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脏东西，混进了钱袋子…
财富
2024-12-05 19:58
上海
▲点击上方卡片，关注我~
大家好，我是凌凌柒。
最近行情回暖，播报一下估值温度。
沪深300 → 33.82度
中证A500 → 30.39度
中证500 → 26.95度
临近重大会议时间点，大家拉好扶手。
暴涨暴跌都别慌。
根据自己选择的策略，
控制好仓位就行。
1
最近另一件事儿倒是挺愁人：
规模指数们，要更新成分股了。
放一般情况下，这是妥妥的好事儿。
指数更新把差公司踢出去、
好公司拉进来，
可以优化对应基金的资产质量。
我们指数投资者，也能得到更良好收益。
但今年这次更新，有点不太一样。
可能会把差公司拉进来，好公司踢出去…
10月以来，股市频繁出现连续涨停和翻倍。
但我们的权重规模和红利指数，却都没咋涨。
这是因为，本轮牛市仍主要依托
于杠杆资金。
不断有人通过融资，把1块钱变成2块炒股。
市场自
924以来，就
“杠”出了5000亿新增资金。
近2月的股票上涨，主要是这些钱推动的。
而这些资金的唯一目的，就是赚快钱。
从而奠定了10月以来，股市疯疯癫癫的基调。
比如美国大选，川大智胜（谐音川普胜）暴涨。
韩国动乱，韩建河山（字面意思）一字涨停…
“
蛇年概念
”川发龙蟒（蟒蛇）、葫芦娃（斗蛇妖…）暴涨。
最搞笑的是，葫芦娃涨停7天后，今天跌停。
被调侃说，因为葫芦娃只有7个
类似的无厘头事件，大A几乎是每天都在上演。
2
杠杆资金的一通瞎炒，
导致很多公司在短期内
市值暴涨，甚至翻几倍。
而规模指数的编制规则里，
市值是被非常看重的一项指标。
这就导致本次指数更新，
会有很多公司，
并非因为自身实力，而是因为被爆炒，纳入指数。
于是，魔幻的结果来了：
老实投资权重指数的人，
没在疯狂中获利。
却要因为“
脏东西
”进指数，为疯狂高位接盘、买单。
本次受影响最大的，毫无疑问是上证50。
同为车企，上汽被踢出、赛力斯被选入。
虽然新能源风潮下，上汽确实节节败退，
而塞力斯在华为的加持下，风生水起。
但一样是2100亿市值。
上汽市净率0.72、市盈率22。
塞力斯市净率15.67、市盈率54.44。
踢出了被低估的，选入了被高估的。
除了追涨杀跌，很难用其它词定义这个行为。
更别说“人人喊打”的寒武纪了…
公司每年亏大几个亿不说，
今年营业收入估计也就10亿左右。
这么一家公司，市值已达2380亿…
好比一家大饼店，一年能卖10万块钱饼。
然后让你花2380万，把店盘下来…
比喻不是最贴切，但高估程度确实夸张。
3
之前觉得新编制的A系列，更多是行业分散。
现在看来，还能防止钱包里进“脏东西”。
一样是选50家大公司，中证A50的调仓相对合理。
富时中国A50在大波动下，十分稳定。
所以，再想纯投资大公司。
更建议选择中证A50或富时中国A50。
中证A100、中证A500由于成分股数量多，
调整后还是纳入了寒武纪。
但由于权重相对小，
对整体指数的影响会更小。
我们也不可能，因此就不参与A500了。
因为没有其它车好换呀。
沪深300这次没纳入，因为它早就在里头了。
也意味着300吃到了寒武纪的疯涨，A500没有。
我相信随着我国资本市场不断成熟，
A系列更合理的编制方法，终将会体现它的优势。
反正，我已经用A500代替沪深300了。
本次规模指数的调整，会在下周五正式生效。
不打算换车的话，什么都不用做。
持有上证50建议换，但不用扣什么时间点。
注意先卖后买就行，别增加自己的仓位。
想在沪深300和A500之间切换的，也是同理。
点赞+在看，买啥啥涨
柒柒探险
学会经营你和钱的关系~
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