午后爆出新利好！
财富
财经
2024-11-11 16:34
辽宁
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昨天下午发文《到底是超预期还是不及预期？》，说了我对周五发布会财政预算的看法，我认为化债规模符合预期，财政刺激范围不及预期，所以化债、房地产、消费这三个原本受益于财政刺激方案的板块，可能会走出利空打击的走势；整体大势，也可能会连带回调。随后，我在昨晚的《下周策略》和今早的视频号又补充了看法：我认为，这次财政刺激不及预期，主要利空的是化债、房地产和消费等宽信用线，与科技线关系不大，而科技线恰恰是本轮行情的主导资金——游资的最爱。加上周末和下周科技线有多个利好发布，他们有很大可能顶住宽信用线的利空冲击，保持住活跃的人气。比如下周，市场先受宽信用线带动下跌，之后科技线逆势走强，带动市场修复回升。今天看，盘面差不多是这么演绎的，化债、房地产、消费等宽信用线全天下跌，市场先被拖累回调，之后科技线逆势走强，带动市场修复回升。之前我对股指走势的预期是：11月8日财政预算公布之后，如果超预期，B浪反弹会再延续几天，如果不及预期，可能进入C浪回调。既然周五的财政预算不及预期，为什么昨晚我又认为市场能修复回升呢？因为我发现，对财政预算的看法，外媒和国内截然相反——外媒普遍认为不及预期，而国内各路媒体多数认为超预期。
之所以会有如此争论，是因为国内各路媒体把未来五年甚至更远时间的总体化债规模，与之前预期的每年规模和未来三年规模混淆在一起；把下次会议“可能提及”与这次会议“已经提及”混淆在一起。不是因为混淆的人糊涂，而是他们太看好市场了，所以会千方百计的找亮点，从利好角度解读。就像我昨天在《到底是超预期还是不及预期？》举的例子，2020-2021年的核心资产行情，酱油达到100倍市盈率，宁王业绩被展望到2060年，不是当初那些机构无知，只是他们太看好这些核心资产了，必然会找出他们高估值的合理原因，以证明他们其实不高，还能涨。这种情况往往会以透支未来的方式，让短期走势继续坚挺继续涨下去，直到某个契机出现变盘。就在这时，午后又爆出新利好——传闻蚂蚁金服要上市了。2020年11月的外滩峰会上，马老师针对金融系统发表了一番高谈阔论，不久后蚂蚁金服上市进程就被紧急叫停。从那时开始，互联网、教培、房地产、游戏、医疗、金融等行业相继刮起了监管风暴，A股也从牛市巅峰滑落，跌入了三年熊市。现在，上述行业的监管全都重回放松了，此时蚂蚁金服上市，等于正式宣告这一轮监管风暴结束，伴随三年的熊市也可能就此远去。中观角度看，蚂蚁金服上市是个典型的影子股机会，所有参股蚂蚁金服的上市公司以及被蚂蚁金服参股的上市公司，都是其影子股一员，在其正式上市之前可能反复活跃。公众号后台私信输入关键字：热点
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