“说的是拼搏，不是赌博”，但这次真的有被爽翻！
财富
2024-10-18 20:58
北京
这周几乎每天都会接到的电话“老谢，要不要跑？再不跑会不会又要挨打？”
每次市场大涨，人均都是股神；但每次市场回调，所有人都很慌。涨，就默认自己是巴菲特第二，笃定认为账户会一路长红；跌，就把“别人恐惧我贪婪”抛之脑后，开始担心焦虑，账户会不会再次返贫......激进一点的往往会选择铤而走险，然后，通常就没有然后了。太阳底下没有新鲜事，人类总会被情绪左右，而忽略真实的处境——往往没有那么乐观，当然，也没有那么悲观。事实上，大家的焦虑与不安，往往也被精明的投资人标上了价格。具体而言，面对这轮“闪电牛”crypto式的狂飙突进，几乎所有人都陷入狂热而不能自拔的时候，那么crypto式的崩塌，其实已经可以预见。在即将破位的关键节点，所有人都担心，会不会“从哪里来，就要到哪里去”的时候，市场又直接一个鲤鱼打挺。面对这一系列令人眼花缭乱的变化，难道我们散户就真没办法应对？事实上，无论是用LPPL模型，还是 PCA模型，抑或是HMM都显示：情况有变。而高频数据的好转，以及一系列重要发布会的召开，也都从侧面佐证：所以，我们这周我们唯一的动作就是：在博弈位置加仓。取得的成绩也算令人满意，目前我们百万实盘的收益，已经接近新高，整体收益来到了47.08%。我们所有的交易日志、每日复盘、相关信息、数据的整理以及交易计划都同步在了我们的“圈子”，需要的同学，可以选择加入。在周一的稿子中，我们直接给出了参考答案：如果大跌，反而会出现不错的买点。在周二的稿子中，我们直接喊出了“震荡越大，鱼越贵”，并坦诚，在下跌过程中，我们一股没卖。到了周三，我们拿出了我们的模型结果，分享了推演的逻辑，并直言：围绕200日线上方博弈非常值得。并透露，我们依然一股没卖，仍在继续加仓，准备在三个重要节点继续博弈。支撑我们做出以上决策的依据，主要源于：我们对驱动这轮行情底层逻辑的挖掘。其实，早在9月28日，桥水的创始人达利欧就已经在给客户的报告中说得很明白了：CN大手笔的措施，会对资产价格提振会有帮助，但还需要关注具体的债务——货币——经济方面的挑战。
并拿我们跟2012年欧债危机进行了对比，直接点出：所谓“存量的问题，必须在增量中解决”就是这个道理。回想2015年，我们通过房地产涨价解决了库存问题；而现在，到了2024年，方向已经非常明确了——这次轮到股市来承担这个任务。具体怎么做？其实跟当年推高房价的手段有相似之处，但也有很大不同。比如买房的时候，大家都知道税收挺高，房价涨了，税收自然也跟着涨。政府拿这些税收去提高福利、搞大基建，市场预期自然改善，问题也就迎刃而解了。现在的问题是，买股票的税太低，你说现在一下子提高税收，合适吗？显然不行。那怎么才能既完成化债，又能让股民觉得自己能赚钱呢？你说直接让股民赚得盆满钵满，再让他们去消费不好吗？另外一个现实的问题是，这会让有钱的人更有钱，而对本就缺钱的人改善有限，这就会让效果大打折扣。让大家觉得能通过股市赚到钱，但也不能真拿到手，然后他们通过技术手段从中“抽水”去完成化债。据Choice的数据和公募基金2024年上半年的报告，截止到6月末，他们合计持有的股票ETF市值为5838.66亿元，较去年年底的1176.95亿元增长了近四倍，处于历史最高位置。
3.上下同欲，营造”牛“来了的预期，引导居民储蓄入市。3.这样既能解决财政问题，又能起到减缓通胀的作用;然后在”开盘即收盘“的号角声中，一个大跳水，意外吗？再然后在”哪里来到哪里去“的悲观声中，再一次轻浮的扬起，意外吗？当然，明确了他们的思路，我们还需要用高频数据来建模，模拟他们可能的操作，进而分析得出：比如：今天下午在盘中，我们已经在“圈子”提示：减仓。各位请注意，在我们提示后，尾盘市场开始了剧烈的跳水。这一次，又给了大家2天时间去筹款，聪明人会怎么做？事实上，快100万亿的盘子，除非基本面彻底好转，没有谁可以长期主宰走势。从来没有什么“牛市”，也从来没有什么不割韭菜的“主力”.......放弃了妄念，杜绝了幻想，克服了因短期波动带来的困扰。如果你再掌握了一系列专业工具与数据分析能力，你会发现：大级别的波动，于我们而言，其实更容易做到超额收益。毕竟，我们是响应号召来“拼搏”的，而不是来“赌博”。
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