大家晚上好，我是刀哥。
最近这个标普消费ETF，直接溢价了20%，真的是离了个大谱。
感受下：
真实的标普消费这段时间的涨幅并没有这么大，但是在国内上市的这个ETF直接被国内的股民给买爆了，溢价达到了20%，这非常不理智。
这只基重仓的股票大家可以看看。绝对的两只分别是亚马逊以及特斯拉，其他的诸如保洁、家得宝、开市客、沃尔克、可口可乐、百事、麦当劳等等都是大家耳熟能详的全球消费品公司，可以说这是一个非常优质的全球消费（其实是标普消费）基金，这么多年涨幅也确实不错。
背后跟踪的是标普500消费精选指数，基本上都是比较知名的美股消费品公司。
我也能理解投资人的选择，毕竟标普消费一直在涨，而且这背后的公司都是全球性的公司，同时，考虑到未来一段时间的人民币可能贬值，买标普消费不仅仅可以享受标普消费本身带来的美元计价的资产上涨，还有人民币贬值带来的收益。
但是这买个20%的溢价多少有点不理智了。
下图统计了截止到昨天的溢价情况。溢价主要是受QDII额度限制等因素影响，但也少有出现超10%的情况。从近年历史上看，唯有纳指科技ETF此前频频溢价超10%，而此次标普消费ETF则接棒成为目前溢价率最高的跨境ETF。
如果投资人真的看好这方面，想配置标普消费，可以直接买没有溢价的场外，不过没有完全的联接基金，有个华宝标普美国消费人民币A，162415，头部的也是亚马逊，特斯拉，麦当劳等等，也是以标普消费为主，但是跟标普消费ETF的持仓还是有一些区别的。
标普消费ETF的溢价，我个人的感觉还是有机构开始建仓控盘了，人为在炒作这个稀缺性。嗐，没办法。国内的机构宁愿去炒作这种有20%溢价的，也不愿意去接盘一些大蓝筹，也侧面说明机构们没有信心。
今天这市场，中证2000、微盘股都涨幅超过上证50也是一个反应。普遍投资者以及机构都愿意去买入一些盘子小的标的也是有原因的，大多数人都不愿意抬轿子。标普ETF其实也是类似的炒作逻辑，毕竟盘子小，上面没有套牢盘，轻易就给拉起来了，不像买个上证50，盘子太大，拉不动，而且稍微拉一拉都是套牢盘卖出的，直接就给砸出猪头来了。
而中证2000早在前面的时候就有阶段性新高了：
基本上市场好的时候，市场普遍的共识还是去买一些小盘股，这样盈利会更大一些，大家也更团队一些去买这样的。
其他：
1. 今天市场震荡走低，创业板指尾盘加速下行一度跌近2%，日出东方等多只高位股尾盘跳水。沪深两市全天成交额1.49万亿，较上个交易日放量317亿。
宁德时代今天跌了2%，也直接带了创业板跌了2%。目前宁德时代是绝对的创业板指数的权重，宁德怎么走，直接关系到创业板怎么走。
我个人对宁德时代的看法是正面的，我觉着宁王会归来，早晚的问题。
新高应该也是有很大概率的，保不齐还能挑战下茅台的市值。
我个人的希望当然是宁德能够超越茅台，成为A股最大的市值公司，毕竟宁德带来的就业、内循环、外循环等机会都是巨大的，远比卖酒对整个中国经济的影响大多了。
特别是，宁德现在已经是绝对的行业NO.1，未来宁德可以走向世界，持续的拿到全球车企的大单，这对我们内循环也是好事。如果能在马斯克的调节下去美国开厂，宁德估计就直接成宁王了。
2. 我还是要特别强调下美元资产的配置，无论是指数还是债券，都建议大家配置一些。如果担心美国股市估值偏高的话，可以少配置点指数基金，多配置点债券。
特朗普上的时候，在持续加关税的情况下，而同时我们甚至还取消了部分行业的退税的大背景下，人民币应该会主动贬值，我个人的猜测是央行这次应该不会守7.37这个关卡了。人民币主动贬值，一如当年安倍那个时候日元主动贬值一样，这应该是大概率。
各位，这个信息大家要有足够的敏感度。
因此，配置美元资产是每一个投资人都应该仔细去思考的。
全球的金融机构对人民币汇率走势的共识是2024年底到7.3，2025年将达到7.5~7.6。
另外我也贴下年初至今美元对各个币种的涨幅，基本上美元是持续吊打各大币种，其中日元贬值最对，其次是加元，再次是澳元、欧元，新加坡元，人民币反而相对坚挺的：
3. 【10月公募基金规模回落至31.51万亿元 债基缩水最多】
中基协今日公布2024年10月的公募基金市场数据。
截至10月底，我国境内公募基金管理机构管理的公募基金资产净值合计31.51万亿元，较9月底的32.07万亿元规模缩水5596.89亿元。
封闭式基金规模环比减少269.58亿元至3.8万亿元；开放式基金规模减少5327.31亿元至27.71万亿元。债券基金是开放式基金中规模缩水最多的子类型，环比缩水7756.4亿元至5.82万亿元；
其次是混合基金规模，10月缩水1593.02亿元至3.59万亿元；股票基金缩水55.34亿元至4.26万亿元；QDII基金缩水312.47亿元至5632.15亿元；
货币基金逆势增长，10月规模增加4389.87亿元至13.47万亿元。
这也说明，10月份很多基民在长期套牢而出现反弹的情况下跑路了。
也不怪基民，太难了。套牢子的滋味都不想再体验了，很多人套牢很久以后的操作就一个：把钱还我，不玩了。
10月份他们做到了，但就是不知道11月份是不是又进来了。也难说啊。
4. 特斯拉对外事务副总裁陶琳发文确认，2024年公司对供应链公司的付款周期较去年进一步缩短，现在只需要90天左右。同时透露，上海超级工厂95%以上的零部件都来自中国本土供应商。
比亚迪：特斯拉，你礼貌吗？
5. 美团最近走势不错，大概率可能是三季度财报超预期。美团将于11月29日公布2024年三季报财报数据。
根据部分券商的预期，美团在2024年第三季度核心业务呈现强劲增长势头，特别是在即时配送和到店业务上。
这是美团最近强劲的一个主要原因。
6. 李蓓又发声了：李蓓预计中国股票明年表现会更好，因为投资者可能会寻求提高中国股票配置，而他们对于海外市场的投资热情可能降温。李蓓表示，海外投资者对于中国股票的投资配置比例较低，但如果中国经济增长超出预期，资金可能重新流入中国，而投资者对于美国市场的投资热情可能减弱，同时日本和印度股市的估值较高。
以上。
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