WAVE ECONOMY
未来国际局势
未来三年，对于普通人来说，最重要的不是理解经济上的变化，而是对国际形势的认知。
国际上的变化，事关我们的国运，也事关我们个人的未来。所以，今天我们不聊经济，聊聊局势。
美国衰退成定局
近日，美国知名企业家埃隆·马斯克在社交媒体上警告称，“按照目前的政府支出速度，美国正走在破产的快车道上”。马斯克还说，“政府超支是导致美国通货膨胀的原因”。
根据CME FedWatch工具，市场预计9月会有100%的降息可能性。投资者之间唯一的争论是降息25个基点还是50个基点，其中67%倾向于较小的降息。
林.奥尔登(Lyn Alden)是林.奥尔登投资策略公司的创始人，她警告称，尽管美联储在9月的会议上降息几乎已成定局，但投资者仍需关注其对美国市场的影响。她认为，美国可能会出现资本大规模流出，转而流入其他市场的情况。
奥尔登认为，美联储的降息周期可能是引发这种资本轮动的最佳催化剂。“上一次大规模轮动发生在2000年代初。这是下一个潜在的时期。我们上一次的催化剂是2019年，但由于疫情和随后的其他事件被打断了。这是五年来第一个严重的催化剂，可能导致从拥挤的美国市场转向其他市场。”她解释道。
基本上有经济常识的人都知道美国衰退不可避免。“美国相关信息暗示劳动力需求减弱幅度大于预期，并出现劳动力流失的早期迹象。”摩根大通首席全球经济学家卡斯曼表示。
美国雇主在7月份创造了 11.4万个就业岗位，远低于17.5万个新岗位的预期。失业率也上升至4.3%，创下近3年来的新高，这引发了所谓的“萨姆规则”。该规则以美国经济学家克劳迪娅·萨姆的名字命名，她认为如果近3个月的平均失业率比过去12个月的最低水平高出半个百分点，那么该国就处于衰退的开始。美国失业率在7月份上升，因此3个月的平均失业率为4.1%。相比之下，去年的最低水平为3.5%。
如果现在还有人认为美国市场欣欣向荣，我向给他寄一本《皇帝的新衣》。那堂堂的犹太人难道就看着美国经济衰退么？
肯定不会，因为美国将会通过东南亚的代理人战争来解决这个问题。
牵动亚洲的东南亚
美国举债世界皆知。但是似乎从来没有人解释过美债是怎么一次次让债主认可，一次次继续拉高的。
实际上，聪明的美国人历次皆使用战争来收割全球。
中国海警局8月31日发布通报称，当天，菲律宾非法滞留中国仙宾礁的海警9701号船起锚，位仙宾礁潟湖内持续机动、寻衅肇事，并以不专业、危险方式故意冲撞中国海警舰船，导致发生擦碰，责任完全在菲方。《环球时报》记者注意到，菲方的此次行动，再次呈现出菲方与部分西方国家高度勾连的特点。记者获取的现场影像显示，在菲方此次侵权行动中，一架美军P-8A侦察机低空过场，干扰中方的维权执法行动，并为菲海警船提供现场态势情报支援。具有讽刺意味的是，此番挑衅在获得一些南海域外西方国家的“声援”后，菲方竟抱怨起东南亚国家不跟随自己的“节奏”起舞。
菲方的虚假叙事得到了美日澳等南海域外国家的积极响应。当地时间8月31日，美国国务院新闻发言人米勒发表声明“谴责”中方针对菲方的反制行动，并称“美国与盟友菲律宾站在一起”。米勒声称，中国的行动“威胁到所有国家的航行和飞越自由”。他重申，1951年《美菲共同防御条约》第四条适用于菲武装部队和海岸警卫队的船只或飞机在南海任何地方遭到武装攻击的情况。美国驻菲大使卡尔森当天也发表声明，妄称菲海警船“是在菲专属经济区进行合法行动，但遭到中国故意冲撞”。
2024年上半年，中国对外贸易最大合作伙伴是谁？
据海关总署最新统计数据，2024年上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比（下同）增长6.1%。其中，出口12.13万亿元，增长6.9%；进口9.04万亿元，增长5.2%；贸易顺差3.09万亿元，扩大12%。
很多人还以为我们的最大贸易国是美国，或者是欧洲？其实早就不是了。
上半年，东盟、欧盟和美国是中国最大的对外出口伙伴，出口金额分别为2.03、1.78和1.71万亿元人民币。从出口国家来看，美、日、 韩等传统外贸市场，占比依旧强势；我国对越南、墨西哥、马来西亚的外贸出口金额分别同比增长26.5%、16.9%、16.2%，均实现两位数增长。
原本美国的老兄弟们日韩本次都早就退出了桥头堡的位置。日本提前加息，让美联储尴尬，韩国早就给中国交了“礼金”来规避卷入无谓的战争。
基于此，一个结构分散且占中国贸易极大的东南亚将会成为这次美国经济衰退的宣泄口。
很多人认为俄乌战争是一个意外，其实那是经济战争的必然。
中美欧在经济战场上打得如火如荼的时候，俄罗斯认为“俄欧一体化”的时机到了，美欧无暇顾及，于是决定先拔掉乌克兰这个北约安插的钉子，只要成功，就可以直指北约最前线。
而中东战争则是中美经济战争延伸的最大必然。
作为世界能源中心，中东从来都是大国博弈的核心区域。
所以中东战争爆发是不可避免的，而这场战争在中美之间的相对平衡没有被彻底打破之前，只会越来越激烈。
所以，当你环顾世界地图，最后的平静就是东南亚了。
但是牛市可期
战争绝对不是每个人期望的，即使是他可能到来，我们也不希望他们发生。但是战争发生了，也可能存在一些变化性的机会。
战争一定带来悲剧，但是可能会带来牛市。
战争经济学，顾名思义就是通过战争来赚钱。在这方面，全世界没有比美国军工企业更能‘玩得转’。8月以来，美国军工复合体开足马力，‘拱火’冲突、攫取利益，一系列动作将其特有的‘美式战争经济学’表现得淋漓尽致，战乱冲突地区乃至美国的民众却要为此‘买单’。
1940年6月，英国还笼罩在战争溃败的绝望之中，股票长期低迷，英军节节败退，直到敦刻尔克大撤退，伦敦股市跌入谷底。而德国随时有可能入侵英国，局势仍不明朗。
然而，英国市场中的投资者却感知到了敦刻尔克顺利撤退的重大意义，以及英美之间同盟关系正在形成。股市似乎比丘吉尔更加相信美国会参战，在负面战报接连传来时，英国的股市却开始探底回升。
如今的俄乌冲突中，俄罗斯的股市和经济也表现出了一定的韧性（乌克兰股市于2022年冲突开始后暂停运营或限制交易，相关数据缺失）。
冲突刚开始的一周内，莫斯科的MOEX指数下跌了近9%。
全球市场上相关的主要股指也受影响大幅下跌，但随后便开始反弹。
几周之后，俄罗斯成为世界上受制裁最严重的经济体。一些预测认为疫情之后该国的经济就会崩溃，因为一开始的GDP增长率为-4.5%。
然而，到2022年底，经济就开始了复苏，GDP达到-1.2% 的温和增长，并以稳健的增长率进入2023年，最高达到3.6%。根据世界银行最新的数据，按购买力平价（PPP）计算，俄罗斯已经超越了日本成为世界第四大经济体。
两年过去，面对制裁和战争，其股市似乎已经走出了低迷正向上攀升。
所以，真的别急！再给半年时间，即使发生局部冲突，牛市也一定会来！
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