大家记得把“白客说财”公众号设为“星标”,能第一时间看到文章。
这周末有个争议很大的新闻,就是上证50指数成分股的调整。
大家先清楚一下规则:
指数基金(增强除外)是完全复制跟踪指数,常年保持满仓运行,所以指数一旦调整,那些调出股会凭空多了些卖盘,调入股则会凭空多了些买盘。
争议就在:股民都疑惑,为什么寒武纪这种连年巨亏,没什么正儿八经好产品的票,竟有资格被调入上证50,而片仔癀这种浓眉大眼的业绩股,却被调出。
然后市场阴谋论就出来了,说是想要买ETF的股民来接盘这些已经涨到暴高的股票,是在割股民韭菜。
而且上证50是两市第一的蓝筹宽基,价值的标杆,居然对成分股营收与利润没有要求,股民认为指数编制有缺陷。
尤其是老股民想到此前的调入的成分股,瑟瑟发抖:
山西汾酒300元现在跌到200元;
韦尔股份240元跌到现在的98元;
三一重工40元被纳入,现在17元;
药明康德140元进入,现在50元;
康美药业纳入时20元,后来因为财务造假被锤,现在2.4元。
......
不过规则是提前订好的,上证50的规则就是买入上交所市值排名前50的股票,寒武纪现在市值2400亿,片仔癀只有1400亿,按照规则,寒武纪确实有资格入选上证50。
所以这是很好解决,你认为是在割韭菜,你别去就是了。
白客提醒一下,这波预计会给寒武纪带来24亿的净流入。
考虑到寒武纪本身就在史高位置,估计炒寒武纪的很可能借这个利好出货,本周很危险。
另外,周末有个实在的利好出来了!
11月制造业PMI为50.3%,超预期,连续三个月回升!
11月制造业PMI超预期了,并且已经连续三个月回升,并且连续两月处于荣枯线50上方。说明我们制造业还是继续在扩张,这一点对中国经济很重要!
这次超预期的两大原因:
一是国内地方化债的迅速推进,对企业的现金流+信心起到了重要作用;
二是海外的订单爆发,为了规避明年的加关税,海外的客户在提前“抢订单”,在疯狂囤货((对应消费、出口相关的概念板块)!
我知道大家在担心,美国企业现在囤货,是不是会透支明年的订单,进而拖累2025年的经济。
确实会受到一定影响,白客此前就和大家说了,川普上来,咱们的出口肯定是持续承压,那相对来说,国内的刺激消费政策力度又会更大,此消彼长的状态。
再加上目前PMI数据9月底触底,目前一路攀升,就是白客一直说的,从政策刺激过度到宏观经济数据的改善,经济是在一步步变好,这对大A形成较强的支撑,至少年底先来一波吃饭行情。
实盘定投今日操作:
每个交易日12:00左右发文,最近很多朋友没有收到文章,所以建议大家把公众号星标一下,这样推文就能马上收到!