今天我们又加仓了10%+，而且还是在：竞价阶段。
其中智能转债盘中涨超5%后，我们选择了落袋为安。
之所以今天选择竞价加仓，理由很简单：
周末PMI数据超预期。
那么，财新数据大概也不会差。
毕竟，“保5”战役已经进入攻坚战阶段，谁都不能掉链子。
这里有个小知识点：
今年前三季度GDP同比增长4.8%，那么四季度必须要到5.5%以上。
这意味着：大反攻才刚刚开始。
那么市场要同步给予反映，道理同样不复杂：
戏要演全套。
不然，市场的参与者真不知该相信啥了。
基于此，我们在“圈子”里的《早盘前瞻》就直言，今天大概率会：冲高。
不过，我也表示由于周五“小作文”预期的落后，可能会回落。
但我们认为，这个位置不博弈是水平问题，博弈的对不对是运气问题。
所以，我们又出手了！
当时的盘算是如果不能站上3358，我们反手再减，没想到今天行情这么强！
今天的大A，没有辜负每一个上车的人，那问题来了：
明天呢？
01
今天市场情绪非常强。
尽管盘中有各路“利空”消息来袭，但这没拦住市场向上走的决心。
尤其是中证全指＞中证1000＞其他指数的形势，我们就能看出：
情绪已经开始发酵。
而且可喜的是指数上站上了3357的压力位，这意味着：
现在只要我们拿住，等电风扇转到即可，亏损的概率不大（被“纸老虎”制裁的个股除外）。
不过需要注意的是今天盘中还是有蛮多很难证伪的”小作文“，这里不方便提掠过。
另外，”纸老虎“又开始了一轮新的制裁，比如：
美国将首次将两家投资芯片行业的公司列入实体名单。
私募股权公司智路资本(Wise Road capital)和科技公司闻泰科技将被加入该名单。
闻泰科技闻讯直接一个自由落体。
可以预见，科技板块估计要开始一轮回调。
当然他们本身也有止盈需求。
02
那么接下来机会在哪里？
我能看到的有两个：
1.最长寒假来袭，这对教培行业而言，无疑是明确的利好。
今天港股教培板块已经率先发力。
我们跟踪的不少破净绩优教培标的普遍涨幅喜人。
港股已经开始启动，那么我们这里还会远吗？
2.另外一些不容易被证实，但也同样不容易被证伪，且有想象力的概念。
灵感来自付鹏近期的演讲，他有一段讲的特别扎心，道尽了“春江水暖鸭先知”的现象：
我没有太多投资的群，但我会潜伏在全国外卖小哥、网约车司机的群里，因为他们是我广大调研阶层的样本参数。
我甚至还有个样本参数是全国最大的美容连锁店的老板，我经常拿他当调研样本，为啥？
他背后的2000多家店，以及店后面的那些女人们，那就是标准的消费调研样本参数，他的生意好经济就好，他的生意差经济就差。
杭州今年上半年应该有500家美容店要转让，你们有谁要的我给你们搭个线。
你们会要吗？
你要知道，不管是正宫娘娘还是非正宫娘娘，都没钱了，她背后的男人们都没钱了。
这让我在此陷入沉思........降价也好，卷也罢还会有用嘛？
事实上，我有这样的经验，几乎所有行业内的人，都不会买本行业的股票........
比如：
做游戏的开发者，坚决不买游戏板块；
做医药行业的，坚决不买医药板块；
做芯片行业的，坚决不买芯片板块；
做汽车按行业的，坚决不买汽车上下游；
做医美的，坚决不买医美个股；
做房地产的，坚决不买房地产板块；
做传媒的，坚决不买传媒板块.........
大家都怎么了？
其实，这在我看来，大家都是对的：
当所有人都已经已经对本行业的现状有所知觉，对未来有所预期，还会把揣兜里的钱掏出来继续支持本行业嘛？
说到底，金融就是一套调节工具，是不能创造价值与价值观。
只有增长才是第一性原理。
这点在资本市场表现得淋淋尽致。
为啥沾上华为概念就能起飞？
今天盘后我还看到一条消息，近期录得8连板的华胜天成发布公告：
公司向华为的供货金额不足1000万元。
究其根本在于，华为概念处于某种原因：
不容易被证实，也同样不容易被证伪，且有“领先”的想象力，还有媒体的不断背书强化。
就像古龙小说里的套路，某地发现了“至宝”，无数武林人士为之激战那种。
既然如此，我们可有在合适博弈的位置建仓，那么也可以选择短期很难被证伪的概念去下注。
就像湖南黄金，专家说它有那么大的储量，你有什么办法证伪？
就像牛市，所有人都要求唱响光明论，你有什么办法证伪？
03
事实上，目前要解决眼下付鹏所言的困境：
“不管是正宫娘娘还是非正宫娘娘，都没钱了。”
“她背后的男人们都没钱了。”
那么，眼下只有一条路可走：
要让一部分人先富起来。
为了美丽中国，我希望各位还是要打起精神来！
04
尽管12月承担着“保5”的终任，也录得开门红的可喜成绩，但我还是要提醒各位一系列风险：
1.外资即将迎来圣诞节，其策略会趋于保守，这会导致资金流出可能加剧；
2.私募基金今年已经获得了大幅超额收益，在年底没有特别刺激时，做多动力不强；
3.上市公司一般在年底有做账的硬性要求，尤其是那些面临年报压力的企业，资金可能被要求留在账上以便于做漂亮的季报。
根据2022年12月的数据显示，超过60%的A股公司出现了季度资金流动紧张的现象。
4.最近几次中期借贷便利（MLF）的到期，每次大概都为10000亿元人民币，其中一次仅续作了9000亿元，这意味着：
上面或许认为目前市场流动性过于充裕。
5.市场上有很多短期波动，尤其是外部因素和突发事件的影响可能加剧市场的不确定性。
比如：“纸老虎”的大棒制裁，周末拳打光伏，周一脚踢半导体。
对了，还有一个对大A算利好，但对投资者算风险的风险。
10年期国债跌破2%，我扫了眼债基，吓了一跳。
这两年来，国债etf之类的债券收益率太夸张了，5年期的基本上都5个点+了，这种过高的收益率明年可能得进一步修正。
这意味着：
1.债基会有很大的回调风险；
2.权益类市场（股市）或许会得到更多的增量资金。
结语
权衡利弊，我们会发现：现在的市场非常难判断。
我们一方面要谨慎操作，不盲目追高。
另一方面也要敢于在每一个博弈的窗口期，打上仓位。
作为一个已不惑之年的中年人，在市场越久越来越深刻地认识到“牢牢把握住自己的命运”是需要付出很贵很贵的代价，远超我们想象。
更多的时候我们需要追随自己的命运，接受自己被浪潮推到随便什么地方......
如果在这个过程中，我们能够保持足够的开放性和对自我的诚实，坚守某种坐标，某种让内心镇定的东西，那么命运就会像河流上的浮萍一样，往前飘。
就像投资过程中一定会有失误、一定会出现亏损、一定遇见各种无法预见的疯狂情况......
但这不就是一个充满未知又美好，值得期待的一个人生。
给各位股东汇报一下我们实盘最新成绩，盈利53.75%，对沪深300超额收窄至45.31%。
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