国庆假期,满是期待!

文摘   财经   2024-10-05 21:45   天津  
本周是2024年内地资本市场的第三十九个交易周,也是农历甲辰年春节后第三十三个交易周,中国主要资本市场的交易数据及指数走势图如下。

(内地股市交易额涨跌比例因两周交易日差距太大,不具有参考价值)

(非标准五日线,涨幅不准确)

指数走势:本周内地股市交易日只有一天,而香港股市则有四个交易日。内地三大股指的日涨幅也是周涨幅,分别上涨了8.06%、10.67%和15.36%,港股周涨幅为10.20%,继续延续上周快速上涨趋势。

成交金额:在上周成交量上涨之后,这周唯一的交易日成交金额再次急剧放大。若按日均成交额计算,沪市、深市、创业板和港交所成交金额与上周相比分别上涨了165.91%、131.39%、148.15%和37.77%。

由于内地本周只有一个交易日,可分析性并不强。香港股市本周有四个交易日,对于后市的研判更具有参考性。我们预计,若周一香港股市无重大利空,下周二内地股市开盘将有一个比较大的涨幅。

本周影响资本市场主要新闻:

一、宏观
国庆假期人员流动彰显消费热情

根据交通运输部发布的数据,国庆假期期间,全社会跨区人员流动量均超过2.8亿人次,其中国庆节当日跨区人员流动量超过3.3亿人次,与2019年同期相比有较大幅度的增长。人流的增长、景区的火爆和商超的热卖彰显了中国经济的增长潜力。

节前央行、金监和证监的新政策还是起到了很大的作用的。百姓的资产端增添了活力,负债端减轻了压力,自信心凝聚,消费的积极性自然就高涨起来了。但愿这样的好势头能够在政策的暖风中不断增长。
二、微观
欧盟通过对中国电动汽车征税提议
一个不太好的消息。当地时间10月4日,欧盟就对中国电动汽车征收为期五年的反补贴税举行了投票,结果显示相关提议获得了通过所需要的欧盟成员国支持。虽然欧盟委员会在发布的声明中称,欧盟和中国将继续努力探索替代解决方案,但我们要有足够的重视,并在欧盟委员会对中国电动汽车反补贴调查作出终裁前做好两手准备。
对于中国,欧洲是纠结的,经济上的相互依赖和政治上的相互猜忌,让中欧关系的前行之路注定跌跌撞撞。对此我们不必悲观,也不必乐观。我们要清楚,即便我们用尽全力,中欧关系可能也好不到哪儿去,但只要我们用尽全力,中欧关系应该也差不到哪儿去。
三、行业
一线城市集体松绑住房限购政策

国庆前夕,一线城市北上广深全部调整了住房限购政策。其中,广州全面彻底取消限购,上海外环限购门槛降至1年社保或个税,深圳非核心区解除限购政策,核心区限购门槛将至1年社保或个税,北京限购门槛五环内3年社保或个税,五环外2年社保或个税,高层次和急需紧缺人才1年社保或个税,同时取消单独针对通州区的限购政策。

这个松绑的幅度可以说是相当大的,广州全面取消限购,深圳部分取消限购,而上海和北京其实也只是保留了形式上的限购政策,因为想在北京上海买房子,突破调整后的限购政策已经不是什么困难的事情了。一线城市是中国房地产行业最后的堡垒,房地产能否企稳,就看这一次政策调整后的效果了。
四、个体
摩根大通大手笔增持港股
国庆节前夕,摩根大通连续多日斥巨资在香港购入上市公司股票,扫货包括中国平安、中国太保、招商银行、比亚迪、青岛啤酒、港交所、小鹏汽车、海螺水泥、紫金矿业、赣锋锂业等十余支股票,总金额超过70亿港元。在国庆后的这三个交易日里,随着恒生指数的上涨,浮盈已经超过了10%。

我们不得不佩服外资敏锐的洞察力和超快的行动力,这些都是建立在长久的缜密研究和成熟的决策流程之上的。作为内资企业,我们不但要看到自己同现代成熟企业管理上的差距,内心还要真正地认识到需要向外资企业学习的地方还有很多。知耻而后勇嘛!

五、国际
本周国际新闻主要围绕俄乌、巴以、中日、朝韩、中美为主进行剖析。

1、北约新任秘书长吕特访问基辅;

2、俄罗斯军队控制乌东部重要城镇乌格列达尔;

3、伊朗10月1日晚向以色列发动大规模导弹袭击;

4、以色列持续对黎巴嫩、也门发动袭击;

5、以色列宣布联合国秘书长古特雷斯为不受欢迎的人;

6、日本新任首相石破茂称愿与中方共同打造“建设性的、稳定的”日中关系;

7、特朗普认为以色列应该打击伊朗核设施;

8、拜登、布林肯在国庆节代表美国向中国人民致以节日祝贺;

9、美联储称亏损突破2000亿美元不影响其货币政策实施;

10、金正恩称若韩美发动进攻将毫不犹豫地使用核武器。

俄乌战争中,俄罗斯似乎又在战场上取得了一点点胜利,但中东局势看起来又要恶化,因为受到导弹袭击的以色列大概率不会就此善罢甘休。日本新首相上台后对中日关系的表述显示出其应该是一个务实派。特朗普为了显示与拜登的不同,认为伊朗的核设施应该在以色列的打击选项之列。

结  语

本周国庆假期,内地资本市场因休市基本不交易,但纵观全球,重大负面新闻事件依然层出不穷,将对下周的股市产生较大的影响。
对于股市,政策的作用正在发挥作用。我们可以积极,可以乐观,也可以自信。但不能忘记的是,任何时候,风险都在我们身边。
牛市也许正在到来的路上,我们在做好准备的同时,也要有清醒的认识,那就是当下的上涨最多只是个反弹!

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