把港股吓崩了,A股下午也大跳水。上午创业板指一度大涨超3%,下午收盘跌1%!
昨天开始,各类分析其实非常多,白客给大家讲几条最重要的吧!
首先要明确,大国博弈没有因为是川还是哈上台就会解决,这个主基调不会变,只是上任期间,川搞阳谋,而且每天发“朋友圈”,拜搞阴谋,天天暗戳戳的搞小动作,一个真小人,一个伪君子。
其次川普上一任期间,A股4年时间涨了3年,走的是妥妥的慢牛。
最后大家要明白,川普后面肯定有一套组合拳打下来,毕竟针对我们是对面的一贯方针,但其实,中国资产的整体走势,最核心的还是看国内政策。
然后再来说几条具体的影响:
1、中概板块:这是大家的“肌肉记忆”,2020年的中概股惨剧,很多朋友现在还埋在里面,现在看到川普上台,又开始担忧了。
但白客想说,2020年的中概危机最主要是内因,现在对平台经济的发展是鼓励的态度,但香港市场受外部影响更大,所以持有中概的,白客会在2:40留言区说说去留,记得关注!
2、出口必然遭到实质性影响。之前川普就说过:增加60%的GS,特定领域增加100%的GS。
今年1-10月份,漂亮国是我国第一大出口国,其中电子、锂电池、服装衣帽、建材比例最大,所以这些出口业务(特别是美国业务)占比较大的公司,要非常小心。
3、核心科技产品必然受挫。比如AI、自动驾驶、芯片半导体等。但大家也知道,此前这些高科技产业同样是对我们完全限制,所以核心科技产业受挫的预期,会激起自主可控的炒作热潮。
4、利好宏观顺周期板块。出口受制,国内的刺激力度会大大增加,内循环的重要性会陡增,刺激消费、房地产等。
白客再给大家看一个小作文:
5、对黄金和美债有一定利空。
黄金上涨三大驱动因素:地缘冲突、央行购金和美元贬值。现在看来,除了央行购金外,黄金的避险和美元利率下行两大驱动都在变弱。
美债同样也是,因为漂亮国通胀下降的速度会变慢,利率下降的幅度和速度都会变小,所以短期看性价比在降低。
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