明天要亮剑了！
财富
财经
2024-11-07 15:59
辽宁
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昨天文章梳理了特朗普上台的受益板块全名单，今天看，其中受益财政刺激的化债、地产、消费板块成为领涨热点。早上8点，我在视频号提示了他们，并分析了他们可能会爆发的原因——利好邻近。此前大涨的特朗普受益板块，要等到特朗普明年上台执政，才有利好释放；（最早也要到11月下旬他组建内阁成员时，才会有一点朦胧利好预期）而对于财政刺激的三个方向：化债、地产和消费，明天就将迎来利好——11月8日人大常委会公布财政刺激方案。包括今天大盘全体上涨，也都与明天的财政刺激预期有关。10月12日财政部发布会明确提到了化债，所以这是财政刺激方案最确定的一个方向。发布会当天，蓝部长亲口提到这次化债规模很大，是“近年来最大的一次”。这么表述好处是增强了市场信心，坏处是容易期待过高，等到公布具体规模的时候，很容易不及预期。我看近期外资投行的预测，普遍预计化债规模在6-10万亿。但我隐隐感觉，就算最终化债规模落在这个区间，也可能被视为不及预期，因为之前期待太高了。10月17日住建部发布会，倪部长提到，提高房企白名单项目贷款额度至年底超过4万亿。如果明天财政刺激方案能大幅增加存量房收储规模，或许会有超预期效果。近期每次提到财政刺激方案，我们都会提到消费，因为之前发布会没怎么提及消费，所以他的预期最低，潜在预期差最大。今天看，消费板块的涨幅也最大，很多之前一直横盘的品种，今天都冲上了涨停。但是经过这么一涨，他的预期就不低了，明天想要超预期的难度不小。我看近期外资投行的预测，普遍预计消费的财政支出规模在1-2万亿左右。总之，明天是10月18日第二波上涨以来最重要的一天。这一天将决定接下来的市场走向，以及很多行业的命运！公众号后台私信输入关键字：热点
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