周五A股继续回调,中位数-1.34%,4193家公司跌,成交量7263亿,又缩量600亿,行情看起来不太行。
但没关系,没关系!
晚上我看到一条新闻:“离岸人民币兑美元大涨近800点,收复7.18关口”,看到后我眼睛瞬间瞪大,惊呼一声“哦~”
到我发文这会,汇率暴涨1000点,收复7.15关口,大涨1.3%。
汇率单日大涨1.3%,这个涨幅在汇率市场非常罕见,堪称史诗级暴涨!
全球资本市场中,外汇市场是反馈最敏感的市场,这样的暴涨,意味着全球资金突然开始看多中国资产了,对股市也是极大的利好,预计周一会有巨量的北向资金蜂拥买入A股!
而美股那边就不同了,盘前美股科技龙头集体暴跌,英特尔盘前暴跌24.6%,股价创2016年初以来新低。主要是英特尔Q3业绩展望令人失望,将裁员1.5万人并暂停派息。
有些同学不理解我讲的美联储加息前后美股会暴跌的逻辑,我们看看历史数据:
(4)2019年8月降息的前10个月,在中美贸易战的影响下,美股2018年四季度深度回调,标普500跌幅-20%,而降息的6个月后,发生了2020年大熔断。
这主要是因为,美联储降息初期一般是经济由盛转衰的节点附近,而美联储的降息幅度,往往无法抵消上市公司盈利下降的速度。
鉴于美股如今处于历史级的高位,老美这一轮降息前后,出现极其惨烈的跌幅,是完全可能的,特别是纳指,信不信由你。
今晚美股暴跌,主要诱发因素就是美国7月就业数据大幅不及预期,引发了市场对美国经济衰退的担忧。
美国7月非农就业增加11.4万人,预期17.5万人。美国7月失业率4.3%,创2021年10月以来新高,预期4.10%,前值4.10%。
AI驱动美国经济进入新周期,这个故事可以终结了吧?
非农就业不及预期,失业率大幅增加、大幅超预期,美联储9月份降息板上钉钉,确凿的不能再确凿了!
9月份再不降息,鲍威尔就该下台钓鱼去了!
美联储降息的话题,是我最近讲的核心之一,昨天的文章我斩钉截铁的判断,随着老美一众小弟纷纷开启降息,老美必然会被拖下水,跟进降息。
在7.25日文章我讲了,加拿大央行称美国经济放缓正在成为现实,作为老美最铁杆的小弟,这样说诸位该引起重视了。
在更早7.18日文章里我讲过,纳指泡沫破裂,需要等一个契机,要么是科技股业绩集体低于预期,要么是降息。
我在7.24日的文章还讲过,这两者(降息、美科技龙头业绩不及预期)可能同时发生,并且会相辅相成。
写到这会美股开盘后大跌,纳斯达克-3.4%。
这波对美股尤其是纳斯达克的风险预警,勿谓言之不预也,可恨的是有些被纳指洗的脑腔发白的蠢货,不仅听不进去一点,反而不断嘲讽、讽刺、挖苦和谩骂。
现在我可以大声的骂回去,一群傻屌,活该你们永远是高位接盘的韭菜!
当然了,美股跟A股不同的地方是,A股一向是牛短熊长,而美股历史上总是熊短牛长,所以美股是不适合长期看空的,短时间快速跌到低位后,或许又是布局的好机会。
盲猜下一轮美股牛市,很可能是传统行业优于科技股,美股科技龙头在过去16年的牛市里透支了太多想象力和估值,所以美股这波跌下来后,道琼斯指数是比纳指更好的定投选择。
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1、日经225暴跌5.8%,昨天暴跌2.5%后又一次巨崩,日经ETF溢价20%的时候我也是强烈提示过风险的,但有些韭菜居然还嘲讽鄙视+谩骂,所以高位接盘的韭菜,并不都值得同情。
这波也赖不得政府或者机构了,上面年初严厉禁止宣传境外资产的高收益,很多人也是骂骂咧咧的,说不买境外ETF难道买缅A?
现在回头来看,有些人跳坑能力之强,你真是拉都拉不回来...
2、欧洲斯托克600科技指数日内跌3.3%,至1月以来的最低水平;韩国综合指数跌近4%,中国台湾地区的股指跌超4%!
环大A的牛市彻底熄火,全面崩盘了,就该A股崛起了。
这世界是割裂的~
3、上交所副总经理董国群、深圳证监局原局长陈小澎被查。
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我看空美股是23年末,只是不确定什么时候会下跌。现在,我确信2024年美股会大幅下跌。
我自己很确信,觉得逻辑也很简单。当时大家觉得可笑,现在觉得可能。
相信国运,定投纳指?是时候考验下你们的信仰了~
今天晚上的的美国的非农数据和失业率数据,远超预期!
以往中美的的经济周期,实际是在同步的。这一轮不一样,中美的经济是错位的。
我们在交易复苏,他们要交易衰退。
等美股这一波跌下来,我相信A股会走强!
成长板块对利率是非常敏感的,而美联储9月份已经不是降不降息的问题,而是降25个基点还是50个基点。
远期来看,美元利率的走低,非常有利于A股宏观顺周期及成长板块,港股也非常受益。
宏观顺周期板块,包括互联网、医药、消费、半导体、新能源、化工这些,对地产也是小利好;利空红利避险板块,石油、煤炭、电力、银行、高速、有色等。
当然,地产链、新能源、消费里面的白酒,供需格局不算特别好,这几个方向我都暂时既不看好也不看空,只是保持关注跟踪,再等一年半载,等产能去化后,就会好些了。