指数走势图如下。

指数走势:本周内地三大股指和香港恒生指数的走势主要受国内新出台金融政策的影响。股指在经历周一的平稳之后,伴随着央行、金融监管总局和证监会领导在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上的表态而一路上扬,紧接着,在周四召开的政治局会议发布新闻稿之后,周五股市大幅跳空高开,延续涨势。上证指数在四个交易日内连续收复2800点、2900点、3000点等整数点位。

成交金额:在股指巨幅上涨的同时,交易量也急剧放大。各市场的交易额与上周相比增幅均在200%左右。

央行、金监和证监三大机构表态在先,政治局会议定调在后,资本市场对后市的看法出奇的一致。从本周各大指数最后收盘的点位分析,后市大概率还将有一波上涨的行情。但对于个股,股民们要警惕多日急剧上涨后的回调风险。

本周影响资本市场主要新闻:

一、宏观
政治局开会研究经济形势和工作

9月26日,中共中央政治局出乎意料地召开会议,分析研究了当前经济形势,并部署下一步经济工作。会议要求守住兜牢民生底线,调整住房限购政策,加大“白名单”项目贷款投放力度,促进房地产市场止跌回稳,加大财政货币政策逆周期调节力度,大力引导长期资金入市,持续加大引资稳资力度,努力完成全年经济社会发展目标任务

虽然在此之前,央行、金监、证监都在国新办会议上已经提前宣布了相关的金融政策,但政治局的表态无疑是至关重要的,从党的三大领导之一的思想领导方面对当前的金融政策调整进行了充分的肯定。这将在今后一段时间内对资本市场产生深远的积极影响
二、微观
资本市场本周上演史诗级上涨
在政策组合拳的鞭策下,本周A股和港股同时迎来连续四日快速上涨,涨幅领先全球股市。截至周五收盘,上证指数本周上涨12.81%,深证成指上涨17.83%,创业板指数大涨22.7%,沪深300指数上涨15.7%,恒生指数上涨13.00%,恒生科技指数上涨20.23%。
在指数上涨的同时,交易额也在大幅度攀升,内地和香港股市的周成交额均上涨超过了200%。一扫近半年的阴霾,牛熊转换瞬间完成。
本周政策的出台似乎有点出乎意料,但实际上如果作为冷静的观察者,应该能够感知到会有新的政策推出。毕竟,经济增长、金融和就业数据,以及财政收入等指标的确太难看了,企业主和老百姓的信心也降到了冰点,是必须采取猛药治病的时候了。所以有句话说的好,“意料之外,情理之中”。
三、行业
房地产行业迎来重磅利好

9月24日上午,国务院新闻办公室举行新闻发布会,央行、金监管、证监三部门一把手悉数出席,央行行长潘功胜在会议上宣布了一系列针对房地产和资本市场的重大利好政策,并就人民群众关心的问题回答了记者的提问。

央行的新政策主要体现在以下方面,即:

(1)低存款准备金率0.5个基点和政策利率0.2个基点;

(2)降低存量房贷利率约0.5个基点;

(3)统一首套房和二套房的房贷最低首付比例为15%;

(4)对保障性住房再贷款中中央银行资金的支持比例提高至100%;

(5)经营性物业贷款和“金融16条”两项政策文件延期至2026年底;

(6)金融支持收购房企存量土地;

(7)创设新的政策工具,支持股票市场发展。

这些政策中的绝大部分是直接针对房地产行业的,另外一些政策则是间接针对房地产的或者说对房地产行业是间接利好的。但无论如何,对房地产行业的利好都是史诗级的。虽然行业困境的解决是无法在一朝一夕解决的,但资本市场给出了立竿见影的效果,板块整体周涨幅接近20%,优秀个股的涨幅更高。如万科A(000002SZ)本周上涨28.30%,港股万科企业(02202HK)本周上涨49.55%;港股上市的富力地产(02777HK)、中国金茂(00817HK)、融创中国、龙湖集团和佳兆业集团(01638HK)分别上涨46.67%、39.44%、64.42%、56.44%和112.84%。拥有金融街核心地区物业的上市公司金融街(000402SZ)更是以三个涨停,周涨幅40.09%的姿态向新政策致敬。
四、个体
瑞安上海地产项目日光揽金超百亿
9月27日,瑞安集团旗下翠湖天地第六期——六和庭开盘销售,共推出108套豪宅,面积在437-1352平米之间,均价21万元/平米,总价在0.76-3.56亿元之间,套均总价约1.11亿元。当日全部售罄,累计销售金额119.79亿元,刷新了中国亿级豪宅的日光纪录。
公开资料显示,翠湖天地项目分期开发,一期雅苑02年开盘,二期御苑06年开盘,三期嘉苑09年和2011年两次开盘,开盘单价每平米分别为8-10万、9-16万、8-18万。

联想到深圳的中海深湾玖序项目、上海的中海领邸·玖序项目,在普通人看来,不但单价奇高,总价也同样望尘莫及,但却是屡屡开盘日光。有两个问题摆在大伙面前,一个是到底是房地产行业不行了,还是老套的高周转地产开发模式不行了?另外一个是面对房地产行业的变化,我们是提前预测它的变化,事中顺应它的变化,还是固执地漠视它的变化?

五、国际
本周国际新闻主要围绕俄乌、巴以、中日、中美为主进行剖析。

1、乌方称扎波罗热市遭俄军袭击造成6人受伤;

2、泽连斯基称俄无人机袭击苏梅市一家医疗机构造成至少8人死亡;

3、泽连斯基出席联大会议并分别会见拜登、特朗普和哈里斯;

4、拜登宣布增加近80亿美元远程弹药和其他军事上的对乌援助;

5、针对西方的援乌行动,俄罗斯启动核政策的修改;

6、丹麦首相弗雷泽里克森要求中国为俄乌冲突“负责”;

7、乌克兰危机“和平之友”小组部长级会议在纽约联合国总部举行;

8、德媒报道北溪管道系被乌克兰特工和平民潜水员共同破坏;

9、黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉在以军空袭中丧生;

10、伊拉克总理称将继续向黎巴嫩人民提供一切必要援助;

11、日本自民党前干事长石破茂当选自民党总裁并将担任日本首相;

12、中美举行新一轮司局级外交政策磋商;

13、火箭军向太平洋公海海域成功发射1发携载训练模拟弹头的洲际弹道导弹并准确落入预定海域。

感觉俄乌、巴以都打不动了,纳斯鲁拉被炸身亡让黎以冲突也达到了高潮阶段。日本内部的悄悄变化将随着新首相的上台而逐渐明确,而中美之间因为美国两党正在忙于大选,除了口头上对中国发发狠,大概率也没有太多的精力“作妖”。

结  语

从国外各国的情况看,接下来货币宽松将是个大趋势。抓住目前的有利时机,着力解决国内的通缩压力是政府的明智之举。
说回股市,政策给的力度很大,涵盖的范围也很广。跟与不跟,在于自己。
文章最后,友情提示上周公众号文章的结论:
如果您还愿意接着“玩一把”,找几只绩优股,以长期投资的心态进入,说不定短期内就会有收获。

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