截至美股收盘,三大指数集体创出历史新高,标普500指数涨0.61%,纳指大涨1.3%,道指涨0.69%,美股科技“七巨头”全线上涨。
直接刺激的是美国11月ADP就业数据公布和美联储鲍师傅的讲话。
从就业数据看,ADP发布了11月份私营部门就业报告。新增就业岗位数量为14.6万个,虽略低于市场预期的15万个,但反映出美国劳动力市场的活力和韧性。
同时,10月份的数据被下修至18.4万人,从最初的23.3万人下调。
而鲍师傅的讲话,主要有两个重点:
1、经济形式向好,接下来降息可能会更加谨慎,逐步走向更中性的利率。
2、特朗普政府不可能成为“影子美联储主席”,另外说到,川普的关税想法尚未落地,美联储无法制定相应的政策,后面会建模、评估、观察关税问题。
那么,接下来会有两大不确定性。
首先是美联储降息的节奏,目前据CME“美联储观察”,美联储到12月降息25个基点的概率为77.5%。真正的不确定性是在明年3月后。
其次是川普的上台,对咱们的影响,以及是否会对美联储的决策做成影响,需要进一步观察了。
而咱们国内方面,重点关注的是接下来的两个大会。
ZZJ会议,会上一般会审议一些政策文件,可能会涉及到具体的行业。同时也会部署接下来的工作安排,相当于总体的定调。
经济工作会议召开,会总结过去一年的经济工作,同时分析当前经济形势,部署明年的经济政策。
所以马上要开的两个会议,市场都在密切关注,毕竟当下市场是政策驱动,只要开会,就会有期待。
白客此前也和大家说了,如果市场走牛,科技永远是最有想象力的,而机器人ETF(562500)+机床ETF(159663)可以作为重点布局。
近期,机器人ETF(562500)的催化消息太多了,两个多月大涨50%多。
因为不管是特斯拉和国内厂商都加速了这个方向的布局方向。
人形机器人有望成为汽车和手机之后,第三个走进千家万户的重大科技消费品。
大家还记得2019年11月,上海临港的特斯拉上海超级工厂启动,新能源车指数开始一路狂飙,最高涨幅达到329%。而特斯拉市值也从此刻起,暴增超过20倍。
五年后,在距离特斯拉超级工厂西北仅5公里的地方,上海首座人形机器人量产工厂10月官宣了开启量产的消息。
所以,当一个万众瞩目的成长行业开始量产,成为千家万户的消费品时,在资本市场爆发出的能量足以吸引所有人的目光。
四季度的量产只是开始,有机构预测,人形机器人产量将在3年后增长50倍,机器人的增长天花板可能比新能源车更高!
而机床ETF(159663)也被称为“工业母机”,是制造机器的机器,可以看做一个国家工业是否发达的标志。
其中涵盖了高端制造的方方面面,包括机床工具、工控设备、机器人等等。
所以近期大家也能看到,机床ETF(159663)两个多月也大涨40%以上。
目前高端制造是国家重中之重,不管是短期的消息刺激,中期经济复苏拉动制造上游工业母机的需求,还是长期政策的大力扶持,国产替代,都是有广阔的空间。
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