金融风险管理类书籍推荐

文摘   2024-07-14 10:50   北京  

本篇为大家推荐金融风险管理类的书籍。



01 综合风险类                                                                          

以下几本金融风险管理的书籍涵盖了从基础理论到高级实践的广泛内容,特别是针对金融行业,既有深入剖析国际监管标准如巴塞尔协议的专著,也有聚焦于证券公司、银行等具体金融机构的全面风险管理实践指南。这些书都能让你眼界大开,应对风险更有底气
  • 《风险管理与巴塞尔协议十八讲》

    【中国金融出版社】作者:杨军

  • 《第三版巴塞尔协议改革最终方案》

    【中国金融出版社】作者:巴塞尔银行监管委员会,中国银行保险监督委员会译

  • 《证券公司全面风险管理》

    【中国财政经济出版社】作者:资本市场学院

  • 《风险管理与金融机构》

    【机械工业出版社】作者:[加] 约翰·赫尔(John C.Hull),王勇、董方鹏、张翔译

  • 《未来银行全面风险管理》

    【中国金融出版社】作者:赵志宏、金鹏



02 信用风险类                                                                          

对于渴望深入理解信用风险的读者来说,推荐下面几本书籍。从证券公司到银行业,作者们不仅细致解析了信用风险的管理实务与操作细则,还通过实战案例和信贷业务的全链条剖析,将理论与实践紧密结合。为信贷从业者及风控领域学习者提供了系统的知识框架与应用。
  • 《证券公司信用风险管理实务解析与操作指引》

    【中国财政经济出版社】作者:合规小兵

  • 《银行信用风险计量实战》

    【中国人民大学出版社】作者:叶征

  • 《信贷的逻辑与常识》

    【中信出版社】作者:刘元庆

  • 《一本书看透信贷:信贷业务全流程深度剖析》

    【机械工业出版社】作者:何华平

  • 《风控——大数据时代下的信贷风险管理和实践》

    【电子工业出版社】作者:王军伟

  • 《Credit Risk Measurement and Management》

    【FRM Exam Part II】作者:FRM committee



03 流动性风险类                                                                          

对于流动性风险,推荐以下4本书籍。从商业银行的实际操作入手,深入剖析资产负债管理的精髓,通过权威手册全面理解现代银行体系中的流动性调控,亦或是借鉴国际FRM考试的深度教材精解流动性与司库风险的测量与应对,这些资源皆汇集了领域内的精华智慧。

  • 《商业银行资产负债管理实践》
    【中信出版社】作者:王良、薛斐
  • 《现代商业银行资产负债管理手册》
    【中国金融出版社】作者:于东智
  • 《企业司库理论与实务》

    【中国财政经济出版社】作者:张庆龙、方汉林,包恩伟

  • 《Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management》

    【FRM Exam Part II】作者:FRM committee




04 市场风险类                                                                          

对于渴望掌握市场风险管理精髓的读者,下列精选书籍提供了从理论到实战的全面指导。这些书籍涵盖了风险价值(VaR)的核心概念、Python编程在固定收益产品分析及金融风险管理中的应用,同时也包含了金融市场风险管理的深度理论与实际操作案例。
  • 《风险价值VAR(第三版)》
    【中信出版社】,作者:菲利普·乔瑞,译者郑伏虎、万峰、杨瑞琪
  • 《Python金融量化实战:固定收益类产品分析》
    【人民邮电出版社】,作者:欧晨
  • 《基于Python的金融分析与风险管理(第2版)》
    【人民邮电出版社】,作者:斯文
  • 《金融市场风险管理理论与实务》
    【北京大学出版社】作者:中国银行间市场交易商协会教材编
  • 《Valuation and models》
    【FRM EXAM PARTⅠ】作者:FRM committee
  • 《Market Risk Measurement and Management》
    【FRM EXAM PART Ⅱ】作者:FRM committee
  • 《Risk Management and Investment Management》

    【FRM EXAM PART Ⅱ】作者:FRM committee




05 操作风险类                                                                          

若想在操作风险领域深耕,下面两本书比较推荐。一方面,接轨国际的FRM考试系列书籍,详尽解析操作风险的应变与恢复力,为读者拓宽视野;另一方面,专注于操作与声誉风险衡量的手册,由业界权威携手撰写,内容涵盖风险的精细测评到企业声誉的守护之道。

  • 《Operational Risk and Resilience》
    【FRM EXAM PART Ⅱ】作者:FRM committee
  • 《操作风险与声誉风险度量手册》
    【中信出版社】作者:奥尔多·索普拉诺,伯特·克里拉德,法比奥
  • 《内部控制与操作风险管理——操作实务指南》

    【中国金融出版社】作者:邱胜利、邱健庭




06 互联网信贷风险类                                                                          

在互联网信贷与金融科技蓬勃发展的背景下,下面这些书籍为读者打开了智能风控的新视界。这些书籍不仅从宏观层面探讨了互联网金融的风险全貌与管理策略,还深入到技术实践,包括智能风控的模型建立、特征选择、决策制定等核心环节。通过Python等工具的实战应用,展示如何构建高效的风控体系与评分卡模型,为风险管理专业人士及对金融科技感兴趣的读者提供了从理论到代码实现的完整路径,助力在数字化金融浪潮中把握风控先机。
  • 《从喧嚣到理性:互联网金融全面风险管理手册》
    【机械工业出版社】作者:陈小辉、陈富节、陈文
  • 《智能风控实践指南:从模型、特征到决策》
    【人民邮电出版社】作者:蒋宏、王欢、王超、马海彪
  • 《智能风控:评分卡建模原理、方法与风控策略构建》
    【机械工业出版社】作者 :张伟
  • 《Python金融风控策略实战》

    【机械工业出版社】作者:冯占鹏、姚志勇



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