集体看空,咋办?

财富   2024-11-22 10:23   上海  

集体看空,咋办?

昨天李蓓写了一篇外资对中国投资观点的总结,核心观点是:
外资普遍对中国的信心悲观,觉得中国经济明后年会继续走差,房地产市场继续下滑。
大概看几个观点:
高盛:预测中国GDP增速从2024年的4.9%,下滑到4.5%;
摩根斯坦利:预测2025年中国实际GDP增速下滑至3%,CPI增速下滑到0.1%;
瑞银:预测2025年中国实际GDP增速放缓至4.0%,名义GDP增速放缓至3.8%,隐含物价水平继续下降;
看法几乎都是,2025年中国的GDP增速继续下滑;低通胀的状况不会改善;房地产市场会继续下滑,对经济构成拖累。
而且高盛认为,中国GDP增长的结构将发生重大改变。
除了报告上不看好,外资的表现也是语言比较一致。

根据EPFR统计,主动外资持续卖出中国股票,在港股的持仓已经创新低。

白客的看法是:外资的看法不重要!
要么看到政策明显超预期利好,要么看到宏观经济数据明显改善,加上房地产的企稳止跌,最后就是大国博弈的关系是否回暖。这些是外资加仓的几大标准。

很清楚了,除了大国博弈不是我们单方面能决定的,其他几条还是“以我为主”,只要政策超预期,或者宏观基本面改善,或者房地产开始温和上涨,那外资同样屁颠屁颠的回来,高举“做多中国”大旗。

而我们现在不就是在做这些事情吗?

所以,只需要关注两个信号,1、政策大力丸;2、宏观经济数据的明显改善。

实盘定投今日操作:

回到市场,明确是政策空档期,市场会震荡调整即可,这时候处于“强预期,弱现实”的情况,公说公有理婆说婆有理,没必要去争论观点的对错,我们做好仓位的管理和应对方案即可。
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