1)彭博经济研究发文,说这次经济工作会议可能会定调力促增长,但是不会设定目标。可能打击了市场一部分的高预期。
2)惠誉将我们2025年增长预期从4.5%下调至4.3%,将2026年预期从9月份预计的4.3%调整为4.0%。
3)一个截图小作文,说某卖方首席发表了一个周度观点,提到这次重要meeting延期了。但外围并没有相关报道,置信度比较低。
但盘后,ZZJ会议通稿出来,直接打出了王炸!
这次的会议积极性一定程度超过了924,所以消息一出来,港股立马直线拉升,恒科从-0.3%飙到+4.3%,A50股指期货也很暴力,消息出来后涨了+6.3%。
美股中的中国资产,涨幅更猛,中概互联指数(KWEB)高开高走,涨幅+11%,富士中国3倍做多ETF暴涨+26%,所有中概股,涨幅基本都超过+10%。
是不是,有国庆那味了?
不废话了,我们来看看具体的内容,白客给大家“中译中”一下:
1、实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”。
划重点:财政政策从稳健改为更加积极,这是历史上最积极的表述。货币政策从稳健改为适度宽松,历史上只有2009-2010这样提过。
大家看一下这张表格:
2019年-2010年,刚刚经历08年的金融WJ,财政和货币双双转向,最著名的4万亿就是那时候出来的,随后房价和股市纷纷大涨。
时隔14年,再次提出,白客从来不会和大家绕弯子,观点都非常明确,明年牛市无疑。但要记住这张图:
2、加强超常规逆周期调节,这是历史上第一次在政治局会议级别提出“超常规”!
3、大力提振消费,全方位扩大国内需求。扩内需摆在第一位,科技创新在第二位,楼市股市摆在了第三位!扩内需、促消费是明年经济工作最核心的任务。
接下来怎么投,方向已经很明确了!内需代表顺周期板块,加上科技板块,这两个方向白客和大家强调过非常多次。
4、稳住楼市股市 提高投资效益。把股市也拉到房地产的高度了,第一次如此高的地位,这是肯定了股市对经济支柱的意思。
划重点:稳住楼市,怎么稳住呢?只有楼市有温和上涨才能稳住,否则还得跌,而稳住股市,提高投资收益,用屁股想也知道,是需要慢牛行情,稳步上涨。
5、要扩大高水平对外开放,稳外贸、稳外资。
6、要协同推进降碳减污扩绿增长,加快经济社会发展全面绿色转型。
7、要坚持求真务实,统筹发展和安全,增强协同联动,加强预期管理,提高政策整体效能。
会议主要内容,基本上大家最关心的方向都有了。
其实,近期一直看文章的都知道,白客的观点都是非常明确的。
第一:924之后,完成牛熊转换,接下来趋势上涨基本确定,中途会有波动;
第二:接下来政策如果不及预期,会有更多大力丸在路上,直到经济恢复;
第三:今年来,上面明显开始和市场做预期管理,这点白客此前就跟大家说过,现在明确在会议也提到,要加强预期管理。
所以,白客从924以来,所有的判断基本全部印证!
而为什么仓位还在半仓以上,大家好好看看白客发了好几次,就算是牛市,中途也会出现大幅度调整,所以不需要害怕赶不上车。
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