昨天明确跟大家说了,目前涨幅过大,而且短期有下跌的预期,尤其是昨晚经济会议通稿出来后,不管是否超预期,都会有部分资金要结账走人。
而且大家看,最近A股10天9根阳线了,但总共就涨了5%,就问你是不是慢牛?
昨晚经济会议通稿出来了,白客给大家总结一下:
其中,适度降准降息是略超预期的,接下来市场会开始预期降准降息。
12月这两个会更多是提纲挈领的定调,更多细节可能需要等各部门不定期举行的发布会,以及明年的两会才能逐渐浮出水面。
大家一定要知道,这次ZZJ和经济会议的定调,是非常重要的,总结一下表述:
时隔14年将货币政策调整为“适度宽松”;
财政政策首次转为“更加积极”;
首次提及“稳住楼市和股市”;
首次提及“超常规”逆周期调节;
首次提及“全方位扩大国内需求”;
首次将“提振消费”放在了 “发展新质生产力”的前面;
所以接下来要干的方向很明确:
扩大内需:主要分为政府消费和居民消费。政府消费在军工、高端制造等方面,而居民消费在家电、汽车、房子、医疗、白酒、旅游等板块。
科技创新:主要在人工智能、半导体、机器人等板块。
红利板块:利率下行趋势明显,高股息成为险资主要配置方向,这也是白客一直提示的高股息板块和央企共赢。
好了,那大家是不是奇怪,为什么看好三大板块,白客却主要做“定投直上青云”这种主流大指数呢?
原因很简单:牛市前期,各看起来热闹非凡,每天上百家涨停,但波动极大,老股民心里清楚,自己的收益是完全跑不赢指数的,都只是盘面富贵而已。
后期市场逐渐跑出主线,白客会考虑,是直接在“定投直上青云”组合调仓换基还是再弄个行业组合,让大家一键跟投,到时候再考虑。
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